近一季嘉实多元动力混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实多元动力混合C014308净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
嘉实多元动力混合C |
0.5876 |
1.57% |
| 2024-04-30 |
嘉实多元动力混合C |
0.5785 |
-1.13% |
| 2024-04-29 |
嘉实多元动力混合C |
0.5851 |
1.58% |
| 2024-04-26 |
嘉实多元动力混合C |
0.5760 |
1.80% |
| 2024-04-25 |
嘉实多元动力混合C |
0.5658 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
嘉实多元动力混合C |
0.5660 |
1.34% |
| 2024-04-23 |
嘉实多元动力混合C |
0.5585 |
-1.72% |
| 2024-04-22 |
嘉实多元动力混合C |
0.5683 |
-1.47% |
| 2024-04-19 |
嘉实多元动力混合C |
0.5768 |
-0.65% |
| 2024-04-18 |
嘉实多元动力混合C |
0.5806 |
-0.14% |
| 2024-04-17 |
嘉实多元动力混合C |
0.5814 |
3.32% |
| 2024-04-16 |
嘉实多元动力混合C |
0.5627 |
-3.37% |
| 2024-04-15 |
嘉实多元动力混合C |
0.5823 |
1.22% |
| 2024-04-12 |
嘉实多元动力混合C |
0.5753 |
-0.42% |
| 2024-04-11 |
嘉实多元动力混合C |
0.5777 |
0.70% |
| 2024-04-10 |
嘉实多元动力混合C |
0.5737 |
-1.93% |
| 2024-04-09 |
嘉实多元动力混合C |
0.5850 |
-0.32% |
| 2024-04-08 |
嘉实多元动力混合C |
0.5869 |
-0.58% |
| 2024-04-03 |
嘉实多元动力混合C |
0.5903 |
-0.25% |
| 2024-04-02 |
嘉实多元动力混合C |
0.5918 |
-0.07% |
| 2024-04-01 |
嘉实多元动力混合C |
0.5922 |
1.20% |
| 2024-03-29 |
嘉实多元动力混合C |
0.5852 |
1.81% |
| 2024-03-28 |
嘉实多元动力混合C |
0.5748 |
1.34% |
| 2024-03-27 |
嘉实多元动力混合C |
0.5672 |
-3.01% |
| 2024-03-26 |
嘉实多元动力混合C |
0.5848 |
-0.59% |
| 2024-03-25 |
嘉实多元动力混合C |
0.5883 |
-1.65% |
| 2024-03-22 |
嘉实多元动力混合C |
0.5982 |
-0.88% |
| 2024-03-21 |
嘉实多元动力混合C |
0.6035 |
-0.43% |
| 2024-03-20 |
嘉实多元动力混合C |
0.6061 |
0.87% |
| 2024-03-19 |
嘉实多元动力混合C |
0.6009 |
-0.73% |
| 2024-03-18 |
嘉实多元动力混合C |
0.6053 |
0.95% |
| 2024-03-15 |
嘉实多元动力混合C |
0.5996 |
0.69% |
| 2024-03-14 |
嘉实多元动力混合C |
0.5955 |
0.07% |
| 2024-03-13 |
嘉实多元动力混合C |
0.5951 |
0.22% |
| 2024-03-12 |
嘉实多元动力混合C |
0.5938 |
-2.29% |
| 2024-03-11 |
嘉实多元动力混合C |
0.6077 |
1.71% |
| 2024-03-08 |
嘉实多元动力混合C |
0.5975 |
1.67% |
| 2024-03-07 |
嘉实多元动力混合C |
0.5877 |
-1.39% |
| 2024-03-06 |
嘉实多元动力混合C |
0.5960 |
0.61% |
| 2024-03-05 |
嘉实多元动力混合C |
0.5924 |
-1.25% |
| 2024-03-04 |
嘉实多元动力混合C |
0.5999 |
2.20% |
| 2024-03-01 |
嘉实多元动力混合C |
0.5870 |
0.51% |
| 2024-02-29 |
嘉实多元动力混合C |
0.5840 |
4.19% |
| 2024-02-28 |
嘉实多元动力混合C |
0.5605 |
-2.45% |
| 2024-02-27 |
嘉实多元动力混合C |
0.5746 |
1.65% |
| 2024-02-26 |
嘉实多元动力混合C |
0.5653 |
0.14% |
| 2024-02-23 |
嘉实多元动力混合C |
0.5645 |
0.23% |
| 2024-02-22 |
嘉实多元动力混合C |
0.5632 |
0.93% |
| 2024-02-21 |
嘉实多元动力混合C |
0.5580 |
0.54% |
| 2024-02-20 |
嘉实多元动力混合C |
0.5550 |
-0.43% |
| 2024-02-19 |
嘉实多元动力混合C |
0.5574 |
1.68% |
| 2024-02-08 |
嘉实多元动力混合C |
0.5482 |
0.90% |
| 2024-02-07 |
嘉实多元动力混合C |
0.5433 |
2.68% |
