近一季东方红民享甄选一年持有混合基金净值查询
查询指定日期范围东方红民享甄选一年持有混合014291净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1474 |
-0.04% |
| 2026-09-15 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1479 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1500 |
0.17% |
| 2026-09-11 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1481 |
-0.46% |
| 2026-09-10 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1534 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1584 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1572 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1581 |
0.16% |
| 2026-09-04 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1563 |
0.14% |
| 2026-09-03 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1547 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1511 |
-0.40% |
| 2026-09-01 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1557 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1569 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1572 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1576 |
0.09% |
| 2026-08-26 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1566 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1560 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1546 |
-0.24% |
| 2026-08-21 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1574 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1565 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1554 |
-0.60% |
| 2026-08-18 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1624 |
-0.13% |
| 2026-08-17 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1639 |
0.65% |
| 2026-08-14 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1564 |
0.05% |
| 2026-08-13 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1558 |
-0.22% |
| 2026-08-12 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1583 |
0.03% |
| 2026-08-11 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1580 |
-0.18% |
| 2026-08-10 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1601 |
0.42% |
| 2026-08-07 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1552 |
0.02% |
| 2026-08-06 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1550 |
-0.33% |
| 2026-08-05 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1588 |
0.29% |
| 2026-08-04 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1555 |
-0.16% |
| 2026-08-03 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1573 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1571 |
0.37% |
| 2026-07-30 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1528 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1524 |
0.80% |
| 2026-07-28 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1432 |
0.11% |
| 2026-07-27 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1419 |
0.55% |
| 2026-07-24 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1356 |
-0.25% |
| 2026-07-23 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1385 |
0.39% |
| 2026-07-22 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1341 |
-0.31% |
| 2026-07-21 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1376 |
0.23% |
| 2026-07-20 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1350 |
0.33% |
| 2026-07-17 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1313 |
-1.05% |
| 2026-07-16 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1433 |
-0.03% |
| 2026-07-15 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1436 |
0.61% |
| 2026-07-14 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1367 |
-0.16% |
| 2026-07-13 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1385 |
-0.23% |
| 2026-07-10 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1411 |
0.34% |
| 2026-07-09 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1372 |
-0.09% |
| 2026-07-08 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1382 |
-0.11% |
| 2026-07-07 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1395 |
-0.31% |
| 2026-07-06 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1431 |
0.13% |
| 2026-07-03 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1416 |
0.48% |
| 2026-07-02 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1362 |
0.32% |
| 2026-07-01 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1326 |
0.10% |
| 2026-06-30 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1315 |
0.19% |
| 2026-06-29 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1294 |
0.27% |
| 2026-06-26 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1264 |
-0.39% |
| 2026-06-25 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1308 |
-0.15% |
| 2026-06-24 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1325 |
-0.19% |
| 2026-06-23 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1346 |
-0.35% |
| 2026-06-22 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1386 |
-0.11% |
| 2026-06-18 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1399 |
-0.32% |
| 2026-06-17 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1436 |
-0.28% |
