近一季汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围汇添富MSCI中国A50互联互通联接C014529净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接C |
0.7882 |
1.89% |
| 2024-04-25 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接C |
0.7736 |
0.43% |
| 2024-04-24 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接C |
0.7703 |
0.68% |
| 2024-04-23 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接C |
0.7651 |
-0.46% |
| 2024-04-22 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接C |
0.7686 |
-0.26% |
| 2024-04-19 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接C |
0.7706 |
-0.93% |
| 2024-04-18 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接C |
0.7778 |
0.35% |
| 2024-04-17 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接C |
0.7751 |
0.96% |
| 2024-04-16 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接C |
0.7677 |
-0.81% |
| 2024-04-15 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接C |
0.7740 |
1.95% |
| 2024-04-12 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接C |
0.7592 |
-0.51% |
| 2024-04-11 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接C |
0.7631 |
-0.18% |
| 2024-04-10 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接C |
0.7645 |
-0.48% |
| 2024-04-09 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接C |
0.7682 |
-0.22% |
| 2024-04-08 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接C |
0.7699 |
-0.57% |
| 2024-04-03 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接C |
0.7743 |
-0.37% |
| 2024-04-02 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接C |
0.7772 |
-0.37% |
| 2024-04-01 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接C |
0.7801 |
1.58% |
| 2024-03-29 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接C |
0.7680 |
0.31% |
| 2024-03-28 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接C |
0.7656 |
0.43% |
| 2024-03-27 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接C |
0.7623 |
-1.13% |
| 2024-03-26 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接C |
0.7710 |
0.78% |
| 2024-03-25 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接C |
0.7650 |
-0.30% |
| 2024-03-22 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接C |
0.7673 |
-0.69% |
| 2024-03-21 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接C |
0.7726 |
-0.01% |
| 2024-03-20 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接C |
0.7727 |
0.18% |
| 2024-03-19 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接C |
0.7713 |
-0.43% |
| 2024-03-18 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接C |
0.7746 |
1.07% |
| 2024-03-15 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接C |
0.7664 |
0.17% |
| 2024-03-14 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接C |
0.7651 |
-0.34% |
| 2024-03-13 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接C |
0.7677 |
-0.76% |
| 2024-03-12 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接C |
0.7736 |
0.45% |
| 2024-03-11 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接C |
0.7701 |
2.01% |
| 2024-03-08 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接C |
0.7549 |
0.49% |
| 2024-03-07 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接C |
0.7512 |
-0.20% |
| 2024-03-06 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接C |
0.7527 |
-0.55% |
| 2024-03-05 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接C |
0.7569 |
1.14% |
| 2024-03-04 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接C |
0.7484 |
0.23% |
| 2024-03-01 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接C |
0.7467 |
0.55% |
| 2024-02-29 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接C |
0.7426 |
1.24% |
| 2024-02-28 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接C |
0.7335 |
-1.01% |
| 2024-02-27 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接C |
0.7410 |
1.09% |
| 2024-02-26 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接C |
0.7330 |
-1.52% |
| 2024-02-23 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接C |
0.7443 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接C |
0.7440 |
0.70% |
| 2024-02-21 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接C |
0.7388 |
1.50% |
| 2024-02-20 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接C |
0.7279 |
0.23% |
| 2024-02-19 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接C |
0.7262 |
0.92% |
| 2024-02-08 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接C |
0.7196 |
0.63% |
| 2024-02-07 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接C |
0.7151 |
0.76% |
| 2024-02-06 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接C |
0.7097 |
3.12% |
| 2024-02-05 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接C |
0.6882 |
1.77% |
| 2024-02-02 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接C |
0.6762 |
-1.28% |
| 2024-02-01 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接C |
0.6850 |
0.28% |
| 2024-01-31 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接C |
0.6831 |
-0.58% |
| 2024-01-30 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接C |
0.6871 |
-1.69% |
| 2024-01-29 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接C |
0.6989 |
-1.08% |
