近一年中银双息回报混合C基金净值查询
查询指定日期范围中银双息回报混合C014454净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中银双息回报混合C |
1.8054 |
-0.37% |
| 2026-09-14 |
中银双息回报混合C |
1.8121 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
中银双息回报混合C |
1.8142 |
-1.02% |
| 2026-09-10 |
中银双息回报混合C |
1.8329 |
-0.44% |
| 2026-09-09 |
中银双息回报混合C |
1.8410 |
0.85% |
| 2026-09-08 |
中银双息回报混合C |
1.8255 |
0.70% |
| 2026-09-07 |
中银双息回报混合C |
1.8128 |
-1.05% |
| 2026-09-04 |
中银双息回报混合C |
1.8320 |
0.16% |
| 2026-09-03 |
中银双息回报混合C |
1.8291 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
中银双息回报混合C |
1.8243 |
-0.98% |
| 2026-09-01 |
中银双息回报混合C |
1.8424 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
中银双息回报混合C |
1.8424 |
0.33% |
| 2026-08-28 |
中银双息回报混合C |
1.8364 |
0.30% |
| 2026-08-27 |
中银双息回报混合C |
1.8309 |
0.52% |
| 2026-08-26 |
中银双息回报混合C |
1.8215 |
0.66% |
| 2026-08-25 |
中银双息回报混合C |
1.8096 |
-0.60% |
| 2026-08-24 |
中银双息回报混合C |
1.8206 |
0.69% |
| 2026-08-21 |
中银双息回报混合C |
1.8082 |
0.52% |
| 2026-08-20 |
中银双息回报混合C |
1.7988 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
中银双息回报混合C |
1.7953 |
-0.23% |
| 2026-08-18 |
中银双息回报混合C |
1.7995 |
0.42% |
| 2026-08-17 |
中银双息回报混合C |
1.7919 |
0.58% |
| 2026-08-14 |
中银双息回报混合C |
1.7815 |
0.15% |
| 2026-08-13 |
中银双息回报混合C |
1.7788 |
-1.00% |
| 2026-08-12 |
中银双息回报混合C |
1.7967 |
-0.08% |
| 2026-08-11 |
中银双息回报混合C |
1.7982 |
-0.51% |
| 2026-08-10 |
中银双息回报混合C |
1.8074 |
0.88% |
| 2026-08-07 |
中银双息回报混合C |
1.7916 |
0.16% |
| 2026-08-06 |
中银双息回报混合C |
1.7888 |
0.82% |
| 2026-08-05 |
中银双息回报混合C |
1.7743 |
0.31% |
| 2026-08-04 |
中银双息回报混合C |
1.7688 |
-0.66% |
| 2026-08-03 |
中银双息回报混合C |
1.7805 |
-0.54% |
| 2026-07-31 |
中银双息回报混合C |
1.7902 |
-0.39% |
| 2026-07-30 |
中银双息回报混合C |
1.7972 |
0.83% |
| 2026-07-29 |
中银双息回报混合C |
1.7824 |
1.14% |
| 2026-07-28 |
中银双息回报混合C |
1.7623 |
0.10% |
| 2026-07-27 |
中银双息回报混合C |
1.7605 |
0.78% |
| 2026-07-24 |
中银双息回报混合C |
1.7469 |
-1.64% |
| 2026-07-23 |
中银双息回报混合C |
1.7760 |
1.27% |
| 2026-07-22 |
中银双息回报混合C |
1.7537 |
0.91% |
| 2026-07-21 |
中银双息回报混合C |
1.7379 |
-0.75% |
| 2026-07-20 |
中银双息回报混合C |
1.7510 |
2.92% |
| 2026-07-17 |
中银双息回报混合C |
1.7013 |
-0.61% |
| 2026-07-16 |
中银双息回报混合C |
1.7117 |
-0.90% |
| 2026-07-15 |
中银双息回报混合C |
1.7273 |
0.94% |
| 2026-07-14 |
中银双息回报混合C |
1.7112 |
1.89% |
| 2026-07-13 |
中银双息回报混合C |
1.6795 |
0.11% |
| 2026-07-10 |
中银双息回报混合C |
1.6776 |
0.27% |
| 2026-07-09 |
中银双息回报混合C |
1.6730 |
-0.86% |
| 2026-07-08 |
中银双息回报混合C |
1.6875 |
0.45% |
| 2026-07-07 |
中银双息回报混合C |
1.6799 |
-1.08% |
| 2026-07-06 |
中银双息回报混合C |
1.6982 |
1.16% |
| 2026-07-03 |
中银双息回报混合C |
1.6787 |
0.83% |
| 2026-07-02 |
中银双息回报混合C |
1.6649 |
0.66% |
| 2026-07-01 |
中银双息回报混合C |
1.6540 |
0.85% |
| 2026-06-30 |
中银双息回报混合C |
1.6400 |
-1.24% |
| 2026-06-29 |
中银双息回报混合C |
1.6604 |
0.89% |
| 2026-06-26 |
中银双息回报混合C |
1.6458 |
-1.25% |
| 2026-06-25 |
中银双息回报混合C |
1.6666 |
-1.05% |
| 2026-06-24 |
中银双息回报混合C |
1.6843 |
-0.57% |
| 2026-06-23 |
中银双息回报混合C |
1.6940 |
-1.13% |
| 2026-06-22 |
中银双息回报混合C |
1.7134 |
1.12% |
| 2026-06-18 |
中银双息回报混合C |
1.6944 |
-1.83% |
| 2026-06-17 |
中银双息回报混合C |
1.7254 |
-0.59% |
| 2026-06-16 |
中银双息回报混合C |
1.7357 |
-1.40% |
| 2026-06-15 |
中银双息回报混合C |
1.7603 |
-0.86% |
| 2026-06-12 |
中银双息回报混合C |
1.7756 |
1.00% |
| 2026-06-11 |
中银双息回报混合C |
1.7580 |
0.01% |
| 2026-06-10 |
中银双息回报混合C |
1.7579 |
-0.55% |
| 2026-06-09 |
中银双息回报混合C |
1.7676 |
-0.24% |
| 2026-06-08 |
中银双息回报混合C |
1.7719 |
-0.60% |
| 2026-06-05 |
中银双息回报混合C |
1.7826 |
-0.70% |
| 2026-06-04 |
中银双息回报混合C |
1.7951 |
-0.72% |
| 2026-06-03 |
中银双息回报混合C |
1.8081 |
0.13% |
| 2026-06-02 |
中银双息回报混合C |
1.8058 |
0.08% |
| 2026-06-01 |
中银双息回报混合C |
1.8043 |
1.88% |
| 2026-05-29 |
中银双息回报混合C |
1.7710 |
0.80% |
| 2026-05-28 |
中银双息回报混合C |
1.7569 |
-0.37% |
| 2026-05-27 |
中银双息回报混合C |
1.7635 |
-0.42% |
| 2026-05-26 |
中银双息回报混合C |
1.7710 |
0.62% |
| 2026-05-25 |
中银双息回报混合C |
1.7600 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
中银双息回报混合C |
1.7593 |
-0.15% |
| 2026-05-21 |
中银双息回报混合C |
1.7620 |
-1.07% |
| 2026-05-20 |
中银双息回报混合C |
1.7811 |
-0.44% |
| 2026-05-19 |
中银双息回报混合C |
1.7890 |
0.21% |
| 2026-05-18 |
中银双息回报混合C |
1.7852 |
0.00% |
| 2026-05-15 |
中银双息回报混合C |
1.7852 |
-0.39% |
| 2026-05-14 |
中银双息回报混合C |
1.7921 |
-0.74% |
| 2026-05-13 |
中银双息回报混合C |
1.8054 |
-0.35% |
| 2026-05-12 |
中银双息回报混合C |
1.8118 |
0.01% |
| 2026-05-11 |
中银双息回报混合C |
1.8117 |
0.43% |
| 2026-05-08 |
中银双息回报混合C |
1.8039 |
-0.33% |
| 2026-04-30 |
中银双息回报混合C |
1.8369 |
-0.39% |
| 2026-04-29 |
中银双息回报混合C |
1.8441 |
0.89% |
| 2026-04-28 |
中银双息回报混合C |
1.8279 |
0.58% |
| 2026-04-27 |
中银双息回报混合C |
1.8173 |
-0.32% |
| 2026-04-24 |
中银双息回报混合C |
1.8232 |
0.29% |
| 2026-04-23 |
中银双息回报混合C |
1.8180 |
0.34% |
| 2026-04-22 |
中银双息回报混合C |
1.8118 |
-0.12% |
| 2026-04-21 |
中银双息回报混合C |
1.8140 |
0.76% |
| 2026-04-20 |
中银双息回报混合C |
1.8003 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
中银双息回报混合C |
1.7997 |
-0.34% |
| 2026-04-16 |
中银双息回报混合C |
1.8059 |
0.46% |
| 2026-04-15 |
中银双息回报混合C |
1.7977 |
0.04% |
| 2026-04-14 |
中银双息回报混合C |
1.7969 |
0.45% |
| 2026-04-13 |
中银双息回报混合C |
1.7889 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
中银双息回报混合C |
1.7884 |
-0.15% |
| 2026-04-09 |
中银双息回报混合C |
1.7910 |
-0.22% |
| 2026-04-08 |
中银双息回报混合C |
1.7949 |
0.71% |
| 2026-04-07 |
中银双息回报混合C |
1.7822 |
0.30% |
| 2026-04-03 |
中银双息回报混合C |
1.7768 |
-0.89% |
| 2026-04-02 |
中银双息回报混合C |
1.7928 |
0.19% |
| 2026-04-01 |
中银双息回报混合C |
1.7894 |
0.17% |
| 2026-03-31 |
中银双息回报混合C |
1.7863 |
-0.87% |
| 2026-03-30 |
中银双息回报混合C |
1.8020 |
0.49% |
| 2026-03-27 |
中银双息回报混合C |
1.7932 |
0.15% |
| 2026-03-26 |
中银双息回报混合C |
1.7906 |
-0.03% |
| 2026-03-25 |
中银双息回报混合C |
1.7911 |
-0.02% |
| 2026-03-24 |
中银双息回报混合C |
1.7914 |
0.68% |
| 2026-03-23 |
中银双息回报混合C |
1.7793 |
-1.54% |
| 2026-03-20 |
中银双息回报混合C |
1.8072 |
-0.20% |
| 2026-03-19 |
中银双息回报混合C |
1.8108 |
-0.42% |
| 2026-03-18 |
中银双息回报混合C |
1.8185 |
-0.33% |
| 2026-03-17 |
中银双息回报混合C |
1.8245 |
-0.76% |
| 2026-03-16 |
中银双息回报混合C |
1.8385 |
-0.60% |
| 2026-03-13 |
中银双息回报混合C |
1.8496 |
-0.51% |
| 2026-03-12 |
中银双息回报混合C |
1.8591 |
1.13% |
| 2026-03-11 |
中银双息回报混合C |
1.8383 |
1.16% |
| 2026-03-10 |
中银双息回报混合C |
1.8173 |
-0.49% |
| 2026-03-09 |
中银双息回报混合C |
1.8263 |
-0.20% |
| 2026-03-06 |
中银双息回报混合C |
1.8300 |
0.30% |
| 2026-03-05 |
中银双息回报混合C |
1.8245 |
0.07% |
| 2026-03-04 |
中银双息回报混合C |
1.8232 |
-0.68% |
| 2026-03-03 |
中银双息回报混合C |
1.8357 |
-0.51% |
| 2026-03-02 |
中银双息回报混合C |
1.8451 |
0.66% |
| 2026-02-27 |
中银双息回报混合C |
1.8330 |
0.73% |
| 2026-02-26 |
中银双息回报混合C |
1.8197 |
-0.28% |
| 2026-02-25 |
中银双息回报混合C |
1.8248 |
0.55% |
| 2026-02-24 |
中银双息回报混合C |
1.8149 |
0.94% |
| 2026-02-13 |
中银双息回报混合C |
1.7980 |
-1.31% |
| 2026-02-12 |
中银双息回报混合C |
1.8218 |
-0.21% |
| 2026-02-11 |
中银双息回报混合C |
1.8257 |
0.64% |
| 2026-02-10 |
中银双息回报混合C |
1.8141 |
0.55% |
| 2026-02-09 |
中银双息回报混合C |
1.8041 |
0.61% |
| 2026-02-06 |
中银双息回报混合C |
1.7932 |
-0.21% |
| 2026-02-05 |
中银双息回报混合C |
1.7969 |
-0.31% |
| 2026-02-04 |
中银双息回报混合C |
1.8025 |
1.36% |
| 2026-02-03 |
中银双息回报混合C |
1.7783 |
0.90% |
| 2026-02-02 |
中银双息回报混合C |
1.7625 |
-2.68% |
| 2026-01-30 |
中银双息回报混合C |
1.8110 |
-1.52% |
| 2026-01-29 |
中银双息回报混合C |
1.8390 |
0.63% |
| 2026-01-28 |
中银双息回报混合C |
1.8275 |
1.94% |
| 2026-01-27 |
中银双息回报混合C |
1.7927 |
0.22% |
| 2026-01-26 |
中银双息回报混合C |
1.7888 |
0.42% |
| 2026-01-23 |
中银双息回报混合C |
1.7814 |
0.23% |
| 2026-01-22 |
中银双息回报混合C |
1.7774 |
0.32% |
| 2026-01-21 |
中银双息回报混合C |
1.7717 |
-0.30% |
| 2026-01-20 |
中银双息回报混合C |
1.7770 |
0.68% |
| 2026-01-19 |
中银双息回报混合C |
1.7650 |
0.18% |
| 2026-01-16 |
中银双息回报混合C |
1.7618 |
-0.36% |
| 2026-01-15 |
中银双息回报混合C |
1.7681 |
-0.05% |
| 2026-01-14 |
中银双息回报混合C |
1.7690 |
-0.33% |
| 2026-01-13 |
中银双息回报混合C |
1.7748 |
0.35% |
| 2026-01-12 |
中银双息回报混合C |
1.7686 |
0.26% |
| 2026-01-09 |
中银双息回报混合C |
1.7641 |
0.28% |
| 2026-01-08 |
中银双息回报混合C |
1.7591 |
-0.42% |
| 2026-01-07 |
中银双息回报混合C |
1.7666 |
-0.13% |
| 2026-01-06 |
中银双息回报混合C |
1.7689 |
1.13% |
| 2026-01-05 |
中银双息回报混合C |
1.7492 |
0.67% |
| 2025-12-31 |
中银双息回报混合C |
1.7376 |
-0.18% |
| 2025-12-30 |
中银双息回报混合C |
1.7408 |
0.27% |
| 2025-12-29 |
中银双息回报混合C |
1.7361 |
-0.35% |
| 2025-12-26 |
中银双息回报混合C |
1.7422 |
0.21% |
| 2025-12-25 |
中银双息回报混合C |
1.7385 |
0.04% |
| 2025-12-24 |
中银双息回报混合C |
1.7378 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
中银双息回报混合C |
1.7378 |
0.06% |
| 2025-12-22 |
中银双息回报混合C |
1.7368 |
-0.17% |
| 2025-12-19 |
中银双息回报混合C |
1.7397 |
0.02% |
| 2025-12-18 |
中银双息回报混合C |
1.7393 |
0.64% |
| 2025-12-17 |
中银双息回报混合C |
1.7282 |
0.24% |
| 2025-12-16 |
中银双息回报混合C |
1.7240 |
-0.77% |
| 2025-12-15 |
中银双息回报混合C |
1.7373 |
-0.19% |
| 2025-12-12 |
中银双息回报混合C |
1.7406 |
0.27% |
| 2025-12-11 |
中银双息回报混合C |
1.7359 |
-0.44% |
| 2025-12-10 |
中银双息回报混合C |
1.7436 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
中银双息回报混合C |
1.7405 |
-0.85% |
| 2025-12-08 |
中银双息回报混合C |
1.7554 |
-0.66% |
| 2025-12-05 |
中银双息回报混合C |
1.7671 |
0.30% |
| 2025-12-04 |
中银双息回报混合C |
1.7618 |
-0.14% |
| 2025-12-03 |
中银双息回报混合C |
1.7643 |
-0.21% |
| 2025-12-02 |
中银双息回报混合C |
1.7680 |
0.21% |
| 2025-12-01 |
中银双息回报混合C |
1.7643 |
0.59% |
| 2025-11-28 |
中银双息回报混合C |
1.7539 |
-0.13% |
| 2025-11-27 |
中银双息回报混合C |
1.7561 |
0.10% |
| 2025-11-26 |
中银双息回报混合C |
1.7543 |
-0.20% |
| 2025-11-25 |
中银双息回报混合C |
1.7579 |
0.41% |
| 2025-11-24 |
中银双息回报混合C |
1.7508 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
中银双息回报混合C |
1.7510 |
-1.41% |
| 2025-11-20 |
中银双息回报混合C |
1.7760 |
-0.13% |
| 2025-11-19 |
中银双息回报混合C |
1.7783 |
0.20% |
| 2025-11-18 |
中银双息回报混合C |
1.7747 |
-1.15% |
| 2025-11-17 |
中银双息回报混合C |
1.7954 |
-0.57% |
| 2025-11-14 |
中银双息回报混合C |
1.8057 |
-0.76% |
| 2025-11-13 |
中银双息回报混合C |
1.8195 |
0.17% |
| 2025-11-12 |
中银双息回报混合C |
1.8164 |
0.30% |
| 2025-11-11 |
中银双息回报混合C |
1.8109 |
-0.06% |
| 2025-11-10 |
中银双息回报混合C |
1.8120 |
0.71% |
| 2025-11-07 |
中银双息回报混合C |
1.7992 |
0.02% |
| 2025-11-06 |
中银双息回报混合C |
1.7988 |
0.74% |
| 2025-11-05 |
中银双息回报混合C |
1.7855 |
0.21% |
| 2025-11-04 |
中银双息回报混合C |
1.7818 |
0.27% |
| 2025-11-03 |
中银双息回报混合C |
1.7770 |
1.16% |
| 2025-10-31 |
中银双息回报混合C |
1.7567 |
-0.52% |
| 2025-10-30 |
中银双息回报混合C |
1.7658 |
0.28% |
| 2025-10-29 |
中银双息回报混合C |
1.7609 |
-0.20% |
| 2025-10-28 |
中银双息回报混合C |
1.7645 |
-0.40% |
| 2025-10-27 |
中银双息回报混合C |
1.7716 |
0.40% |
| 2025-10-24 |
中银双息回报混合C |
1.7645 |
-0.14% |
| 2025-10-23 |
中银双息回报混合C |
1.7670 |
0.56% |
| 2025-10-22 |
中银双息回报混合C |
1.7571 |
-0.06% |
| 2025-10-21 |
中银双息回报混合C |
1.7582 |
-0.03% |
| 2025-10-20 |
中银双息回报混合C |
1.7587 |
0.63% |
| 2025-10-17 |
中银双息回报混合C |
1.7477 |
-0.65% |
| 2025-10-16 |
中银双息回报混合C |
1.7592 |
0.63% |
| 2025-10-15 |
中银双息回报混合C |
1.7481 |
0.80% |
| 2025-10-14 |
中银双息回报混合C |
1.7342 |
0.56% |
| 2025-10-13 |
中银双息回报混合C |
1.7245 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
中银双息回报混合C |
1.7242 |
0.27% |
| 2025-10-09 |
中银双息回报混合C |
1.7196 |
0.82% |
| 2025-09-30 |
中银双息回报混合C |
1.7056 |
-0.09% |
| 2025-09-29 |
中银双息回报混合C |
1.7071 |
0.48% |
| 2025-09-26 |
中银双息回报混合C |
1.6990 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
中银双息回报混合C |
1.6988 |
-0.65% |
| 2025-09-24 |
中银双息回报混合C |
1.7100 |
0.43% |
| 2025-09-23 |
中银双息回报混合C |
1.7027 |
0.03% |
| 2025-09-22 |
中银双息回报混合C |
1.7022 |
-0.60% |
| 2025-09-19 |
中银双息回报混合C |
1.7124 |
0.56% |
| 2025-09-18 |
中银双息回报混合C |
1.7028 |
-1.28% |
| 2025-09-17 |
中银双息回报混合C |
1.7249 |
0.34% |
