今年以来国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C014567净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0578 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0588 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0592 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0616 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0626 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0622 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0625 |
0.18% |
| 2026-09-04 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0606 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0612 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0602 |
-0.26% |
| 2026-09-01 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0630 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0636 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0630 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0637 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0620 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0611 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0607 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0627 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0623 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0611 |
-0.54% |
| 2026-08-18 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0669 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0675 |
0.37% |
| 2026-08-14 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0636 |
0.10% |
| 2026-08-13 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0625 |
-0.08% |
| 2026-08-12 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0633 |
0.13% |
| 2026-08-11 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0619 |
-0.11% |
| 2026-08-10 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0631 |
0.10% |
| 2026-08-07 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0620 |
0.22% |
| 2026-08-06 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0597 |
-0.01% |
| 2026-08-05 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0598 |
0.33% |
| 2026-08-04 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0563 |
0.28% |
| 2026-08-03 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0533 |
-0.10% |
| 2026-07-31 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0544 |
0.34% |
| 2026-07-30 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0508 |
-0.28% |
| 2026-07-29 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0538 |
0.17% |
| 2026-07-28 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0520 |
-0.58% |
| 2026-07-27 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0581 |
0.53% |
| 2026-07-24 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0525 |
-0.36% |
| 2026-07-23 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0563 |
0.08% |
| 2026-07-22 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0555 |
-0.12% |
| 2026-07-21 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0568 |
0.63% |
| 2026-07-20 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0502 |
0.04% |
| 2026-07-17 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0498 |
-0.95% |
| 2026-07-16 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0598 |
-0.40% |
| 2026-07-15 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0641 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0641 |
0.37% |
| 2026-07-13 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0602 |
-0.58% |
| 2026-07-10 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0664 |
-0.36% |
| 2026-07-09 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0703 |
0.46% |
| 2026-07-08 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0654 |
-0.20% |
| 2026-07-07 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0675 |
-0.35% |
| 2026-07-06 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0712 |
-0.02% |
| 2026-07-03 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0714 |
0.27% |
| 2026-07-02 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0685 |
-0.80% |
| 2026-07-01 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0771 |
-0.19% |
| 2026-06-30 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0792 |
0.37% |
| 2026-06-29 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0752 |
0.23% |
| 2026-06-26 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0727 |
-0.68% |
| 2026-06-25 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0800 |
0.29% |
| 2026-06-24 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0769 |
0.20% |
| 2026-06-23 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0748 |
-0.70% |
| 2026-06-22 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0824 |
0.36% |
| 2026-06-18 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0785 |
0.11% |
| 2026-06-17 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0773 |
0.20% |
| 2026-06-16 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0752 |
0.18% |
| 2026-06-15 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0733 |
0.66% |
| 2026-06-12 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0663 |
0.25% |
| 2026-06-11 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0636 |
-0.02% |
| 2026-06-10 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0638 |
-0.47% |
| 2026-06-09 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0688 |
0.69% |
| 2026-06-08 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0615 |
-0.74% |
| 2026-06-05 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0694 |
-0.39% |
| 2026-06-04 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0736 |
-0.18% |
| 2026-06-03 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0755 |
0.07% |
| 2026-06-02 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0747 |
0.15% |
| 2026-06-01 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0731 |
0.12% |
| 2026-05-29 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0718 |
-0.33% |
| 2026-05-28 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0754 |
0.05% |
| 2026-05-27 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0749 |
-0.02% |
| 2026-05-26 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0751 |
-0.08% |
| 2026-05-25 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0760 |
0.20% |
| 2026-05-22 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0738 |
0.32% |
| 2026-05-21 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0704 |
-0.46% |
| 2026-05-20 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0754 |
0.06% |
| 2026-05-19 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0748 |
0.15% |
| 2026-05-18 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0732 |
-0.02% |
| 2026-05-15 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0734 |
-0.29% |
| 2026-05-14 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0765 |
-0.42% |
| 2026-05-13 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0810 |
0.19% |
| 2026-05-12 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0790 |
-0.16% |
| 2026-05-11 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0807 |
0.30% |
| 2026-05-08 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0775 |
-0.06% |
| 2026-05-07 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0782 |
0.18% |
| 2026-05-06 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0763 |
0.43% |
| 2026-04-28 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0691 |
-0.07% |
| 2026-04-27 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0698 |
0.07% |
| 2026-04-24 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0690 |
-0.07% |
| 2026-04-23 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0697 |
-0.15% |
| 2026-04-22 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0713 |
0.07% |
| 2026-04-21 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0705 |
0.07% |
| 2026-04-20 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0697 |
0.09% |
| 2026-04-17 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0687 |
0.02% |
| 2026-04-16 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0685 |
0.21% |
| 2026-04-15 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0663 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0662 |
0.16% |
| 2026-04-13 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0645 |
-0.02% |
| 2026-04-10 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0647 |
0.03% |
| 2026-04-09 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0644 |
-0.07% |
| 2026-04-08 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0651 |
0.34% |
| 2026-04-07 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0615 |
0.12% |
| 2026-04-03 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0602 |
-0.11% |
| 2026-04-02 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0614 |
-0.15% |
| 2026-04-01 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0630 |
0.25% |
| 2026-03-31 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0603 |
-0.18% |
| 2026-03-30 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0622 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0612 |
0.12% |
| 2026-03-26 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0599 |
-0.18% |
| 2026-03-25 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0618 |
0.31% |
| 2026-03-24 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0585 |
0.37% |
| 2026-03-23 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0546 |
-0.74% |
| 2026-03-20 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0625 |
-0.23% |
| 2026-03-19 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0649 |
-0.51% |
| 2026-03-18 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0704 |
0.12% |
| 2026-03-17 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0691 |
-0.23% |
| 2026-03-16 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0716 |
-0.12% |
| 2026-03-13 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0729 |
-0.19% |
| 2026-03-12 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0749 |
-0.03% |
| 2026-03-11 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0752 |
0.12% |
| 2026-03-10 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0739 |
0.20% |
| 2026-03-09 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0718 |
-0.33% |
| 2026-03-06 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0753 |
0.15% |
| 2026-03-05 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0737 |
0.22% |
| 2026-03-04 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0713 |
-0.20% |
| 2026-03-03 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0735 |
-0.55% |
| 2026-03-02 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0794 |
0.03% |
| 2026-02-27 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0791 |
0.11% |
| 2026-02-26 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0779 |
0.17% |
| 2026-02-25 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0761 |
0.18% |
| 2026-02-24 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0742 |
0.48% |
| 2026-02-13 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0691 |
-0.24% |
| 2026-02-12 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0717 |
0.18% |
| 2026-02-11 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0698 |
-0.01% |
| 2026-02-10 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0699 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0699 |
0.69% |
| 2026-02-06 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0626 |
-0.06% |
| 2026-02-05 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0632 |
-0.50% |
| 2026-02-04 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0685 |
0.24% |
| 2026-02-03 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0659 |
0.98% |
| 2026-02-02 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0555 |
-1.56% |
| 2026-01-30 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0720 |
-0.59% |
| 2026-01-29 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0784 |
0.38% |
| 2026-01-28 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0743 |
0.65% |
| 2026-01-27 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0674 |
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| 2026-01-26 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
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| 2026-01-23 |
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| 2026-01-22 |
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| 2026-01-20 |
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