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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 兴证全球合衡三年持有混合A | 0.9545 | -0.13% |
| 2025-12-12 | 兴证全球合衡三年持有混合A | 0.9557 | 1.21% |
| 2025-12-11 | 兴证全球合衡三年持有混合A | 0.9443 | -0.68% |
| 2025-12-10 | 兴证全球合衡三年持有混合A | 0.9508 | 0.16% |
| 2025-12-09 | 兴证全球合衡三年持有混合A | 0.9493 | -1.19% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴全欣越混合A | 1.1958 | 0.51% |
| 兴全欣越混合C | 1.1774 | 0.51% |
| 兴全红利量化选股股票A | 1.1283 | 0.25% |
| 兴全红利量化选股股票C | 1.1207 | 0.23% |
| 兴全红利混合A | 1.1338 | 0.18% |
| 兴全红利混合C | 1.1293 | 0.17% |
| 兴全中证800六个月持有指数A | 1.2289 | 0.05% |
| 兴全恒祥88个月定开债券 | 1.0152 | 0.04% |
| 兴全中证800六个月持有指数C | 1.2052 | 0.04% |
| 兴全恒惠30天持有超短债A | 1.1329 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华宝服务优选混合 | 3.9680 | 0.51% |
| 华宝价值发现混合A | 1.6394 | 0.47% |
| 华宝价值发现混合C | 1.6050 | 0.47% |
| 大成内需增长混合C | 3.8900 | 0.10% |
| 易方达产业机遇混合C | 1.3324 | 0.00% |
| 富国景气优选混合A | 1.1381 | 0.00% |
| 富国景气优选混合C | 1.1330 | 0.00% |
| 招商精选企业混合A | 1.3431 | -0.04% |
| 招商精选企业混合C | 1.3264 | -0.05% |
| 富国天恒混合A | 1.3563 | -0.15% |
