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浦银兴耀优选一年持有混合A(浦银安盛兴耀优选一年持有混合A)基金净值查询(014545)

近一季浦银兴耀优选一年持有混合A|浦银安盛兴耀优选一年持有混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浦银兴耀优选一年持有混合A014545净值及计算阶段收益
近一季014545基金累计收益率-24.00%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 浦银兴耀优选一年持有混合A 0.9470 -1.19%
2026-09-14 浦银兴耀优选一年持有混合A 0.9583 -1.74%
2026-09-11 浦银兴耀优选一年持有混合A 0.9750 -1.24%
2026-09-10 浦银兴耀优选一年持有混合A 0.9872 -1.33%
2026-09-09 浦银兴耀优选一年持有混合A 1.0005 0.16%
2026-09-08 浦银兴耀优选一年持有混合A 0.9989 -0.49%
2026-09-07 浦银兴耀优选一年持有混合A 1.0038 4.04%
2026-09-04 浦银兴耀优选一年持有混合A 0.9648 -1.05%
2026-09-03 浦银兴耀优选一年持有混合A 0.9750 1.64%
2026-09-02 浦银兴耀优选一年持有混合A 0.9593 -1.64%
2026-09-01 浦银兴耀优选一年持有混合A 0.9753 -1.42%
2026-08-31 浦银兴耀优选一年持有混合A 0.9893 1.08%
2026-08-28 浦银兴耀优选一年持有混合A 0.9787 -1.28%
2026-08-27 浦银兴耀优选一年持有混合A 0.9914 2.98%
2026-08-26 浦银兴耀优选一年持有混合A 0.9627 -0.18%
2026-08-25 浦银兴耀优选一年持有混合A 0.9644 -0.07%
2026-08-24 浦银兴耀优选一年持有混合A 0.9651 -3.45%
2026-08-21 浦银兴耀优选一年持有混合A 0.9984 2.36%
2026-08-20 浦银兴耀优选一年持有混合A 0.9754 0.56%
2026-08-19 浦银兴耀优选一年持有混合A 0.9700 -5.00%
2026-08-18 浦银兴耀优选一年持有混合A 1.0210 -0.85%
2026-08-17 浦银兴耀优选一年持有混合A 1.0298 3.53%
2026-08-14 浦银兴耀优选一年持有混合A 0.9947 1.82%
2026-08-13 浦银兴耀优选一年持有混合A 0.9769 -0.28%
2026-08-12 浦银兴耀优选一年持有混合A 0.9796 2.77%
2026-08-11 浦银兴耀优选一年持有混合A 0.9532 -0.83%
2026-08-10 浦银兴耀优选一年持有混合A 0.9612 -0.83%
2026-08-07 浦银兴耀优选一年持有混合A 0.9692 2.13%
2026-08-06 浦银兴耀优选一年持有混合A 0.9490 0.98%
2026-08-05 浦银兴耀优选一年持有混合A 0.9398 1.83%
2026-08-04 浦银兴耀优选一年持有混合A 0.9229 7.79%
2026-08-03 浦银兴耀优选一年持有混合A 0.8562 -1.10%
2026-07-31 浦银兴耀优选一年持有混合A 0.8657 3.69%
2026-07-30 浦银兴耀优选一年持有混合A 0.8349 -6.91%
2026-07-29 浦银兴耀优选一年持有混合A 0.8926 0.68%
2026-07-28 浦银兴耀优选一年持有混合A 0.8866 -8.59%
2026-07-27 浦银兴耀优选一年持有混合A 0.9628 3.18%
2026-07-24 浦银兴耀优选一年持有混合A 0.9331 -3.53%
2026-07-23 浦银兴耀优选一年持有混合A 0.9660 0.07%
2026-07-22 浦银兴耀优选一年持有混合A 0.9653 -2.73%
2026-07-21 浦银兴耀优选一年持有混合A 0.9917 6.14%
2026-07-20 浦银兴耀优选一年持有混合A 0.9343 -2.32%
2026-07-17 浦银兴耀优选一年持有混合A 0.9565 -9.65%
2026-07-16 浦银兴耀优选一年持有混合A 1.0488 -4.64%
2026-07-15 浦银兴耀优选一年持有混合A 1.0975 -2.32%
2026-07-14 浦银兴耀优选一年持有混合A 1.1236 6.12%
2026-07-13 浦银兴耀优选一年持有混合A 1.0588 -6.14%
2026-07-10 浦银兴耀优选一年持有混合A 1.1238 -2.89%
2026-07-09 浦银兴耀优选一年持有混合A 1.1573 4.35%
2026-07-08 浦银兴耀优选一年持有混合A 1.1091 -3.03%
2026-07-07 浦银兴耀优选一年持有混合A 1.1427 -2.44%
2026-07-06 浦银兴耀优选一年持有混合A 1.1713 -3.18%
2026-07-03 浦银兴耀优选一年持有混合A 1.2085 -0.71%
2026-07-02 浦银兴耀优选一年持有混合A 1.2172 -6.63%
2026-07-01 浦银兴耀优选一年持有混合A 1.3036 -2.88%
2026-06-30 浦银兴耀优选一年持有混合A 1.3411 2.59%
2026-06-29 浦银兴耀优选一年持有混合A 1.3072 -2.16%
2026-06-26 浦银兴耀优选一年持有混合A 1.3354 -4.74%
2026-06-25 浦银兴耀优选一年持有混合A 1.3987 3.65%
2026-06-24 浦银兴耀优选一年持有混合A 1.3495 2.25%
2026-06-23 浦银兴耀优选一年持有混合A 1.3198 -3.35%
2026-06-22 浦银兴耀优选一年持有混合A 1.3656 2.48%
2026-06-18 浦银兴耀优选一年持有混合A 1.3326 1.76%
2026-06-17 浦银兴耀优选一年持有混合A 1.3096 1.21%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A 0.9568 4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C 0.9368 4.05%
芯设计PY 1.2030 4.01%
浦银新经济结构混合A 2.3833 3.87%
浦银科技创新优选混合 2.4936 3.40%
浦银科创板100指数增强A 1.8404 3.17%
浦银数字经济混合C 2.1248 3.17%
浦银科创板100指数增强C 1.8258 3.16%
浦银数字经济混合A 2.1352 3.16%
浦银周期优选混合A 1.3771 3.08%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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