近半年中银双息回报混合C基金净值查询
查询指定日期范围中银双息回报混合C014454净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
中银双息回报混合C |
1.7397 |
0.02% |
| 2025-12-18 |
中银双息回报混合C |
1.7393 |
0.64% |
| 2025-12-17 |
中银双息回报混合C |
1.7282 |
0.24% |
| 2025-12-16 |
中银双息回报混合C |
1.7240 |
-0.77% |
| 2025-12-15 |
中银双息回报混合C |
1.7373 |
-0.19% |
| 2025-12-12 |
中银双息回报混合C |
1.7406 |
0.27% |
| 2025-12-11 |
中银双息回报混合C |
1.7359 |
-0.44% |
| 2025-12-10 |
中银双息回报混合C |
1.7436 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
中银双息回报混合C |
1.7405 |
-0.85% |
| 2025-12-08 |
中银双息回报混合C |
1.7554 |
-0.66% |
| 2025-12-05 |
中银双息回报混合C |
1.7671 |
0.30% |
| 2025-12-04 |
中银双息回报混合C |
1.7618 |
-0.14% |
| 2025-12-03 |
中银双息回报混合C |
1.7643 |
-0.21% |
| 2025-12-02 |
中银双息回报混合C |
1.7680 |
0.21% |
| 2025-12-01 |
中银双息回报混合C |
1.7643 |
0.59% |
| 2025-11-28 |
中银双息回报混合C |
1.7539 |
-0.13% |
| 2025-11-27 |
中银双息回报混合C |
1.7561 |
0.10% |
| 2025-11-26 |
中银双息回报混合C |
1.7543 |
-0.20% |
| 2025-11-25 |
中银双息回报混合C |
1.7579 |
0.41% |
| 2025-11-24 |
中银双息回报混合C |
1.7508 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
中银双息回报混合C |
1.7510 |
-1.41% |
| 2025-11-20 |
中银双息回报混合C |
1.7760 |
-0.13% |
| 2025-11-19 |
中银双息回报混合C |
1.7783 |
0.20% |
| 2025-11-18 |
中银双息回报混合C |
1.7747 |
-1.15% |
| 2025-11-17 |
中银双息回报混合C |
1.7954 |
-0.57% |
| 2025-11-14 |
中银双息回报混合C |
1.8057 |
-0.76% |
| 2025-11-13 |
中银双息回报混合C |
1.8195 |
0.17% |
| 2025-11-12 |
中银双息回报混合C |
1.8164 |
0.30% |
| 2025-11-11 |
中银双息回报混合C |
1.8109 |
-0.06% |
| 2025-11-10 |
中银双息回报混合C |
1.8120 |
0.71% |
| 2025-11-07 |
中银双息回报混合C |
1.7992 |
0.02% |
| 2025-11-06 |
中银双息回报混合C |
1.7988 |
0.74% |
| 2025-11-05 |
中银双息回报混合C |
1.7855 |
0.21% |
| 2025-11-04 |
中银双息回报混合C |
1.7818 |
0.27% |
| 2025-11-03 |
中银双息回报混合C |
1.7770 |
1.16% |
| 2025-10-31 |
中银双息回报混合C |
1.7567 |
-0.52% |
| 2025-10-30 |
中银双息回报混合C |
1.7658 |
0.28% |
| 2025-10-29 |
中银双息回报混合C |
1.7609 |
-0.20% |
| 2025-10-28 |
中银双息回报混合C |
1.7645 |
-0.40% |
| 2025-10-27 |
中银双息回报混合C |
1.7716 |
0.40% |
| 2025-10-24 |
中银双息回报混合C |
1.7645 |
-0.14% |
| 2025-10-23 |
中银双息回报混合C |
1.7670 |
0.56% |
| 2025-10-22 |
中银双息回报混合C |
1.7571 |
-0.06% |
| 2025-10-21 |
中银双息回报混合C |
1.7582 |
-0.03% |
| 2025-10-20 |
中银双息回报混合C |
1.7587 |
0.63% |
| 2025-10-17 |
中银双息回报混合C |
1.7477 |
-0.65% |
| 2025-10-16 |
中银双息回报混合C |
1.7592 |
0.63% |
| 2025-10-15 |
中银双息回报混合C |
1.7481 |
0.80% |
| 2025-10-14 |
中银双息回报混合C |
1.7342 |
0.56% |
| 2025-10-13 |
中银双息回报混合C |
1.7245 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
中银双息回报混合C |
1.7242 |
0.27% |
| 2025-10-09 |
中银双息回报混合C |
1.7196 |
0.82% |
| 2025-09-30 |
中银双息回报混合C |
1.7056 |
-0.09% |
| 2025-09-29 |
中银双息回报混合C |
1.7071 |
0.48% |
| 2025-09-26 |
中银双息回报混合C |
1.6990 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
中银双息回报混合C |
1.6988 |
-0.65% |
| 2025-09-24 |
中银双息回报混合C |
1.7100 |
0.43% |
| 2025-09-23 |
中银双息回报混合C |
1.7027 |
0.03% |
| 2025-09-22 |
中银双息回报混合C |
1.7022 |
-0.60% |
| 2025-09-19 |
中银双息回报混合C |
1.7124 |
0.56% |
| 2025-09-18 |
中银双息回报混合C |
1.7028 |
-1.28% |
| 2025-09-17 |
中银双息回报混合C |
1.7249 |
0.34% |
| 2025-09-16 |
中银双息回报混合C |
1.7190 |
-0.23% |
| 2025-09-15 |
中银双息回报混合C |
1.7229 |
-0.40% |
| 2025-09-12 |
中银双息回报混合C |
1.7299 |
-0.17% |
| 2025-09-11 |
中银双息回报混合C |
1.7329 |
0.23% |
| 2025-09-10 |
中银双息回报混合C |
1.7290 |
0.09% |
| 2025-09-09 |
中银双息回报混合C |
1.7274 |
0.41% |
| 2025-09-08 |
中银双息回报混合C |
1.7203 |
0.51% |
| 2025-09-05 |
中银双息回报混合C |
1.7116 |
0.49% |
| 2025-09-04 |
中银双息回报混合C |
1.7032 |
-0.26% |
| 2025-09-03 |
中银双息回报混合C |
1.7077 |
-0.59% |
| 2025-09-02 |
中银双息回报混合C |
1.7178 |
0.05% |
| 2025-09-01 |
中银双息回报混合C |
1.7170 |
-0.10% |
| 2025-08-29 |
中银双息回报混合C |
1.7187 |
-0.15% |
| 2025-08-28 |
中银双息回报混合C |
1.7212 |
0.26% |
| 2025-08-27 |
中银双息回报混合C |
1.7168 |
-1.40% |
| 2025-08-26 |
中银双息回报混合C |
1.7411 |
-0.34% |
| 2025-08-25 |
中银双息回报混合C |
1.7470 |
0.72% |
| 2025-08-22 |
中银双息回报混合C |
1.7345 |
-0.07% |
| 2025-08-21 |
中银双息回报混合C |
1.7357 |
0.31% |
| 2025-08-20 |
中银双息回报混合C |
1.7304 |
0.39% |
| 2025-08-19 |
中银双息回报混合C |
1.7237 |
-0.19% |
| 2025-08-18 |
中银双息回报混合C |
1.7269 |
-0.06% |
| 2025-08-15 |
中银双息回报混合C |
1.7279 |
-0.06% |
| 2025-08-14 |
中银双息回报混合C |
1.7290 |
-0.35% |
| 2025-08-13 |
中银双息回报混合C |
1.7351 |
0.01% |
| 2025-08-12 |
中银双息回报混合C |
1.7349 |
0.35% |
| 2025-08-11 |
中银双息回报混合C |
1.7288 |
-0.29% |
| 2025-08-08 |
中银双息回报混合C |
1.7339 |
0.10% |
| 2025-08-07 |
中银双息回报混合C |
1.7322 |
0.19% |
| 2025-08-06 |
中银双息回报混合C |
1.7290 |
0.36% |
| 2025-08-05 |
中银双息回报混合C |
1.7228 |
1.01% |
| 2025-08-04 |
中银双息回报混合C |
1.7055 |
0.35% |
| 2025-08-01 |
中银双息回报混合C |
1.6995 |
-0.16% |
| 2025-07-31 |
中银双息回报混合C |
1.7022 |
-1.49% |
| 2025-07-30 |
中银双息回报混合C |
1.7279 |
0.26% |
| 2025-07-29 |
中银双息回报混合C |
1.7235 |
-0.13% |
| 2025-07-28 |
中银双息回报混合C |
1.7257 |
-0.29% |
| 2025-07-25 |
中银双息回报混合C |
1.7308 |
-0.44% |
| 2025-07-24 |
中银双息回报混合C |
1.7385 |
0.09% |
| 2025-07-23 |
中银双息回报混合C |
1.7370 |
-0.12% |
| 2025-07-22 |
中银双息回报混合C |
1.7391 |
0.82% |
| 2025-07-21 |
中银双息回报混合C |
1.7249 |
0.62% |
| 2025-07-18 |
中银双息回报混合C |
1.7142 |
0.54% |
| 2025-07-17 |
中银双息回报混合C |
1.7050 |
-0.08% |
| 2025-07-16 |
中银双息回报混合C |
1.7064 |
-0.30% |
| 2025-07-15 |
中银双息回报混合C |
1.7115 |
-0.47% |
| 2025-07-14 |
中银双息回报混合C |
1.7196 |
0.54% |
| 2025-07-11 |
中银双息回报混合C |
1.7104 |
-0.24% |
| 2025-07-10 |
中银双息回报混合C |
1.7146 |
0.64% |
| 2025-07-09 |
中银双息回报混合C |
1.7037 |
-0.01% |
| 2025-07-08 |
中银双息回报混合C |
1.7038 |
-0.06% |
| 2025-07-07 |
中银双息回报混合C |
1.7048 |
0.15% |
| 2025-07-04 |
中银双息回报混合C |
1.7023 |
0.44% |
| 2025-07-03 |
中银双息回报混合C |
1.6948 |
-0.14% |
| 2025-07-02 |
中银双息回报混合C |
1.6971 |
0.76% |
| 2025-07-01 |
中银双息回报混合C |
1.6843 |
0.58% |
| 2025-06-30 |
中银双息回报混合C |
1.6746 |
-0.37% |
| 2025-06-27 |
中银双息回报混合C |
1.6809 |
-0.83% |
| 2025-06-26 |
中银双息回报混合C |
1.6950 |
0.05% |
| 2025-06-25 |
中银双息回报混合C |
1.6942 |
0.64% |
| 2025-06-24 |
中银双息回报混合C |
1.6835 |
0.36% |
| 2025-06-23 |
中银双息回报混合C |
1.6774 |
0.29% |
