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招商稳恒中短债60天持有债券C(招商稳恒中短债60天持有期债券C)基金净值查询(014457)

近半年招商稳恒中短债60天持有债券C|招商稳恒中短债60天持有期债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商稳恒中短债60天持有债券C014457净值及计算阶段收益
近半年014457基金累计收益率1.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1151 0.01%
2026-09-15 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1150 0.01%
2026-09-14 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1149 0.01%
2026-09-11 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1148 0.01%
2026-09-10 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1147 0.00%
2026-09-09 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1147 0.00%
2026-09-08 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1147 0.00%
2026-09-07 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1147 0.02%
2026-09-04 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1145 0.01%
2026-09-03 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1144 0.01%
2026-09-02 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1143 0.00%
2026-09-01 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1143 0.02%
2026-08-31 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1141 0.01%
2026-08-28 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1140 0.00%
2026-08-27 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1140 -0.01%
2026-08-26 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1141 0.00%
2026-08-25 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1141 0.00%
2026-08-24 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1141 0.02%
2026-08-21 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1139 0.00%
2026-08-20 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1139 0.01%
2026-08-19 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1138 -0.01%
2026-08-18 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1139 0.02%
2026-08-17 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1137 0.01%
2026-08-14 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1136 0.01%
2026-08-13 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1135 0.01%
2026-08-12 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1134 0.01%
2026-08-11 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1133 0.00%
2026-08-10 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1133 0.02%
2026-08-07 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1131 0.01%
2026-08-06 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1130 0.01%
2026-08-05 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1129 0.00%
2026-08-04 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1129 0.01%
2026-08-03 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1128 0.01%
2026-07-31 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1127 0.01%
2026-07-30 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1126 0.01%
2026-07-29 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1125 0.00%
2026-07-28 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1125 0.00%
2026-07-27 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1125 0.01%
2026-07-24 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1124 0.00%
2026-07-23 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1124 0.01%
2026-07-22 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1123 0.01%
2026-07-21 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1122 0.00%
2026-07-20 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1122 0.01%
2026-07-17 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1121 0.01%
2026-07-16 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1120 0.00%
2026-07-15 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1120 0.00%
2026-07-14 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1120 0.00%
2026-07-13 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1120 0.01%
2026-07-10 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1119 0.00%
2026-07-09 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1119 0.01%
2026-07-08 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1118 0.00%
2026-07-07 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1118 0.01%
2026-07-06 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1117 0.02%
2026-07-03 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1115 0.00%
2026-07-02 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1115 0.01%
2026-07-01 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1114 -0.01%
2026-06-30 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1115 0.00%
2026-06-29 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1115 0.01%
2026-06-26 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1114 0.01%
2026-06-25 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1113 0.02%
2026-06-24 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1111 0.01%
2026-06-23 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1110 -0.01%
2026-06-22 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1111 0.01%
2026-06-18 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1110 0.02%
2026-06-17 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1108 0.02%
2026-06-16 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1106 0.01%
2026-06-15 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1105 0.01%
2026-06-12 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1104 0.00%
2026-06-11 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1104 -0.02%
2026-06-10 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1106 -0.01%
2026-06-09 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1107 -0.01%
2026-06-08 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1108 0.00%
2026-06-05 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1108 -0.01%
2026-06-04 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1109 0.00%
2026-06-03 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1109 0.00%
2026-06-02 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1109 0.00%
2026-06-01 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1109 0.03%
2026-05-29 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1106 0.01%
2026-05-28 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1105 0.01%
2026-05-27 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1104 0.02%
2026-05-26 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1102 0.01%
2026-05-25 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1101 0.02%
2026-05-22 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1099 0.01%
2026-05-21 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1098 0.00%
2026-05-20 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1098 0.01%
2026-05-19 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1097 0.02%
2026-05-18 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1095 0.02%
2026-05-15 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1093 0.01%
2026-05-14 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1092 0.00%
2026-05-13 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1092 0.02%
2026-05-12 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1090 0.02%
2026-05-11 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1088 0.02%
2026-05-08 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1086 0.01%
2026-04-30 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1082 0.00%
2026-04-29 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1082 0.02%
2026-04-28 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1080 0.02%
2026-04-27 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1078 0.00%
2026-04-24 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1078 0.00%
2026-04-23 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1078 0.00%
2026-04-22 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1078 0.02%
2026-04-21 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1076 0.01%
2026-04-20 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1075 0.03%
2026-04-17 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1072 0.02%
2026-04-16 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1070 0.00%
2026-04-15 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1070 0.01%
2026-04-14 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1069 0.01%
2026-04-13 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1068 0.02%
2026-04-10 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1066 0.01%
2026-04-09 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1065 0.01%
2026-04-08 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1064 0.01%
2026-04-07 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1063 0.04%
2026-04-03 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1059 0.03%
2026-04-02 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1056 0.01%
2026-04-01 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1055 0.00%
2026-03-31 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1055 0.02%
2026-03-30 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1053 0.02%
2026-03-27 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1051 0.02%
2026-03-26 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1049 0.01%
2026-03-25 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1048 0.01%
2026-03-24 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1047 0.01%
2026-03-23 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1046 0.00%
2026-03-20 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1046 0.01%
2026-03-19 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1045 0.01%
2026-03-18 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1044 0.03%
2026-03-17 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1041 0.01%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商医药健康 2.7000 2.08%
招商品质成长混合A 1.0640 1.96%
招商品质成长混合C 1.0224 1.96%
招商创新增长混合A 1.0959 1.86%
招商创新增长混合C 1.0424 1.85%
招商前沿医疗保健股票A 0.8665 1.81%
招商前沿医疗保健股票C 0.8313 1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.7750 0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.7740 0.95%
招商科技创新混合A 1.9574 0.79%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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