热搜: 副董事长 易方达价值成长混合 华夏蓝筹混合(LOF)A 汇添富移动互联股票A

国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C基金净值查询(014567)

近一季国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C014567净值及计算阶段收益
近一季014567基金累计收益率-0.41%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0588 -0.04%
2026-09-11 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0592 -0.23%
2026-09-10 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0616 -0.09%
2026-09-09 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0626 0.04%
2026-09-08 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0622 -0.03%
2026-09-07 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0625 0.18%
2026-09-04 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0606 -0.06%
2026-09-03 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0612 0.09%
2026-09-02 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0602 -0.26%
2026-09-01 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0630 -0.06%
2026-08-31 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0636 0.06%
2026-08-28 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0630 -0.07%
2026-08-27 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0637 0.16%
2026-08-26 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0620 0.08%
2026-08-25 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0611 0.04%
2026-08-24 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0607 -0.19%
2026-08-21 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0627 0.04%
2026-08-20 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0623 0.11%
2026-08-19 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0611 -0.54%
2026-08-18 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0669 -0.06%
2026-08-17 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0675 0.37%
2026-08-14 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0636 0.10%
2026-08-13 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0625 -0.08%
2026-08-12 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0633 0.13%
2026-08-11 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0619 -0.11%
2026-08-10 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0631 0.10%
2026-08-07 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0620 0.22%
2026-08-06 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0597 -0.01%
2026-08-05 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0598 0.33%
2026-08-04 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0563 0.28%
2026-08-03 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0533 -0.10%
2026-07-31 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0544 0.34%
2026-07-30 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0508 -0.28%
2026-07-29 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0538 0.17%
2026-07-28 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0520 -0.58%
2026-07-27 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0581 0.53%
2026-07-24 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0525 -0.36%
2026-07-23 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0563 0.08%
2026-07-22 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0555 -0.12%
2026-07-21 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0568 0.63%
2026-07-20 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0502 0.04%
2026-07-17 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0498 -0.95%
2026-07-16 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0598 -0.40%
2026-07-15 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0641 0.00%
2026-07-14 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0641 0.37%
2026-07-13 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0602 -0.58%
2026-07-10 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0664 -0.36%
2026-07-09 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0703 0.46%
2026-07-08 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0654 -0.20%
2026-07-07 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0675 -0.35%
2026-07-06 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0712 -0.02%
2026-07-03 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0714 0.27%
2026-07-02 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0685 -0.80%
2026-07-01 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0771 -0.19%
2026-06-30 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0792 0.37%
2026-06-29 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0752 0.23%
2026-06-26 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0727 -0.68%
2026-06-25 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0800 0.29%
2026-06-24 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0769 0.20%
2026-06-23 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0748 -0.70%
2026-06-22 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0824 0.36%
2026-06-18 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0785 0.11%
2026-06-17 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0773 0.20%
上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰海通科创板量化选股股票发起A 1.9739 3.67%
国泰海通科创板量化选股股票发起C 1.9548 3.67%
国泰海通量化选股混合发起A 1.6036 2.24%
国泰海通量化选股混合发起C 1.5778 2.24%
国泰海通量化选股混合发起D 1.5840 2.24%
国泰海通中证1000指数增强A 1.5530 2.15%
国泰海通中证1000指数增强C 1.5278 2.14%
国泰海通创新成长混合发起A 2.0292 1.81%
国泰海通创新成长混合发起C 2.0026 1.81%
国泰海通中证500指数增强C 1.3591 1.80%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
标签云