近一月浦银兴耀优选一年持有混合A|浦银安盛兴耀优选一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围浦银兴耀优选一年持有混合A014545净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
浦银兴耀优选一年持有混合A |
0.9470 |
-1.19% |
| 2026-09-14 |
浦银兴耀优选一年持有混合A |
0.9583 |
-1.74% |
| 2026-09-11 |
浦银兴耀优选一年持有混合A |
0.9750 |
-1.24% |
| 2026-09-10 |
浦银兴耀优选一年持有混合A |
0.9872 |
-1.33% |
| 2026-09-09 |
浦银兴耀优选一年持有混合A |
1.0005 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
浦银兴耀优选一年持有混合A |
0.9989 |
-0.49% |
| 2026-09-07 |
浦银兴耀优选一年持有混合A |
1.0038 |
4.04% |
| 2026-09-04 |
浦银兴耀优选一年持有混合A |
0.9648 |
-1.05% |
| 2026-09-03 |
浦银兴耀优选一年持有混合A |
0.9750 |
1.64% |
| 2026-09-02 |
浦银兴耀优选一年持有混合A |
0.9593 |
-1.64% |
| 2026-09-01 |
浦银兴耀优选一年持有混合A |
0.9753 |
-1.42% |
| 2026-08-31 |
浦银兴耀优选一年持有混合A |
0.9893 |
1.08% |
| 2026-08-28 |
浦银兴耀优选一年持有混合A |
0.9787 |
-1.28% |
| 2026-08-27 |
浦银兴耀优选一年持有混合A |
0.9914 |
2.98% |
| 2026-08-26 |
浦银兴耀优选一年持有混合A |
0.9627 |
-0.18% |
| 2026-08-25 |
浦银兴耀优选一年持有混合A |
0.9644 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
浦银兴耀优选一年持有混合A |
0.9651 |
-3.45% |
| 2026-08-21 |
浦银兴耀优选一年持有混合A |
0.9984 |
2.36% |
| 2026-08-20 |
浦银兴耀优选一年持有混合A |
0.9754 |
0.56% |
| 2026-08-19 |
浦银兴耀优选一年持有混合A |
0.9700 |
-5.00% |
| 2026-08-18 |
浦银兴耀优选一年持有混合A |
1.0210 |
-0.85% |
| 2026-08-17 |
浦银兴耀优选一年持有混合A |
1.0298 |
3.53% |
