近一年西部利得聚优一年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围西部利得聚优一年持有期混合014593净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1554 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1552 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1551 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1553 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1570 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1583 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1581 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1586 |
0.22% |
| 2026-09-04 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1561 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1568 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1564 |
-0.13% |
| 2026-09-01 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1579 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1584 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1576 |
-0.13% |
| 2026-08-27 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1591 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1576 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1565 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1570 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1592 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1591 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1594 |
-0.33% |
| 2026-08-18 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1632 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1619 |
0.26% |
| 2026-08-14 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1589 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1587 |
-0.10% |
| 2026-08-12 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1599 |
0.16% |
| 2026-08-11 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1580 |
-0.15% |
| 2026-08-10 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1597 |
0.14% |
| 2026-08-07 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1581 |
0.11% |
| 2026-08-06 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1568 |
-0.06% |
| 2026-08-05 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1575 |
0.15% |
| 2026-08-04 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1558 |
0.09% |
| 2026-08-03 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1548 |
-0.10% |
| 2026-07-31 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1560 |
-0.14% |
| 2026-07-30 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1576 |
-0.10% |
| 2026-07-29 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1588 |
0.11% |
| 2026-07-28 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1575 |
-0.34% |
| 2026-07-27 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1615 |
0.16% |
| 2026-07-24 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1596 |
-0.28% |
| 2026-07-23 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1629 |
0.22% |
| 2026-07-22 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1603 |
0.05% |
| 2026-07-21 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1597 |
0.16% |
| 2026-07-20 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1578 |
0.03% |
| 2026-07-17 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1575 |
-0.22% |
| 2026-07-16 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1600 |
-0.13% |
| 2026-07-15 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1615 |
-0.09% |
| 2026-07-14 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1626 |
0.16% |
| 2026-07-13 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1607 |
-0.26% |
| 2026-07-10 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1637 |
-0.47% |
| 2026-07-09 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1692 |
0.24% |
| 2026-07-08 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1664 |
-0.03% |
| 2026-07-07 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1667 |
-0.11% |
| 2026-07-06 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1680 |
0.09% |
| 2026-07-03 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1669 |
0.08% |
| 2026-07-02 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1660 |
-0.54% |
| 2026-07-01 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1723 |
-0.26% |
| 2026-06-30 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1754 |
0.20% |
| 2026-06-29 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1731 |
-0.12% |
| 2026-06-26 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1745 |
-0.39% |
| 2026-06-25 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1791 |
0.19% |
| 2026-06-24 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1769 |
0.20% |
| 2026-06-23 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1746 |
-0.48% |
| 2026-06-22 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1803 |
0.61% |
| 2026-06-18 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1732 |
0.53% |
| 2026-06-17 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1670 |
0.30% |
| 2026-06-16 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1635 |
0.30% |
| 2026-06-15 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1600 |
0.55% |
| 2026-06-12 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1537 |
0.01% |
| 2026-06-11 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1536 |
0.03% |
| 2026-06-10 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1532 |
-0.14% |
| 2026-06-09 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1548 |
0.08% |
| 2026-06-08 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1539 |
-0.42% |
| 2026-06-05 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1588 |
-0.28% |
| 2026-06-04 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1620 |
-0.02% |
| 2026-06-03 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1622 |
0.05% |
| 2026-06-02 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1616 |
0.18% |
| 2026-06-01 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1595 |
-0.15% |
| 2026-05-29 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1612 |
-0.31% |
| 2026-05-28 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1648 |
0.14% |
| 2026-05-27 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1632 |
-0.17% |
| 2026-05-26 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1652 |
-0.05% |
| 2026-05-25 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1658 |
0.22% |
| 2026-05-22 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1632 |
0.19% |
| 2026-05-21 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1610 |
-0.41% |
| 2026-05-20 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1658 |
0.26% |
| 2026-05-19 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1628 |
0.09% |
| 2026-05-18 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1618 |
0.08% |
| 2026-05-15 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1609 |
-0.06% |
| 2026-05-14 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1616 |
-0.27% |
| 2026-05-13 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1648 |
0.26% |
| 2026-05-12 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1618 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1616 |
0.18% |
| 2026-05-08 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1595 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1554 |
0.12% |
| 2026-04-29 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1540 |
0.19% |
| 2026-04-28 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1518 |
-0.21% |
| 2026-04-27 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1542 |
0.03% |
| 2026-04-24 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1538 |
0.02% |
| 2026-04-23 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1536 |
-0.16% |
| 2026-04-22 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1554 |
0.20% |
| 2026-04-21 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1531 |
-0.04% |
| 2026-04-20 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1536 |
0.07% |
| 2026-04-17 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1528 |
0.04% |
| 2026-04-16 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1523 |
0.32% |
| 2026-04-15 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1486 |
-0.04% |
| 2026-04-14 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1491 |
0.24% |
| 2026-04-13 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1464 |
-0.01% |
| 2026-04-10 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1465 |
0.15% |
| 2026-04-09 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1448 |
-0.10% |
| 2026-04-08 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1460 |
0.70% |
| 2026-04-07 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1380 |
0.11% |
| 2026-04-03 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1368 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1361 |
-0.17% |
| 2026-04-01 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1380 |
0.21% |
| 2026-03-31 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1356 |
-0.15% |
| 2026-03-30 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1373 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1363 |
0.14% |
| 2026-03-26 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1347 |
-0.09% |
| 2026-03-25 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1357 |
0.12% |
| 2026-03-24 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1343 |
0.11% |
| 2026-03-23 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1331 |
-0.17% |
| 2026-03-20 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1350 |
-0.01% |
| 2026-03-19 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1351 |
-0.19% |
| 2026-03-18 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1373 |
0.12% |
| 2026-03-17 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1359 |
-0.25% |
| 2026-03-16 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1388 |
-0.05% |
| 2026-03-13 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1394 |
-0.25% |
| 2026-03-12 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1423 |
-0.14% |
| 2026-03-11 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1439 |
-0.04% |
| 2026-03-10 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1444 |
0.23% |
| 2026-03-09 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1418 |
-0.28% |
| 2026-03-06 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1450 |
0.08% |
| 2026-03-05 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1441 |
0.10% |
| 2026-03-04 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1430 |
-0.05% |
| 2026-03-03 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1436 |
-0.71% |
| 2026-03-02 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1518 |
0.05% |
| 2026-02-27 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1512 |
0.09% |
| 2026-02-26 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1502 |
0.03% |
| 2026-02-25 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1499 |
0.24% |
| 2026-02-24 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1472 |
0.20% |
| 2026-02-13 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1449 |
-0.33% |
| 2026-02-12 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1487 |
0.12% |
| 2026-02-11 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1473 |
0.16% |
| 2026-02-10 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1455 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1455 |
0.32% |
| 2026-02-06 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1419 |
0.07% |
| 2026-02-05 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1411 |
-0.06% |
| 2026-02-04 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1418 |
-0.10% |
| 2026-02-03 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1429 |
0.25% |
| 2026-02-02 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1400 |
-0.51% |
| 2026-01-30 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1458 |
-0.18% |
| 2026-01-29 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1479 |
-0.11% |
| 2026-01-28 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1492 |
0.22% |
| 2026-01-27 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1467 |
0.03% |
| 2026-01-26 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1463 |
-0.09% |
| 2026-01-23 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1473 |
0.19% |
| 2026-01-22 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1451 |
0.04% |
| 2026-01-21 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1446 |
0.25% |
| 2026-01-20 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1417 |
-0.12% |
| 2026-01-19 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1431 |
0.15% |
| 2026-01-16 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1414 |
-0.02% |
| 2026-01-15 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1416 |
0.17% |
| 2026-01-14 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1397 |
0.24% |
| 2026-01-13 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1370 |
-0.13% |
| 2026-01-12 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1385 |
0.26% |
| 2026-01-09 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1355 |
0.23% |
| 2026-01-08 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1329 |
-0.02% |
| 2026-01-07 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1331 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1333 |
0.11% |
| 2026-01-05 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1320 |
0.52% |
| 2025-12-31 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1262 |
-0.11% |
| 2025-12-30 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1274 |
0.28% |
| 2025-12-29 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1242 |
0.04% |
| 2025-12-26 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1237 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1241 |
0.03% |
| 2025-12-24 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1238 |
0.04% |
| 2025-12-23 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1233 |
0.12% |
| 2025-12-22 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1219 |
0.27% |
| 2025-12-19 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1189 |
0.21% |
| 2025-12-18 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1166 |
-0.16% |
| 2025-12-17 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1184 |
0.39% |
| 2025-12-16 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1141 |
-0.27% |
| 2025-12-15 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1171 |
-0.18% |
| 2025-12-12 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1191 |
0.28% |
| 2025-12-11 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1160 |
-0.18% |
| 2025-12-10 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1180 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1172 |
-0.11% |
| 2025-12-08 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1184 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1185 |
0.16% |
| 2025-12-04 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1167 |
0.04% |
| 2025-12-03 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1163 |
-0.14% |
| 2025-12-02 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1179 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1191 |
0.13% |
| 2025-11-28 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1177 |
0.31% |
| 2025-11-27 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1143 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1144 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1144 |
0.17% |
| 2025-11-24 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1125 |
0.09% |
| 2025-11-21 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1115 |
-0.51% |
| 2025-11-20 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1172 |
-0.21% |
| 2025-11-19 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1196 |
0.05% |
| 2025-11-18 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1190 |
-0.28% |
| 2025-11-17 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1221 |
-0.03% |
| 2025-11-14 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1224 |
-0.32% |
| 2025-11-13 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1260 |
0.45% |
| 2025-11-12 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1210 |
-0.02% |
| 2025-11-11 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1212 |
-0.02% |
| 2025-11-10 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1214 |
-0.05% |
| 2025-11-07 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1220 |
0.06% |
| 2025-11-06 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1213 |
0.21% |
| 2025-11-05 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1190 |
0.14% |
| 2025-11-04 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1174 |
-0.25% |
| 2025-11-03 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1202 |
0.22% |
| 2025-10-31 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1177 |
-0.04% |
| 2025-10-30 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1182 |
-0.13% |
| 2025-10-29 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1196 |
0.35% |
| 2025-10-28 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1157 |
-0.08% |
| 2025-10-27 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1166 |
0.29% |
| 2025-10-24 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1134 |
0.40% |
| 2025-10-23 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1090 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1090 |
-0.09% |
| 2025-10-21 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1100 |
0.22% |
| 2025-10-20 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1076 |
0.12% |
| 2025-10-17 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1063 |
-0.34% |
| 2025-10-16 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1101 |
-0.03% |
| 2025-10-15 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1104 |
0.29% |
| 2025-10-14 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1072 |
-0.41% |
| 2025-10-13 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1118 |
-0.06% |
| 2025-10-10 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1125 |
-0.30% |
| 2025-10-09 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1158 |
0.13% |
| 2025-09-30 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1143 |
0.12% |
| 2025-09-29 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1130 |
0.14% |
| 2025-09-26 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1114 |
-0.31% |
| 2025-09-25 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1149 |
0.04% |
| 2025-09-24 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1144 |
0.18% |
| 2025-09-23 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1124 |
-0.27% |
| 2025-09-22 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1154 |
0.13% |
| 2025-09-19 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1140 |
0.19% |
| 2025-09-18 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1119 |
-0.19% |
| 2025-09-17 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1140 |
0.11% |
