近一季汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C|汇添富MSCI中国A50互联互通联接C基金净值查询
查询指定日期范围汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C014529净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0973 |
0.90% |
| 2026-09-15 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0875 |
-0.97% |
| 2026-09-14 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0982 |
-0.72% |
| 2026-09-11 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1062 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1149 |
-0.33% |
| 2026-09-09 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1186 |
0.32% |
| 2026-09-08 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1150 |
-0.47% |
| 2026-09-07 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1203 |
0.71% |
| 2026-09-04 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1124 |
0.21% |
| 2026-09-03 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1101 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1093 |
-1.30% |
| 2026-09-01 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1239 |
-0.39% |
| 2026-08-31 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1283 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1282 |
-0.42% |
| 2026-08-27 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1330 |
0.48% |
| 2026-08-26 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1276 |
0.99% |
| 2026-08-25 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1165 |
-0.54% |
| 2026-08-24 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1226 |
-1.05% |
| 2026-08-21 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1345 |
0.73% |
| 2026-08-20 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1263 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1257 |
-2.51% |
| 2026-08-18 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1547 |
-0.33% |
| 2026-08-17 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1585 |
1.59% |
| 2026-08-14 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1404 |
-0.15% |
| 2026-08-13 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1421 |
-0.50% |
| 2026-08-12 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1478 |
0.45% |
| 2026-08-11 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1427 |
-1.08% |
| 2026-08-10 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1552 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1546 |
0.69% |
| 2026-08-06 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1467 |
-0.11% |
| 2026-08-05 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1480 |
1.31% |
| 2026-08-04 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1332 |
1.21% |
| 2026-08-03 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1196 |
-1.12% |
| 2026-07-31 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1323 |
0.44% |
| 2026-07-30 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1273 |
-0.98% |
| 2026-07-29 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1384 |
0.54% |
| 2026-07-28 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1323 |
-2.70% |
| 2026-07-27 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1637 |
1.44% |
| 2026-07-24 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1472 |
-1.32% |
| 2026-07-23 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1626 |
0.25% |
| 2026-07-22 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1597 |
-0.45% |
| 2026-07-21 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1650 |
2.76% |
| 2026-07-20 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1337 |
2.39% |
| 2026-07-17 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1072 |
-3.04% |
| 2026-07-16 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1419 |
-1.25% |
| 2026-07-15 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1564 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1564 |
2.37% |
| 2026-07-13 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1296 |
-0.68% |
| 2026-07-10 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1373 |
-2.34% |
| 2026-07-09 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1646 |
2.45% |
| 2026-07-08 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1367 |
-0.04% |
| 2026-07-07 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1372 |
-0.31% |
| 2026-07-06 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1407 |
0.32% |
| 2026-07-03 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1371 |
0.82% |
| 2026-07-02 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1279 |
-2.67% |
| 2026-07-01 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1589 |
-1.16% |
| 2026-06-30 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1725 |
1.05% |
| 2026-06-29 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1603 |
1.39% |
| 2026-06-26 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1444 |
-2.95% |
| 2026-06-25 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1792 |
0.76% |
| 2026-06-24 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1703 |
0.37% |
| 2026-06-23 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1660 |
-2.94% |
| 2026-06-22 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2013 |
1.87% |
| 2026-06-18 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1793 |
0.90% |
| 2026-06-17 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1688 |
0.36% |
