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国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C基金净值查询(014567)

近一月国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C014567净值及计算阶段收益
近一月014567基金累计收益率-0.66%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0234 -0.12%
2025-12-12 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0246 0.22%
2025-12-11 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0224 -0.27%
2025-12-10 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0252 0.08%
2025-12-09 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0244 -0.22%
2025-12-08 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0267 0.13%
2025-12-05 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0254 0.30%
2025-12-04 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0223 -0.10%
2025-12-03 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0233 -0.19%
2025-12-02 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0252 -0.16%
2025-12-01 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0268 0.24%
2025-11-28 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0243 0.20%
2025-11-27 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0223 -0.01%
2025-11-26 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0224 -0.02%
2025-11-25 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0226 0.35%
2025-11-24 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0190 0.21%
2025-11-21 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0169 -0.70%
2025-11-20 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0241 -0.11%
2025-11-19 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0252 0.01%
2025-11-18 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0251 -0.30%
上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰海通红利量化选股混合A 1.1273 1.41%
国泰海通红利量化选股混合C 1.1222 1.41%
国泰海通远见价值混合发起A 1.3921 0.79%
国泰海通远见价值混合发起C 1.3765 0.79%
国泰海通君得盛债券C 1.1905 0.28%
国泰海通创新医药混合发起A 0.9064 0.21%
国泰海通创新医药混合发起C 0.9018 0.21%
国泰海通180天持有债券发起A 1.0588 0.04%
国泰海通180天持有债券发起C 1.0555 0.04%
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A 1.0770 0.03%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0083 0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0071 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
南方全天候策略A 1.4961 1.08%
南方全天候策略C 1.4244 1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0716 0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1789 0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1770 0.81%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9675 0.63%
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