近一季西部利得聚优一年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围西部利得聚优一年持有期混合014593净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1554 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1552 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1551 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1553 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1570 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1583 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1581 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1586 |
0.22% |
| 2026-09-04 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1561 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1568 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1564 |
-0.13% |
| 2026-09-01 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1579 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1584 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1576 |
-0.13% |
| 2026-08-27 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1591 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1576 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1565 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1570 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1592 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1591 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1594 |
-0.33% |
| 2026-08-18 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1632 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1619 |
0.26% |
| 2026-08-14 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1589 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1587 |
-0.10% |
| 2026-08-12 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1599 |
0.16% |
| 2026-08-11 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1580 |
-0.15% |
| 2026-08-10 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1597 |
0.14% |
| 2026-08-07 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1581 |
0.11% |
| 2026-08-06 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1568 |
-0.06% |
| 2026-08-05 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1575 |
0.15% |
| 2026-08-04 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1558 |
0.09% |
| 2026-08-03 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1548 |
-0.10% |
| 2026-07-31 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1560 |
-0.14% |
| 2026-07-30 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1576 |
-0.10% |
| 2026-07-29 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1588 |
0.11% |
| 2026-07-28 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1575 |
-0.34% |
| 2026-07-27 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1615 |
0.16% |
| 2026-07-24 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1596 |
-0.28% |
| 2026-07-23 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1629 |
0.22% |
| 2026-07-22 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1603 |
0.05% |
| 2026-07-21 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1597 |
0.16% |
| 2026-07-20 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1578 |
0.03% |
| 2026-07-17 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1575 |
-0.22% |
| 2026-07-16 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1600 |
-0.13% |
| 2026-07-15 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1615 |
-0.09% |
| 2026-07-14 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1626 |
0.16% |
| 2026-07-13 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1607 |
-0.26% |
| 2026-07-10 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1637 |
-0.47% |
| 2026-07-09 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1692 |
0.24% |
| 2026-07-08 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1664 |
-0.03% |
| 2026-07-07 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1667 |
-0.11% |
| 2026-07-06 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1680 |
0.09% |
| 2026-07-03 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1669 |
0.08% |
| 2026-07-02 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1660 |
-0.54% |
| 2026-07-01 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1723 |
-0.26% |
| 2026-06-30 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1754 |
0.20% |
| 2026-06-29 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1731 |
-0.12% |
| 2026-06-26 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1745 |
-0.39% |
| 2026-06-25 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1791 |
0.19% |
| 2026-06-24 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1769 |
0.20% |
| 2026-06-23 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1746 |
-0.48% |
| 2026-06-22 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1803 |
0.61% |
| 2026-06-18 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1732 |
0.53% |
| 2026-06-17 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1670 |
0.30% |
