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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-18 | 西部利得聚优一年持有期混合 | 1.1166 | -0.16% |
| 2025-12-17 | 西部利得聚优一年持有期混合 | 1.1184 | 0.39% |
| 2025-12-16 | 西部利得聚优一年持有期混合 | 1.1141 | -0.27% |
| 2025-12-15 | 西部利得聚优一年持有期混合 | 1.1171 | -0.18% |
| 2025-12-12 | 西部利得聚优一年持有期混合 | 1.1191 | 0.28% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国企红利 | 2.1650 | 0.91% |
| 西部利得央企优选股票A | 1.0504 | 0.86% |
| 西部利得央企优选股票C | 1.0456 | 0.86% |
| 西部利得量化价值一年持有期混合 | 1.1207 | 0.66% |
| 西部利得量化成长混合A | 2.5231 | 0.62% |
| 西部利得港股通新机遇混合A | 0.7610 | 0.52% |
| 西部利得专精特新量化选股混合A | 0.9807 | 0.47% |
| 西部利得专精特新量化选股混合C | 0.9803 | 0.47% |
| 西部利得策略A | 1.0460 | 0.29% |
| 西部多策略优选混合C | 1.0982 | 0.22% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.8746 | 1.50% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.8500 | 1.49% |
| 嘉合磐石A | 0.8668 | 1.24% |
| 嘉合磐石C | 0.8268 | 1.24% |
| 工银聚享混合A | 1.2757 | 0.70% |
| 工银聚享混合C | 1.2663 | 0.70% |
| 工银聚丰混合A | 1.2923 | 0.48% |
| 工银聚丰混合C | 1.2689 | 0.48% |
| 惠升惠益混合A | 0.9318 | 0.47% |
| 惠升惠益混合C | 0.9107 | 0.47% |
