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国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C基金净值查询(014567)

近一年国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C014567净值及计算阶段收益
近一年014567基金累计收益率4.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0588 -0.04%
2026-09-11 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0592 -0.23%
2026-09-10 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0616 -0.09%
2026-09-09 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0626 0.04%
2026-09-08 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0622 -0.03%
2026-09-07 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0625 0.18%
2026-09-04 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0606 -0.06%
2026-09-03 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0612 0.09%
2026-09-02 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0602 -0.26%
2026-09-01 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0630 -0.06%
2026-08-31 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0636 0.06%
2026-08-28 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0630 -0.07%
2026-08-27 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0637 0.16%
2026-08-26 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0620 0.08%
2026-08-25 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0611 0.04%
2026-08-24 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0607 -0.19%
2026-08-21 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0627 0.04%
2026-08-20 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0623 0.11%
2026-08-19 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0611 -0.54%
2026-08-18 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0669 -0.06%
2026-08-17 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0675 0.37%
2026-08-14 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0636 0.10%
2026-08-13 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0625 -0.08%
2026-08-12 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0633 0.13%
2026-08-11 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0619 -0.11%
2026-08-10 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0631 0.10%
2026-08-07 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0620 0.22%
2026-08-06 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0597 -0.01%
2026-08-05 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0598 0.33%
2026-08-04 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0563 0.28%
2026-08-03 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0533 -0.10%
2026-07-31 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0544 0.34%
2026-07-30 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0508 -0.28%
2026-07-29 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0538 0.17%
2026-07-28 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0520 -0.58%
2026-07-27 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0581 0.53%
2026-07-24 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0525 -0.36%
2026-07-23 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0563 0.08%
2026-07-22 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0555 -0.12%
2026-07-21 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0568 0.63%
2026-07-20 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0502 0.04%
2026-07-17 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0498 -0.95%
2026-07-16 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0598 -0.40%
2026-07-15 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0641 0.00%
2026-07-14 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0641 0.37%
2026-07-13 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0602 -0.58%
2026-07-10 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0664 -0.36%
2026-07-09 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0703 0.46%
2026-07-08 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0654 -0.20%
2026-07-07 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0675 -0.35%
2026-07-06 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0712 -0.02%
2026-07-03 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0714 0.27%
2026-07-02 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0685 -0.80%
2026-07-01 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0771 -0.19%
2026-06-30 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0792 0.37%
2026-06-29 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0752 0.23%
2026-06-26 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0727 -0.68%
2026-06-25 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0800 0.29%
2026-06-24 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0769 0.20%
2026-06-23 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0748 -0.70%
2026-06-22 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0824 0.36%
2026-06-18 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0785 0.11%
2026-06-17 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0773 0.20%
2026-06-16 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0752 0.18%
2026-06-15 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0733 0.66%
2026-06-12 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0663 0.25%
2026-06-11 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0636 -0.02%
2026-06-10 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0638 -0.47%
2026-06-09 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0688 0.69%
2026-06-08 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0615 -0.74%
2026-06-05 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0694 -0.39%
2026-06-04 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0736 -0.18%
2026-06-03 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0755 0.07%
2026-06-02 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0747 0.15%
2026-06-01 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0731 0.12%
2026-05-29 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0718 -0.33%
2026-05-28 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0754 0.05%
2026-05-27 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0749 -0.02%
2026-05-26 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0751 -0.08%
2026-05-25 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0760 0.20%
2026-05-22 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0738 0.32%
2026-05-21 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0704 -0.46%
2026-05-20 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0754 0.06%
2026-05-19 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0748 0.15%
2026-05-18 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0732 -0.02%
2026-05-15 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0734 -0.29%
2026-05-14 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0765 -0.42%
2026-05-13 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0810 0.19%
2026-05-12 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0790 -0.16%
2026-05-11 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0807 0.30%
2026-05-08 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0775 -0.06%
2026-05-07 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0782 0.18%
2026-05-06 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0763 0.43%
2026-04-28 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0691 -0.07%
2026-04-27 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0698 0.07%
2026-04-24 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0690 -0.07%
2026-04-23 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0697 -0.15%
2026-04-22 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0713 0.07%
2026-04-21 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0705 0.07%
2026-04-20 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0697 0.09%
2026-04-17 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0687 0.02%
2026-04-16 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0685 0.21%
2026-04-15 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0663 0.01%
2026-04-14 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0662 0.16%
2026-04-13 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0645 -0.02%
2026-04-10 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0647 0.03%
2026-04-09 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0644 -0.07%
2026-04-08 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0651 0.34%
2026-04-07 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0615 0.12%
2026-04-03 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0602 -0.11%
2026-04-02 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0614 -0.15%
2026-04-01 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0630 0.25%
2026-03-31 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0603 -0.18%
2026-03-30 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0622 0.09%
2026-03-27 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0612 0.12%
2026-03-26 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0599 -0.18%
2026-03-25 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0618 0.31%
2026-03-24 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0585 0.37%
2026-03-23 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0546 -0.74%
2026-03-20 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0625 -0.23%
2026-03-19 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0649 -0.51%
2026-03-18 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0704 0.12%
2026-03-17 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0691 -0.23%
2026-03-16 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0716 -0.12%
2026-03-13 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0729 -0.19%
2026-03-12 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0749 -0.03%
2026-03-11 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0752 0.12%
2026-03-10 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0739 0.20%
2026-03-09 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0718 -0.33%
2026-03-06 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0753 0.15%
2026-03-05 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0737 0.22%
2026-03-04 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0713 -0.20%
2026-03-03 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0735 -0.55%
2026-03-02 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0794 0.03%
2026-02-27 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0791 0.11%
2026-02-26 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0779 0.17%
2026-02-25 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0761 0.18%
2026-02-24 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0742 0.48%
2026-02-13 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0691 -0.24%
2026-02-12 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0717 0.18%
2026-02-11 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0698 -0.01%
2026-02-10 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0699 0.00%
2026-02-09 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0699 0.69%
2026-02-06 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0626 -0.06%
2026-02-05 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0632 -0.50%
2026-02-04 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0685 0.24%
2026-02-03 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0659 0.98%
2026-02-02 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0555 -1.56%
2026-01-30 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0720 -0.59%
2026-01-29 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0784 0.38%
2026-01-28 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0743 0.65%
2026-01-27 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0674 0.19%
2026-01-26 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0654 0.08%
2026-01-23 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0646 0.24%
2026-01-22 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0620 0.20%
2026-01-21 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0599 0.45%
2026-01-20 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0552 -0.12%
2026-01-19 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0565 0.21%
2026-01-16 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0543 0.09%
2026-01-15 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0533 0.08%
2026-01-14 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0525 0.21%
2026-01-13 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0503 -0.34%
2026-01-12 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0539 0.58%
2026-01-09 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0478 0.32%
2026-01-08 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0445 -0.14%
2026-01-07 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0460 0.22%
2026-01-06 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0437 0.56%
2026-01-05 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0379 0.73%
2025-12-31 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0304 -0.11%
2025-12-30 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0315 -0.01%
2025-12-29 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0316 -0.15%
2025-12-26 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0332 0.11%
2025-12-25 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0321 0.09%
2025-12-24 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0312 0.19%
2025-12-23 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0292 0.06%
2025-12-22 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0286 0.26%
2025-12-19 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0259 0.21%
2025-12-18 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0238 0.02%
2025-12-17 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0236 0.45%
2025-12-16 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0190 -0.43%
2025-12-15 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0234 -0.12%
2025-12-12 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0246 0.22%
2025-12-11 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0224 -0.27%
2025-12-10 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0252 0.08%
2025-12-09 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0244 -0.22%
2025-12-08 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0267 0.13%
2025-12-05 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0254 0.30%
2025-12-04 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0223 -0.10%
2025-12-03 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0233 -0.19%
2025-12-02 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0252 -0.16%
2025-12-01 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0268 0.24%
2025-11-28 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0243 0.20%
2025-11-27 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0223 -0.01%
2025-11-26 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0224 -0.02%
2025-11-25 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0226 0.35%
2025-11-24 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0190 0.21%
2025-11-21 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0169 -0.70%
2025-11-20 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0241 -0.11%
2025-11-19 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0252 0.01%
2025-11-18 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0251 -0.30%
2025-11-17 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0282 -0.19%
2025-11-14 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0302 -0.31%
2025-11-13 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0334 0.30%
2025-11-12 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0303 -0.08%
2025-11-11 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0311 -0.01%
2025-11-10 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0312 0.13%
2025-11-07 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0299 -0.11%
2025-11-06 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0310 0.22%
2025-11-05 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0287 0.08%
2025-11-04 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0279 -0.24%
2025-11-03 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0304 0.12%
2025-10-31 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0292 0.04%
2025-10-30 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0288 -0.19%
2025-10-29 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0308 0.17%
2025-10-28 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0290 -0.18%
2025-10-27 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0309 0.23%
2025-10-24 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0285 0.21%
2025-10-23 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0263 -0.03%
2025-10-22 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0266 -0.31%
2025-10-21 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0298 0.45%
2025-10-20 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0252 -0.04%
2025-10-17 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0256 -0.33%
2025-10-16 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0290 -0.03%
2025-10-15 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0293 0.41%
2025-10-14 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0251 -0.45%
2025-10-13 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0297 0.07%
2025-10-10 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0290 -0.44%
2025-09-26 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0209 -0.25%
2025-09-25 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0235 0.03%
2025-09-24 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0232 0.42%
2025-09-23 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0189 -0.12%
2025-09-22 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0201 0.22%
2025-09-19 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0179 -0.06%
上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰海通科创板量化选股股票发起A 1.9739 3.67%
国泰海通科创板量化选股股票发起C 1.9548 3.67%
国泰海通量化选股混合发起A 1.6036 2.24%
国泰海通量化选股混合发起C 1.5778 2.24%
国泰海通量化选股混合发起D 1.5840 2.24%
国泰海通中证1000指数增强A 1.5530 2.15%
国泰海通中证1000指数增强C 1.5278 2.14%
国泰海通创新成长混合发起A 2.0292 1.81%
国泰海通创新成长混合发起C 2.0026 1.81%
国泰海通中证500指数增强C 1.3591 1.80%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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