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诺安利鑫灵活配置混合C基金净值查询(014521)

近一季诺安利鑫灵活配置混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围诺安利鑫灵活配置混合C014521净值及计算阶段收益
近一季014521基金累计收益率-6.17%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 诺安利鑫灵活配置混合C 2.2306 0.31%
2026-09-15 诺安利鑫灵活配置混合C 2.2238 -0.45%
2026-09-14 诺安利鑫灵活配置混合C 2.2338 0.68%
2026-09-11 诺安利鑫灵活配置混合C 2.2188 -2.51%
2026-09-10 诺安利鑫灵活配置混合C 2.2744 -1.58%
2026-09-09 诺安利鑫灵活配置混合C 2.3103 0.29%
2026-09-08 诺安利鑫灵活配置混合C 2.3037 0.99%
2026-09-07 诺安利鑫灵活配置混合C 2.2812 -0.04%
2026-09-04 诺安利鑫灵活配置混合C 2.2821 -0.67%
2026-09-03 诺安利鑫灵活配置混合C 2.2974 0.48%
2026-09-02 诺安利鑫灵活配置混合C 2.2865 -1.99%
2026-09-01 诺安利鑫灵活配置混合C 2.3319 -0.35%
2026-08-31 诺安利鑫灵活配置混合C 2.3400 0.22%
2026-08-28 诺安利鑫灵活配置混合C 2.3348 1.20%
2026-08-27 诺安利鑫灵活配置混合C 2.3072 2.63%
2026-08-26 诺安利鑫灵活配置混合C 2.2480 0.66%
2026-08-25 诺安利鑫灵活配置混合C 2.2333 -0.70%
2026-08-24 诺安利鑫灵活配置混合C 2.2491 -1.16%
2026-08-21 诺安利鑫灵活配置混合C 2.2755 -0.28%
2026-08-20 诺安利鑫灵活配置混合C 2.2818 0.52%
2026-08-19 诺安利鑫灵活配置混合C 2.2699 -2.66%
2026-08-18 诺安利鑫灵活配置混合C 2.3319 0.08%
2026-08-17 诺安利鑫灵活配置混合C 2.3301 3.08%
2026-08-14 诺安利鑫灵活配置混合C 2.2605 -0.12%
2026-08-13 诺安利鑫灵活配置混合C 2.2632 -1.69%
2026-08-12 诺安利鑫灵活配置混合C 2.3014 0.23%
2026-08-11 诺安利鑫灵活配置混合C 2.2961 -1.33%
2026-08-10 诺安利鑫灵活配置混合C 2.3271 1.09%
2026-08-07 诺安利鑫灵活配置混合C 2.3020 0.65%
2026-08-06 诺安利鑫灵活配置混合C 2.2872 0.41%
2026-08-05 诺安利鑫灵活配置混合C 2.2778 2.28%
2026-08-04 诺安利鑫灵活配置混合C 2.2270 0.50%
2026-08-03 诺安利鑫灵活配置混合C 2.2160 -0.89%
2026-07-31 诺安利鑫灵活配置混合C 2.2359 0.57%
2026-07-30 诺安利鑫灵活配置混合C 2.2232 -0.65%
2026-07-29 诺安利鑫灵活配置混合C 2.2378 1.47%
2026-07-28 诺安利鑫灵活配置混合C 2.2054 -1.39%
2026-07-27 诺安利鑫灵活配置混合C 2.2364 2.41%
2026-07-24 诺安利鑫灵活配置混合C 2.1838 -3.15%
2026-07-23 诺安利鑫灵活配置混合C 2.2525 1.57%
2026-07-22 诺安利鑫灵活配置混合C 2.2176 0.88%
2026-07-21 诺安利鑫灵活配置混合C 2.1983 2.18%
2026-07-20 诺安利鑫灵活配置混合C 2.1513 -0.47%
2026-07-17 诺安利鑫灵活配置混合C 2.1615 -2.00%
2026-07-16 诺安利鑫灵活配置混合C 2.2056 -2.46%
2026-07-15 诺安利鑫灵活配置混合C 2.2612 -0.24%
2026-07-14 诺安利鑫灵活配置混合C 2.2666 1.92%
2026-07-13 诺安利鑫灵活配置混合C 2.2238 -2.62%
2026-07-10 诺安利鑫灵活配置混合C 2.2836 -2.15%
2026-07-09 诺安利鑫灵活配置混合C 2.3338 0.63%
2026-07-08 诺安利鑫灵活配置混合C 2.3191 -3.21%
2026-07-07 诺安利鑫灵活配置混合C 2.3936 -2.33%
2026-07-06 诺安利鑫灵活配置混合C 2.4507 -0.58%
2026-07-03 诺安利鑫灵活配置混合C 2.4649 -1.35%
2026-07-02 诺安利鑫灵活配置混合C 2.4982 -1.78%
2026-07-01 诺安利鑫灵活配置混合C 2.5436 1.67%
2026-06-30 诺安利鑫灵活配置混合C 2.5019 -0.06%
2026-06-29 诺安利鑫灵活配置混合C 2.5034 -0.01%
2026-06-26 诺安利鑫灵活配置混合C 2.5037 -1.94%
2026-06-25 诺安利鑫灵活配置混合C 2.5532 0.40%
2026-06-24 诺安利鑫灵活配置混合C 2.5430 3.14%
2026-06-23 诺安利鑫灵活配置混合C 2.4656 -1.73%
2026-06-22 诺安利鑫灵活配置混合C 2.5090 3.55%
2026-06-18 诺安利鑫灵活配置混合C 2.4230 -1.14%
2026-06-17 诺安利鑫灵活配置混合C 2.4509 -0.25%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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