近一月诺安利鑫灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围诺安利鑫灵活配置混合C014521净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
诺安利鑫灵活配置混合C |
2.2306 |
0.31% |
| 2026-09-15 |
诺安利鑫灵活配置混合C |
2.2238 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
诺安利鑫灵活配置混合C |
2.2338 |
0.68% |
| 2026-09-11 |
诺安利鑫灵活配置混合C |
2.2188 |
-2.51% |
| 2026-09-10 |
诺安利鑫灵活配置混合C |
2.2744 |
-1.58% |
| 2026-09-09 |
诺安利鑫灵活配置混合C |
2.3103 |
0.29% |
| 2026-09-08 |
诺安利鑫灵活配置混合C |
2.3037 |
0.99% |
| 2026-09-07 |
诺安利鑫灵活配置混合C |
2.2812 |
-0.04% |
| 2026-09-04 |
诺安利鑫灵活配置混合C |
2.2821 |
-0.67% |
| 2026-09-03 |
诺安利鑫灵活配置混合C |
2.2974 |
0.48% |
| 2026-09-02 |
诺安利鑫灵活配置混合C |
2.2865 |
-1.99% |
| 2026-09-01 |
诺安利鑫灵活配置混合C |
2.3319 |
-0.35% |
| 2026-08-31 |
诺安利鑫灵活配置混合C |
2.3400 |
0.22% |
| 2026-08-28 |
诺安利鑫灵活配置混合C |
2.3348 |
1.20% |
| 2026-08-27 |
诺安利鑫灵活配置混合C |
2.3072 |
2.63% |
| 2026-08-26 |
诺安利鑫灵活配置混合C |
2.2480 |
0.66% |
| 2026-08-25 |
诺安利鑫灵活配置混合C |
2.2333 |
-0.70% |
| 2026-08-24 |
诺安利鑫灵活配置混合C |
2.2491 |
-1.16% |
| 2026-08-21 |
诺安利鑫灵活配置混合C |
2.2755 |
-0.28% |
| 2026-08-20 |
诺安利鑫灵活配置混合C |
2.2818 |
0.52% |
| 2026-08-19 |
诺安利鑫灵活配置混合C |
2.2699 |
-2.66% |
| 2026-08-18 |
诺安利鑫灵活配置混合C |
2.3319 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
诺安利鑫灵活配置混合C |
2.3301 |
3.08% |
