今年以来汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C|汇添富MSCI中国A50互联互通联接C基金净值查询
查询指定日期范围汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C014529净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0973 |
0.90% |
| 2026-09-15 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0875 |
-0.97% |
| 2026-09-14 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0982 |
-0.72% |
| 2026-09-11 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1062 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1149 |
-0.33% |
| 2026-09-09 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1186 |
0.32% |
| 2026-09-08 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1150 |
-0.47% |
| 2026-09-07 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1203 |
0.71% |
| 2026-09-04 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1124 |
0.21% |
| 2026-09-03 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1101 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1093 |
-1.30% |
| 2026-09-01 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1239 |
-0.39% |
| 2026-08-31 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1283 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1282 |
-0.42% |
| 2026-08-27 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1330 |
0.48% |
| 2026-08-26 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1276 |
0.99% |
| 2026-08-25 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1165 |
-0.54% |
| 2026-08-24 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1226 |
-1.05% |
| 2026-08-21 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1345 |
0.73% |
| 2026-08-20 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1263 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1257 |
-2.51% |
| 2026-08-18 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1547 |
-0.33% |
| 2026-08-17 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1585 |
1.59% |
| 2026-08-14 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1404 |
-0.15% |
| 2026-08-13 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1421 |
-0.50% |
| 2026-08-12 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1478 |
0.45% |
| 2026-08-11 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1427 |
-1.08% |
| 2026-08-10 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1552 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1546 |
0.69% |
| 2026-08-06 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1467 |
-0.11% |
| 2026-08-05 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1480 |
1.31% |
| 2026-08-04 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1332 |
1.21% |
| 2026-08-03 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1196 |
-1.12% |
| 2026-07-31 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1323 |
0.44% |
| 2026-07-30 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1273 |
-0.98% |
| 2026-07-29 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1384 |
0.54% |
| 2026-07-28 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1323 |
-2.70% |
| 2026-07-27 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1637 |
1.44% |
| 2026-07-24 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1472 |
-1.32% |
| 2026-07-23 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1626 |
0.25% |
| 2026-07-22 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1597 |
-0.45% |
| 2026-07-21 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1650 |
2.76% |
| 2026-07-20 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1337 |
2.39% |
| 2026-07-17 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1072 |
-3.04% |
| 2026-07-16 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1419 |
-1.25% |
| 2026-07-15 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1564 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1564 |
2.37% |
| 2026-07-13 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1296 |
-0.68% |
| 2026-07-10 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1373 |
-2.34% |
| 2026-07-09 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1646 |
2.45% |
| 2026-07-08 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1367 |
-0.04% |
| 2026-07-07 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1372 |
-0.31% |
| 2026-07-06 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1407 |
0.32% |
| 2026-07-03 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1371 |
0.82% |
| 2026-07-02 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1279 |
-2.67% |
| 2026-07-01 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1589 |
-1.16% |
| 2026-06-30 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1725 |
1.05% |
| 2026-06-29 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1603 |
1.39% |
| 2026-06-26 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1444 |
-2.95% |
| 2026-06-25 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1792 |
0.76% |
| 2026-06-24 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1703 |
0.37% |
| 2026-06-23 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1660 |
-2.94% |
| 2026-06-22 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2013 |
1.87% |
| 2026-06-18 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1793 |
0.90% |
| 2026-06-17 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1688 |
0.36% |
| 2026-06-16 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1646 |
-0.84% |
| 2026-06-15 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1745 |
2.31% |
| 2026-06-12 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1480 |
1.76% |
| 2026-06-11 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1281 |
-0.41% |
| 2026-06-10 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1328 |
-0.81% |
| 2026-06-09 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1420 |
1.64% |
| 2026-06-08 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1236 |
-2.10% |
| 2026-06-05 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1477 |
-2.17% |
| 2026-06-04 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1731 |
-1.21% |
| 2026-06-03 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1875 |
0.56% |
| 2026-06-02 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1809 |
2.49% |
| 2026-06-01 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1522 |
-1.41% |
| 2026-05-29 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1687 |
-0.32% |
| 2026-05-28 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1724 |
0.74% |
| 2026-05-27 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1638 |
-0.80% |
| 2026-05-26 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1732 |
0.86% |
| 2026-05-25 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1632 |
1.97% |
| 2026-05-22 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1407 |
0.95% |
| 2026-05-21 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1300 |
-1.49% |
| 2026-05-20 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1471 |
-0.13% |
| 2026-05-19 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1486 |
0.33% |
| 2026-05-18 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1448 |
-0.71% |
| 2026-05-15 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1530 |
-1.34% |
| 2026-05-14 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1687 |
-1.71% |
| 2026-05-13 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1890 |
1.12% |
| 2026-05-12 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1758 |
0.66% |
| 2026-05-11 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1681 |
1.67% |
| 2026-05-08 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1489 |
-0.93% |
| 2026-04-30 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1393 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1394 |
0.87% |
| 2026-04-28 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1296 |
-0.17% |
| 2026-04-27 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1315 |
-0.06% |
| 2026-04-24 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1322 |
-0.32% |
| 2026-04-23 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1358 |
-0.07% |
| 2026-04-22 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1366 |
0.93% |
| 2026-04-21 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1261 |
0.17% |
| 2026-04-20 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1242 |
0.46% |
| 2026-04-17 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1191 |
-0.04% |
| 2026-04-16 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1196 |
1.39% |
| 2026-04-15 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1042 |
0.19% |
| 2026-04-14 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1021 |
1.45% |
| 2026-04-13 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0863 |
0.33% |
| 2026-04-10 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0827 |
1.70% |
| 2026-04-09 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0646 |
-0.63% |
| 2026-04-08 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0713 |
3.44% |
| 2026-04-07 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0357 |
0.17% |
| 2026-04-03 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0339 |
-0.77% |
| 2026-04-02 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0419 |
-1.12% |
| 2026-04-01 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0537 |
1.79% |
| 2026-03-31 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0352 |
-0.52% |
| 2026-03-30 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0406 |
-0.27% |
| 2026-03-27 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0434 |
0.61% |
| 2026-03-26 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0371 |
-1.08% |
| 2026-03-25 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0484 |
1.44% |
| 2026-03-24 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0335 |
1.13% |
| 2026-03-23 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0220 |
-2.85% |
| 2026-03-20 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0520 |
0.16% |
| 2026-03-19 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0503 |
-1.41% |
| 2026-03-18 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0653 |
0.44% |
| 2026-03-17 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0606 |
-0.39% |
| 2026-03-16 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0648 |
0.36% |
| 2026-03-13 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0610 |
-0.33% |
| 2026-03-12 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0645 |
-0.72% |
| 2026-03-11 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0722 |
0.77% |
| 2026-03-10 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0640 |
1.29% |
| 2026-03-09 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0504 |
-0.98% |
| 2026-03-06 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0608 |
0.07% |
| 2026-03-05 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0601 |
1.16% |
| 2026-03-04 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0479 |
-1.46% |
| 2026-03-03 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0634 |
-1.04% |
| 2026-03-02 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0746 |
1.01% |
| 2026-02-27 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0639 |
-0.45% |
| 2026-02-26 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0687 |
-0.62% |
| 2026-02-25 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0754 |
0.75% |
| 2026-02-24 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0674 |
0.43% |
| 2026-02-13 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0628 |
-1.36% |
| 2026-02-12 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0774 |
-0.12% |
| 2026-02-11 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0787 |
-0.16% |
| 2026-02-10 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0804 |
0.12% |
| 2026-02-09 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0791 |
1.40% |
| 2026-02-06 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0642 |
-0.61% |
| 2026-02-05 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0707 |
-0.52% |
| 2026-02-04 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0763 |
0.75% |
| 2026-02-03 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0683 |
0.56% |
| 2026-02-02 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0624 |
-2.31% |
| 2026-01-30 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0875 |
-0.90% |
| 2026-01-29 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0974 |
0.86% |
| 2026-01-28 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0880 |
0.42% |
| 2026-01-27 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0834 |
0.15% |
| 2026-01-26 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0818 |
0.46% |
| 2026-01-23 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0768 |
-1.17% |
| 2026-01-22 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0894 |
-0.10% |
| 2026-01-21 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0905 |
0.04% |
| 2026-01-20 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0901 |
-0.48% |
| 2026-01-19 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0954 |
-0.30% |
| 2026-01-16 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0987 |
-0.43% |
| 2026-01-15 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1035 |
0.31% |
| 2026-01-14 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1001 |
-0.24% |
| 2026-01-13 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1028 |
-0.59% |
| 2026-01-12 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1093 |
-0.05% |
| 2026-01-09 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1099 |
0.34% |
| 2026-01-08 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1061 |
-0.75% |
| 2026-01-07 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1145 |
-0.51% |
| 2026-01-06 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1202 |
1.27% |
| 2026-01-05 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1061 |
1.64% |
