近一年东方红民享甄选一年持有混合基金净值查询
查询指定日期范围东方红民享甄选一年持有混合014291净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1474 |
-0.04% |
| 2026-09-15 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1479 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1500 |
0.17% |
| 2026-09-11 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1481 |
-0.46% |
| 2026-09-10 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1534 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1584 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1572 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1581 |
0.16% |
| 2026-09-04 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1563 |
0.14% |
| 2026-09-03 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1547 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1511 |
-0.40% |
| 2026-09-01 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1557 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1569 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1572 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1576 |
0.09% |
| 2026-08-26 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1566 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1560 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1546 |
-0.24% |
| 2026-08-21 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1574 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1565 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1554 |
-0.60% |
| 2026-08-18 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1624 |
-0.13% |
| 2026-08-17 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1639 |
0.65% |
| 2026-08-14 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1564 |
0.05% |
| 2026-08-13 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1558 |
-0.22% |
| 2026-08-12 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1583 |
0.03% |
| 2026-08-11 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1580 |
-0.18% |
| 2026-08-10 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1601 |
0.42% |
| 2026-08-07 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1552 |
0.02% |
| 2026-08-06 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1550 |
-0.33% |
| 2026-08-05 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1588 |
0.29% |
| 2026-08-04 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1555 |
-0.16% |
| 2026-08-03 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1573 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1571 |
0.37% |
| 2026-07-30 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1528 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1524 |
0.80% |
| 2026-07-28 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1432 |
0.11% |
| 2026-07-27 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1419 |
0.55% |
| 2026-07-24 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1356 |
-0.25% |
| 2026-07-23 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1385 |
0.39% |
| 2026-07-22 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1341 |
-0.31% |
| 2026-07-21 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1376 |
0.23% |
| 2026-07-20 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1350 |
0.33% |
| 2026-07-17 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1313 |
-1.05% |
| 2026-07-16 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1433 |
-0.03% |
| 2026-07-15 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1436 |
0.61% |
| 2026-07-14 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1367 |
-0.16% |
| 2026-07-13 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1385 |
-0.23% |
| 2026-07-10 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1411 |
0.34% |
| 2026-07-09 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1372 |
-0.09% |
| 2026-07-08 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1382 |
-0.11% |
| 2026-07-07 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1395 |
-0.31% |
| 2026-07-06 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1431 |
0.13% |
| 2026-07-03 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1416 |
0.48% |
| 2026-07-02 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1362 |
0.32% |
| 2026-07-01 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1326 |
0.10% |
| 2026-06-30 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1315 |
0.19% |
| 2026-06-29 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1294 |
0.27% |
| 2026-06-26 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1264 |
-0.39% |
| 2026-06-25 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1308 |
-0.15% |
| 2026-06-24 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1325 |
-0.19% |
| 2026-06-23 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1346 |
-0.35% |
| 2026-06-22 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1386 |
-0.11% |
| 2026-06-18 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1399 |
-0.32% |
| 2026-06-17 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1436 |
-0.28% |
| 2026-06-16 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1468 |
-0.38% |
| 2026-06-15 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1512 |
0.59% |
| 2026-06-12 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1445 |
0.44% |
| 2026-06-11 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1395 |
-0.24% |
| 2026-06-10 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1422 |
-0.46% |
| 2026-06-09 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1475 |
0.05% |
| 2026-06-08 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1469 |
-0.30% |
| 2026-06-05 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1504 |
-0.35% |
| 2026-06-04 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1544 |
-0.13% |
| 2026-06-03 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1559 |
-0.24% |
| 2026-06-02 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1587 |
0.36% |
| 2026-06-01 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1545 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1541 |
-0.10% |
| 2026-05-28 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1553 |
-0.13% |
| 2026-05-27 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1568 |
-0.27% |
| 2026-05-26 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1599 |
0.00% |
| 2026-05-25 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1599 |
0.14% |
| 2026-05-22 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1583 |
0.14% |
| 2026-05-21 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1567 |
-0.35% |
| 2026-05-20 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1608 |
-0.07% |
| 2026-05-19 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1616 |
0.13% |
| 2026-05-18 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1601 |
-0.14% |
| 2026-05-15 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1617 |
-0.22% |
| 2026-05-14 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1643 |
-0.31% |
| 2026-05-13 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1679 |
0.23% |
| 2026-05-12 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1652 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1650 |
0.11% |
| 2026-05-08 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1637 |
-0.12% |
| 2026-04-30 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1598 |
-0.22% |
| 2026-04-29 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1624 |
0.28% |
| 2026-04-28 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1591 |
-0.21% |
| 2026-04-27 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1615 |
-0.02% |
| 2026-04-24 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1617 |
-0.14% |
| 2026-04-23 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1633 |
-0.16% |
| 2026-04-22 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1652 |
0.22% |
| 2026-04-21 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1627 |
0.06% |
| 2026-04-20 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1620 |
0.32% |
| 2026-04-17 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1583 |
0.09% |
| 2026-04-16 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1573 |
0.30% |
| 2026-04-15 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1538 |
0.11% |
| 2026-04-14 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1525 |
0.22% |
| 2026-04-13 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1500 |
-0.03% |
| 2026-04-10 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1504 |
0.28% |
| 2026-04-09 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1472 |
-0.03% |
| 2026-04-08 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1475 |
0.56% |
| 2026-04-07 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1411 |
0.00% |
| 2026-04-03 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1411 |
-0.09% |
| 2026-04-02 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1421 |
-0.15% |
| 2026-04-01 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1438 |
0.29% |
| 2026-03-31 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1405 |
-0.12% |
| 2026-03-30 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1419 |
-0.09% |
| 2026-03-27 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1429 |
0.18% |
| 2026-03-26 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1408 |
-0.41% |
| 2026-03-25 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1455 |
0.35% |
| 2026-03-24 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1415 |
0.33% |
| 2026-03-23 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1378 |
-0.79% |
| 2026-03-20 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1469 |
-0.30% |
| 2026-03-19 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1504 |
-0.70% |
| 2026-03-18 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1585 |
0.20% |
| 2026-03-17 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1562 |
-0.04% |
| 2026-03-16 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1567 |
0.03% |
| 2026-03-13 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1563 |
-0.22% |
| 2026-03-12 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1588 |
-0.20% |
| 2026-03-11 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1611 |
0.06% |
| 2026-03-10 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1604 |
0.66% |
| 2026-03-09 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1528 |
-0.35% |
| 2026-03-06 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1569 |
0.37% |
| 2026-03-05 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1526 |
0.08% |
| 2026-03-04 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1517 |
-0.24% |
| 2026-03-03 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1545 |
-0.56% |
| 2026-03-02 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1610 |
-0.29% |
| 2026-02-27 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1644 |
0.06% |
| 2026-02-26 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1637 |
-0.22% |
| 2026-02-25 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1663 |
0.08% |
| 2026-02-24 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1654 |
-0.03% |
| 2026-02-13 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1658 |
-0.43% |
| 2026-02-12 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1708 |
0.20% |
| 2026-02-11 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1685 |
-0.10% |
| 2026-02-10 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1697 |
0.09% |
| 2026-02-09 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1687 |
0.70% |
| 2026-02-06 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1606 |
-0.27% |
| 2026-02-05 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1638 |
-0.25% |
| 2026-02-04 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1667 |
-0.14% |
| 2026-02-03 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1683 |
0.33% |
| 2026-02-02 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1645 |
-0.59% |
| 2026-01-30 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1714 |
-0.34% |
| 2026-01-29 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1754 |
0.11% |
| 2026-01-28 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1741 |
0.10% |
| 2026-01-27 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1729 |
0.15% |
| 2026-01-26 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1712 |
-0.27% |
| 2026-01-23 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1744 |
0.32% |
| 2026-01-22 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1707 |
-0.09% |
| 2026-01-21 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1717 |
0.07% |
| 2026-01-20 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1709 |
-0.20% |
| 2026-01-19 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1732 |
-0.05% |
| 2026-01-16 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1738 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1736 |
0.03% |
| 2026-01-14 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1733 |
0.14% |
| 2026-01-13 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1717 |
0.03% |
| 2026-01-12 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1714 |
0.64% |
| 2026-01-09 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1640 |
0.15% |
| 2026-01-08 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1622 |
-0.27% |
| 2026-01-07 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1654 |
-0.24% |
| 2026-01-06 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1682 |
0.29% |
| 2026-01-05 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1648 |
0.68% |
| 2025-12-31 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1569 |
-0.21% |
| 2025-12-30 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1593 |
-0.03% |
| 2025-12-29 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1597 |
-0.28% |
| 2025-12-26 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1630 |
0.05% |
| 2025-12-25 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
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0.10% |
| 2025-12-24 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
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| 2025-12-23 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
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| 2025-12-22 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
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| 2025-12-19 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
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| 2025-12-18 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
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| 2025-12-17 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
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| 2025-12-16 |
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| 2025-12-15 |
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| 2025-12-12 |
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| 2025-12-11 |
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| 2025-10-23 |
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东方红民享甄选一年持有混合 |
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