今年以来西部利得聚优一年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围西部利得聚优一年持有期混合014593净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1166 |
-0.16% |
| 2025-12-17 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1184 |
0.39% |
| 2025-12-16 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1141 |
-0.27% |
| 2025-12-15 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1171 |
-0.18% |
| 2025-12-12 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1191 |
0.28% |
| 2025-12-11 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1160 |
-0.18% |
| 2025-12-10 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1180 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1172 |
-0.11% |
| 2025-12-08 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1184 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1185 |
0.16% |
| 2025-12-04 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1167 |
0.04% |
| 2025-12-03 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1163 |
-0.14% |
| 2025-12-02 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1179 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1191 |
0.13% |
| 2025-11-28 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1177 |
0.31% |
| 2025-11-27 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1143 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1144 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1144 |
0.17% |
| 2025-11-24 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1125 |
0.09% |
| 2025-11-21 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1115 |
-0.51% |
| 2025-11-20 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1172 |
-0.21% |
| 2025-11-19 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1196 |
0.05% |
| 2025-11-18 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1190 |
-0.28% |
| 2025-11-17 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1221 |
-0.03% |
| 2025-11-14 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1224 |
-0.32% |
| 2025-11-13 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1260 |
0.45% |
| 2025-11-12 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1210 |
-0.02% |
| 2025-11-11 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1212 |
-0.02% |
| 2025-11-10 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1214 |
-0.05% |
| 2025-11-07 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1220 |
0.06% |
| 2025-11-06 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1213 |
0.21% |
| 2025-11-05 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1190 |
0.14% |
| 2025-11-04 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1174 |
-0.25% |
| 2025-11-03 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1202 |
0.22% |
| 2025-10-31 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1177 |
-0.04% |
| 2025-10-30 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1182 |
-0.13% |
| 2025-10-29 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1196 |
0.35% |
| 2025-10-28 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1157 |
-0.08% |
| 2025-10-27 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1166 |
0.29% |
| 2025-10-24 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1134 |
0.40% |
| 2025-10-23 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1090 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1090 |
-0.09% |
| 2025-10-21 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1100 |
0.22% |
| 2025-10-20 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1076 |
0.12% |
| 2025-10-17 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1063 |
-0.34% |
| 2025-10-16 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1101 |
-0.03% |
| 2025-10-15 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1104 |
0.29% |
| 2025-10-14 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1072 |
-0.41% |
| 2025-10-13 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1118 |
-0.06% |
| 2025-10-10 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1125 |
-0.30% |
| 2025-10-09 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1158 |
0.13% |
| 2025-09-30 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1143 |
0.12% |
| 2025-09-29 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1130 |
0.14% |
| 2025-09-26 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1114 |
-0.31% |
| 2025-09-25 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1149 |
0.04% |
| 2025-09-24 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1144 |
0.18% |
| 2025-09-23 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1124 |
-0.27% |
| 2025-09-22 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1154 |
0.13% |
| 2025-09-19 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1140 |
0.19% |
| 2025-09-18 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1119 |
-0.19% |
| 2025-09-17 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1140 |
0.11% |
| 2025-09-16 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1128 |
0.07% |
| 2025-09-15 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1120 |
0.04% |
| 2025-09-12 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1115 |
0.04% |
| 2025-09-11 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1111 |
0.19% |
| 2025-09-10 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1090 |
-0.12% |
| 2025-09-09 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1103 |
-0.05% |
| 2025-09-08 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1108 |
0.06% |
| 2025-09-05 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1101 |
0.33% |
| 2025-09-04 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1064 |
-0.31% |
| 2025-09-03 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1098 |
0.08% |
| 2025-09-02 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1089 |
-0.27% |
| 2025-09-01 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1119 |
0.17% |
| 2025-08-29 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1100 |
0.05% |
| 2025-08-28 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1094 |
0.07% |
| 2025-08-27 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1086 |
-0.21% |
| 2025-08-26 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1109 |
0.00% |
| 2025-08-25 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1109 |
0.25% |
| 2025-08-22 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1081 |
0.28% |
| 2025-08-21 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1050 |
-0.03% |
| 2025-08-20 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1053 |
0.02% |
| 2025-08-19 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1051 |
-0.15% |
| 2025-08-18 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1068 |
0.15% |
| 2025-08-15 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1051 |
0.31% |
| 2025-08-14 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1017 |
-0.09% |
| 2025-08-13 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1027 |
0.23% |
| 2025-08-12 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1002 |
-0.06% |
| 2025-08-11 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1009 |
-0.05% |
| 2025-08-08 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1015 |
0.10% |
| 2025-08-07 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1004 |
0.15% |
| 2025-08-06 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0987 |
0.29% |
| 2025-08-05 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0955 |
0.23% |
| 2025-08-04 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0930 |
0.03% |
| 2025-08-01 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0927 |
-0.16% |
| 2025-07-31 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0945 |
-0.07% |
| 2025-07-30 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0953 |
-0.03% |
| 2025-07-29 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0956 |
0.22% |
| 2025-07-28 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0932 |
0.10% |
| 2025-07-25 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0921 |
0.18% |
| 2025-07-24 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0901 |
0.26% |
| 2025-07-23 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0873 |
-0.06% |
| 2025-07-22 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0879 |
0.04% |
| 2025-07-21 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0875 |
0.10% |
| 2025-07-18 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0864 |
0.03% |
| 2025-07-17 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0861 |
0.12% |
| 2025-07-16 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0848 |
0.02% |
| 2025-07-15 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0846 |
0.08% |
| 2025-07-14 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0837 |
-0.02% |
| 2025-07-11 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0839 |
-0.01% |
| 2025-07-10 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0840 |
0.12% |
| 2025-07-09 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0827 |
-0.01% |
| 2025-07-08 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0828 |
0.14% |
| 2025-07-07 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0813 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0813 |
0.00% |
| 2025-07-03 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0813 |
0.04% |
| 2025-07-02 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0809 |
-0.05% |
| 2025-07-01 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0814 |
0.11% |
| 2025-06-30 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0802 |
0.06% |
| 2025-06-27 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0796 |
0.04% |
| 2025-06-26 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0792 |
-0.04% |
| 2025-06-25 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0796 |
0.08% |
| 2025-06-24 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0787 |
0.10% |
| 2025-06-23 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0776 |
0.13% |
| 2025-06-20 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0762 |
-0.10% |
| 2025-06-19 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0773 |
-0.18% |
| 2025-06-18 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0792 |
0.05% |
| 2025-06-17 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0787 |
-0.09% |
| 2025-06-16 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0797 |
-0.02% |
| 2025-06-13 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0799 |
-0.20% |
| 2025-06-12 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0821 |
0.14% |
| 2025-06-11 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0806 |
0.09% |
| 2025-06-10 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0796 |
-0.17% |
| 2025-06-09 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0814 |
-0.02% |
| 2025-06-06 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0816 |
-0.17% |
| 2025-06-05 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0834 |
0.26% |
| 2025-06-04 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0806 |
0.32% |
| 2025-06-03 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0772 |
0.32% |
| 2025-05-30 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0738 |
-0.29% |
| 2025-05-29 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0769 |
0.22% |
| 2025-05-28 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0745 |
0.16% |
| 2025-05-27 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0728 |
-0.07% |
| 2025-05-26 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0735 |
0.11% |
| 2025-05-23 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0723 |
-0.07% |
| 2025-05-22 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0731 |
-0.04% |
| 2025-05-21 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0735 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0727 |
0.14% |
| 2025-05-19 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0712 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0712 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0712 |
-0.25% |
| 2025-05-14 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0739 |
0.06% |
| 2025-05-13 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0733 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0729 |
0.12% |
| 2025-05-09 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0716 |
-0.28% |
| 2025-05-08 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0746 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0731 |
-0.17% |
| 2025-05-06 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0749 |
0.25% |
| 2025-04-30 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0722 |
0.00% |
| 2025-04-29 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0722 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0716 |
-0.02% |
| 2025-04-25 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0718 |
0.07% |
| 2025-04-24 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0710 |
-0.14% |
| 2025-04-23 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0725 |
-0.03% |
| 2025-04-22 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0728 |
0.02% |
| 2025-04-21 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0726 |
0.28% |
| 2025-04-18 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0696 |
-0.19% |
| 2025-04-17 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0716 |
0.05% |
| 2025-04-16 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0711 |
-0.02% |
| 2025-04-15 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0713 |
0.02% |
| 2025-04-14 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0711 |
0.06% |
| 2025-04-11 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0705 |
0.08% |
| 2025-04-10 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0696 |
-0.46% |
| 2025-04-09 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0745 |
0.00% |
| 2025-04-08 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0745 |
0.21% |
| 2025-04-07 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0723 |
-0.75% |
| 2025-04-03 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0804 |
-0.15% |
| 2025-04-02 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0820 |
0.17% |
| 2025-04-01 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0802 |
0.05% |
| 2025-03-31 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0797 |
-0.15% |
| 2025-03-28 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0813 |
-0.10% |
| 2025-03-27 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0824 |
-0.12% |
| 2025-03-26 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0837 |
0.06% |
| 2025-03-25 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0831 |
0.02% |
| 2025-03-24 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0829 |
0.09% |
| 2025-03-21 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0819 |
-0.23% |
| 2025-03-20 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0844 |
-0.18% |
| 2025-03-19 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0864 |
-0.06% |
| 2025-03-18 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0870 |
0.31% |
| 2025-03-17 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0836 |
-0.25% |
| 2025-03-14 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0863 |
0.10% |
| 2025-03-13 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0852 |
-0.04% |
| 2025-03-12 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0856 |
0.23% |
| 2025-03-11 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0831 |
0.30% |
| 2025-03-10 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0799 |
0.27% |
| 2025-03-07 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0770 |
0.28% |
| 2025-03-06 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0740 |
0.39% |
| 2025-03-05 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0698 |
0.43% |
| 2025-03-04 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0652 |
0.20% |
| 2025-03-03 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0631 |
0.16% |
| 2025-02-28 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0614 |
-0.46% |
| 2025-02-27 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0663 |
0.40% |
| 2025-02-26 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0621 |
0.32% |
| 2025-02-25 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0587 |
0.08% |
| 2025-02-24 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0579 |
0.31% |
| 2025-02-21 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0546 |
0.16% |
| 2025-02-20 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0529 |
0.10% |
| 2025-02-19 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0519 |
0.31% |
| 2025-02-18 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0487 |
-0.21% |
| 2025-02-17 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0509 |
-0.28% |
| 2025-02-14 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0539 |
0.06% |
| 2025-02-13 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0533 |
-0.21% |
| 2025-02-12 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0555 |
0.74% |
| 2025-02-11 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0477 |
0.11% |
| 2025-02-10 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0465 |
0.35% |
| 2025-02-07 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0429 |
0.19% |
| 2025-02-06 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0409 |
0.55% |
| 2025-02-05 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0352 |
0.49% |
| 2025-01-27 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0302 |
0.06% |
| 2025-01-24 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0296 |
0.55% |
| 2025-01-23 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0240 |
-0.04% |
| 2025-01-22 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0244 |
-0.29% |
| 2025-01-21 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0274 |
0.20% |
| 2025-01-20 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0253 |
0.22% |
| 2025-01-17 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0231 |
-0.08% |
| 2025-01-16 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0239 |
0.07% |
| 2025-01-15 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0232 |
-0.09% |
| 2025-01-14 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0241 |
0.52% |
| 2025-01-13 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0188 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0200 |
-0.31% |
| 2025-01-09 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0232 |
-0.16% |
| 2025-01-08 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0248 |
-0.09% |
| 2025-01-07 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0257 |
0.13% |
| 2025-01-06 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0244 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0237 |
-0.17% |
| 2025-01-02 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.0254 |
-0.30% |
