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招商稳恒中短债60天持有债券C(招商稳恒中短债60天持有期债券C)基金净值查询(014457)

近一季招商稳恒中短债60天持有债券C|招商稳恒中短债60天持有期债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商稳恒中短债60天持有债券C014457净值及计算阶段收益
近一季014457基金累计收益率0.41%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1151 0.01%
2026-09-15 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1150 0.01%
2026-09-14 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1149 0.01%
2026-09-11 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1148 0.01%
2026-09-10 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1147 0.00%
2026-09-09 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1147 0.00%
2026-09-08 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1147 0.00%
2026-09-07 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1147 0.02%
2026-09-04 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1145 0.01%
2026-09-03 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1144 0.01%
2026-09-02 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1143 0.00%
2026-09-01 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1143 0.02%
2026-08-31 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1141 0.01%
2026-08-28 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1140 0.00%
2026-08-27 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1140 -0.01%
2026-08-26 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1141 0.00%
2026-08-25 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1141 0.00%
2026-08-24 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1141 0.02%
2026-08-21 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1139 0.00%
2026-08-20 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1139 0.01%
2026-08-19 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1138 -0.01%
2026-08-18 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1139 0.02%
2026-08-17 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1137 0.01%
2026-08-14 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1136 0.01%
2026-08-13 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1135 0.01%
2026-08-12 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1134 0.01%
2026-08-11 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1133 0.00%
2026-08-10 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1133 0.02%
2026-08-07 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1131 0.01%
2026-08-06 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1130 0.01%
2026-08-05 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1129 0.00%
2026-08-04 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1129 0.01%
2026-08-03 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1128 0.01%
2026-07-31 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1127 0.01%
2026-07-30 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1126 0.01%
2026-07-29 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1125 0.00%
2026-07-28 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1125 0.00%
2026-07-27 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1125 0.01%
2026-07-24 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1124 0.00%
2026-07-23 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1124 0.01%
2026-07-22 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1123 0.01%
2026-07-21 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1122 0.00%
2026-07-20 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1122 0.01%
2026-07-17 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1121 0.01%
2026-07-16 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1120 0.00%
2026-07-15 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1120 0.00%
2026-07-14 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1120 0.00%
2026-07-13 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1120 0.01%
2026-07-10 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1119 0.00%
2026-07-09 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1119 0.01%
2026-07-08 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1118 0.00%
2026-07-07 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1118 0.01%
2026-07-06 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1117 0.02%
2026-07-03 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1115 0.00%
2026-07-02 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1115 0.01%
2026-07-01 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1114 -0.01%
2026-06-30 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1115 0.00%
2026-06-29 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1115 0.01%
2026-06-26 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1114 0.01%
2026-06-25 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1113 0.02%
2026-06-24 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1111 0.01%
2026-06-23 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1110 -0.01%
2026-06-22 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1111 0.01%
2026-06-18 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1110 0.02%
2026-06-17 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1108 0.02%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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