近一月诺安利鑫灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围诺安利鑫灵活配置混合C014521净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-29 |
诺安利鑫灵活配置混合C |
2.2878 |
-0.79% |
| 2025-12-26 |
诺安利鑫灵活配置混合C |
2.3061 |
0.44% |
| 2025-12-25 |
诺安利鑫灵活配置混合C |
2.2960 |
0.48% |
| 2025-12-24 |
诺安利鑫灵活配置混合C |
2.2850 |
0.77% |
| 2025-12-23 |
诺安利鑫灵活配置混合C |
2.2676 |
0.67% |
| 2025-12-22 |
诺安利鑫灵活配置混合C |
2.2526 |
0.63% |
| 2025-12-19 |
诺安利鑫灵活配置混合C |
2.2384 |
0.50% |
| 2025-12-18 |
诺安利鑫灵活配置混合C |
2.2273 |
-0.28% |
| 2025-12-17 |
诺安利鑫灵活配置混合C |
2.2336 |
1.89% |
| 2025-12-16 |
诺安利鑫灵活配置混合C |
2.1921 |
-0.94% |
| 2025-12-15 |
诺安利鑫灵活配置混合C |
2.2129 |
0.08% |
| 2025-12-12 |
诺安利鑫灵活配置混合C |
2.2111 |
0.41% |
| 2025-12-11 |
诺安利鑫灵活配置混合C |
2.2021 |
-0.78% |
| 2025-12-10 |
诺安利鑫灵活配置混合C |
2.2194 |
0.67% |
| 2025-12-09 |
诺安利鑫灵活配置混合C |
2.2046 |
-1.38% |
| 2025-12-08 |
诺安利鑫灵活配置混合C |
2.2354 |
-0.43% |
| 2025-12-05 |
诺安利鑫灵活配置混合C |
2.2451 |
1.52% |
| 2025-12-04 |
诺安利鑫灵活配置混合C |
2.2114 |
0.07% |
| 2025-12-03 |
诺安利鑫灵活配置混合C |
2.2099 |
0.33% |
| 2025-12-02 |
诺安利鑫灵活配置混合C |
2.2027 |
-0.25% |
| 2025-12-01 |
诺安利鑫灵活配置混合C |
2.2082 |
0.21% |
