近半年南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A|南方MSCI中国A50互联互通联接A基金净值查询
查询指定日期范围南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A014534净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2088 |
0.92% |
| 2026-09-15 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1978 |
-0.98% |
| 2026-09-14 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2097 |
-0.72% |
| 2026-09-11 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2185 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2281 |
-0.30% |
| 2026-09-09 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2318 |
0.32% |
| 2026-09-08 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2279 |
-0.47% |
| 2026-09-07 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2337 |
0.76% |
| 2026-09-04 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2244 |
0.19% |
| 2026-09-03 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2221 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2210 |
-1.36% |
| 2026-09-01 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2378 |
-0.39% |
| 2026-08-31 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2427 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2428 |
-0.43% |
| 2026-08-27 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2482 |
0.52% |
| 2026-08-26 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2418 |
1.00% |
| 2026-08-25 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2295 |
-0.51% |
| 2026-08-24 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2358 |
-1.07% |
| 2026-08-21 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2492 |
0.75% |
| 2026-08-20 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2399 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2390 |
-2.54% |
| 2026-08-18 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2713 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2745 |
1.63% |
| 2026-08-14 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2540 |
-0.14% |
| 2026-08-13 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2557 |
-0.51% |
| 2026-08-12 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2621 |
0.48% |
| 2026-08-11 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2561 |
-1.02% |
| 2026-08-10 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2691 |
0.08% |
| 2026-08-07 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2681 |
0.73% |
| 2026-08-06 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2589 |
-0.11% |
| 2026-08-05 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2603 |
1.33% |
| 2026-08-04 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2438 |
1.27% |
| 2026-08-03 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2282 |
-1.15% |
| 2026-07-31 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2425 |
0.46% |
| 2026-07-30 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2368 |
-0.98% |
| 2026-07-29 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2490 |
0.56% |
| 2026-07-28 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2421 |
-2.76% |
| 2026-07-27 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2773 |
1.71% |
| 2026-07-24 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2558 |
-1.34% |
| 2026-07-23 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2729 |
0.25% |
| 2026-07-22 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2697 |
-0.46% |
| 2026-07-21 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2756 |
2.85% |
| 2026-07-20 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2403 |
2.44% |
| 2026-07-17 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2107 |
-3.12% |
| 2026-07-16 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2497 |
-1.28% |
| 2026-07-15 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2659 |
-0.01% |
| 2026-07-14 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2660 |
2.40% |
| 2026-07-13 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2363 |
-0.70% |
| 2026-07-10 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2450 |
-2.32% |
| 2026-07-09 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2746 |
2.50% |
| 2026-07-08 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2435 |
-0.05% |
| 2026-07-07 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2441 |
-0.32% |
| 2026-07-06 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2481 |
0.32% |
| 2026-07-03 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2441 |
0.83% |
| 2026-07-02 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2339 |
-2.70% |
| 2026-07-01 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2682 |
-1.18% |
| 2026-06-30 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2834 |
1.07% |
| 2026-06-29 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2698 |
1.41% |
| 2026-06-26 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2522 |
-2.98% |
| 2026-06-25 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2907 |
0.78% |
| 2026-06-24 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2807 |
0.49% |
| 2026-06-23 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2745 |
-3.02% |
| 2026-06-22 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.3142 |
1.92% |
| 2026-06-18 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2895 |
0.92% |
| 2026-06-17 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2778 |
0.38% |
| 2026-06-16 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2729 |
-0.84% |
| 2026-06-15 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2837 |
2.36% |
| 2026-06-12 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2541 |
1.77% |
| 2026-06-11 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2323 |
-0.48% |
| 2026-06-10 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2383 |
-0.83% |
| 2026-06-09 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2487 |
1.68% |
| 2026-06-08 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2281 |
-2.14% |
| 2026-06-05 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2549 |
-2.19% |
| 2026-06-04 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2830 |
-1.17% |
| 2026-06-03 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2982 |
0.56% |
| 2026-06-02 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2910 |
2.53% |
| 2026-06-01 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2591 |
-1.46% |
| 2026-05-29 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2777 |
-0.39% |
| 2026-05-28 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2827 |
0.74% |
| 2026-05-27 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2733 |
-0.69% |
| 2026-05-26 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2821 |
0.87% |
| 2026-05-25 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2710 |
1.99% |
| 2026-05-22 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2462 |
1.01% |
| 2026-05-21 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2337 |
-1.52% |
| 2026-05-20 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2527 |
-0.13% |
| 2026-05-19 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2543 |
0.34% |
| 2026-05-18 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2501 |
-0.68% |
| 2026-05-15 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2586 |
-1.35% |
| 2026-05-14 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2758 |
-1.72% |
| 2026-05-13 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2981 |
1.15% |
| 2026-05-12 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2833 |
0.67% |
| 2026-05-11 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2747 |
1.75% |
| 2026-05-08 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2528 |
-0.93% |
| 2026-04-30 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2415 |
0.02% |
| 2026-04-29 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2412 |
0.89% |
| 2026-04-28 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2302 |
-0.17% |
| 2026-04-27 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2323 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2328 |
-0.16% |
| 2026-04-23 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2348 |
-0.07% |
| 2026-04-22 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2357 |
0.95% |
| 2026-04-21 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2241 |
0.22% |
| 2026-04-20 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2214 |
0.47% |
| 2026-04-17 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2157 |
-0.03% |
| 2026-04-16 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2161 |
1.48% |
| 2026-04-15 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1984 |
0.19% |
| 2026-04-14 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1961 |
1.48% |
| 2026-04-13 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1787 |
0.34% |
| 2026-04-10 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1747 |
1.78% |
| 2026-04-09 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1542 |
-0.69% |
| 2026-04-08 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1622 |
3.50% |
| 2026-04-07 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1229 |
0.20% |
| 2026-04-03 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1207 |
-0.78% |
| 2026-04-02 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1295 |
-1.13% |
| 2026-04-01 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1424 |
1.81% |
| 2026-03-31 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1221 |
-0.50% |
| 2026-03-30 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1277 |
-0.27% |
| 2026-03-27 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1307 |
0.61% |
| 2026-03-26 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1238 |
-1.08% |
| 2026-03-25 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1361 |
1.46% |
| 2026-03-24 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1198 |
1.15% |
| 2026-03-23 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1071 |
-2.89% |
| 2026-03-20 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1400 |
0.18% |
| 2026-03-19 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1380 |
-1.44% |
| 2026-03-18 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1546 |
0.44% |
| 2026-03-17 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1495 |
-0.39% |
