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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-09 | 德邦周期精选混合发起式C | 0.9857 | 0.40% |
| 2024-05-08 | 德邦周期精选混合发起式C | 0.9818 | 1.00% |
| 2024-05-07 | 德邦周期精选混合发起式C | 0.9721 | 0.58% |
| 2024-05-06 | 德邦周期精选混合发起式C | 0.9665 | -0.29% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 德邦港股通成长精选混合A | 0.6848 | 3.40% |
| 德邦港股通成长精选混合C | 0.6788 | 3.40% |
| 德邦沪港深龙头混合A | 0.6519 | 3.03% |
| 德邦沪港深龙头混合C | 0.6463 | 3.01% |
| 德邦乐享生活混合C | 1.5346 | 2.18% |
| 德邦乐享生活混合A | 1.5551 | 2.17% |
| 德邦价值优选混合A | 0.7678 | 2.14% |
| 德邦价值优选混合C | 0.7511 | 2.13% |
| 德邦新回报灵活配置混合A | 1.3496 | 2.05% |
| 德邦大消费混合A | 0.9914 | 1.78% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 永赢惠添益混合A | 0.5996 | 3.15% |
| 永赢惠添益混合C | 0.5920 | 3.15% |
| 博时港股通红利精选混合A | 0.9108 | 2.85% |
| 博时港股通红利精选混合C | 0.8895 | 2.83% |
| 富国核心优势混合发起式A | 1.1933 | 2.44% |
| 永赢乾元三年定开 | 0.7455 | 2.19% |
| 招商匠心优选混合A | 1.1756 | 2.16% |
| 招商匠心优选混合C | 1.1684 | 2.16% |
| 永赢港股通优质成长一年混合 | 0.6827 | 1.99% |
| 汇添富沪港深大盘价值混合A | 0.6405 | 1.89% |
