近一年信达澳银智远三年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围信达澳银智远三年持有期混合A014254净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.5855 |
1.67% |
| 2024-04-25 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.5759 |
-0.10% |
| 2024-04-24 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.5765 |
2.13% |
| 2024-04-23 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.5645 |
-0.12% |
| 2024-04-22 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.5652 |
0.20% |
| 2024-04-19 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.5641 |
-1.35% |
| 2024-04-18 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.5718 |
-0.02% |
| 2024-04-17 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.5719 |
4.55% |
| 2024-04-16 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.5470 |
-4.40% |
| 2024-04-15 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.5722 |
-0.64% |
| 2024-04-12 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.5759 |
-0.29% |
| 2024-04-11 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.5776 |
0.24% |
| 2024-04-10 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.5762 |
-2.24% |
| 2024-04-09 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.5894 |
0.94% |
| 2024-04-08 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.5839 |
-1.80% |
| 2024-04-03 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.5946 |
-1.18% |
| 2024-04-02 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.6017 |
-1.05% |
| 2024-04-01 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.6081 |
2.22% |
| 2024-03-29 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.5949 |
0.95% |
| 2024-03-28 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.5893 |
2.50% |
| 2024-03-27 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.5749 |
-4.15% |
| 2024-03-26 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.5998 |
-0.51% |
| 2024-03-25 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.6029 |
-3.49% |
| 2024-03-22 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.6247 |
-1.00% |
| 2024-03-21 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.6310 |
-0.09% |
| 2024-03-20 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.6316 |
1.06% |
| 2024-03-19 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.6250 |
-0.41% |
| 2024-03-18 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.6276 |
2.50% |
| 2024-03-15 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.6123 |
1.24% |
| 2024-03-14 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.6048 |
-1.50% |
| 2024-03-13 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.6140 |
0.80% |
| 2024-03-12 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.6091 |
0.38% |
| 2024-03-11 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.6068 |
1.57% |
| 2024-03-08 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.5974 |
2.07% |
| 2024-03-07 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.5853 |
-1.99% |
| 2024-03-06 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.5972 |
0.02% |
| 2024-03-05 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.5971 |
-1.27% |
| 2024-03-04 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.6048 |
0.99% |
| 2024-03-01 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.5989 |
2.17% |
| 2024-02-29 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.5862 |
4.59% |
| 2024-02-28 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.5605 |
-6.92% |
| 2024-02-27 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.6022 |
3.52% |
| 2024-02-26 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.5817 |
1.34% |
| 2024-02-23 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.5740 |
2.39% |
| 2024-02-22 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.5606 |
2.28% |
| 2024-02-21 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.5481 |
0.26% |
| 2024-02-20 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.5467 |
0.18% |
| 2024-02-19 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.5457 |
2.79% |
| 2024-02-08 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.5309 |
5.36% |
| 2024-02-07 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.5039 |
0.88% |
| 2024-02-06 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.4995 |
4.87% |
| 2024-02-05 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.4763 |
-6.28% |
| 2024-02-02 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.5082 |
-3.48% |
| 2024-02-01 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.5265 |
-0.11% |
| 2024-01-31 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.5271 |
-4.20% |
| 2024-01-30 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.5502 |
-2.93% |
| 2024-01-29 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.5668 |
-3.57% |
| 2024-01-26 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.5878 |
-1.92% |
| 2024-01-25 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.5993 |
2.99% |
| 2024-01-24 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.5819 |
0.36% |
| 2024-01-23 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.5798 |
0.90% |
| 2024-01-22 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.5746 |
-5.09% |
| 2024-01-19 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.6054 |
-1.59% |
| 2024-01-18 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.6152 |
1.08% |
| 2024-01-17 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.6086 |
-2.93% |
| 2024-01-16 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.6270 |
-0.60% |
| 2024-01-15 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.6308 |
-0.52% |
| 2024-01-12 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.6341 |
-1.83% |
| 2024-01-11 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.6459 |
2.44% |
| 2024-01-10 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.6305 |
-2.07% |
| 2024-01-09 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.6438 |
0.23% |
| 2024-01-08 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.6423 |
-2.40% |
| 2024-01-05 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.6581 |
-2.24% |
| 2024-01-04 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.6732 |
-1.13% |
| 2024-01-03 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.6809 |
-1.96% |
| 2024-01-02 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.6945 |
-1.89% |
| 2023-12-29 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.7079 |
3.03% |
| 2023-12-28 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.6871 |
1.40% |
| 2023-12-27 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.6776 |
1.27% |
| 2023-12-26 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.6691 |
-2.25% |
| 2023-12-25 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.6845 |
0.68% |
| 2023-12-22 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.6799 |
-2.65% |
| 2023-12-21 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.6984 |
0.46% |
| 2023-12-20 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.6952 |
-1.31% |
| 2023-12-19 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.7044 |
1.11% |
| 2023-12-18 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.6967 |
-1.62% |
| 2023-12-15 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.7082 |
-0.71% |
| 2023-12-14 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.7133 |
-0.72% |
| 2023-12-13 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.7185 |
-1.16% |
| 2023-12-12 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.7269 |
-0.01% |
| 2023-12-11 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.7270 |
1.49% |
| 2023-12-08 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.7163 |
0.56% |
| 2023-12-07 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.7123 |
-0.17% |
| 2023-12-06 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.7135 |
-0.06% |
| 2023-12-05 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.7139 |
-2.59% |
| 2023-12-04 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.7329 |
0.01% |
| 2023-12-01 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.7328 |
0.26% |
| 2023-11-30 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.7309 |
-0.83% |
| 2023-11-29 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.7370 |
-0.55% |
| 2023-11-28 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.7411 |
0.84% |
| 2023-11-27 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.7349 |
0.92% |
| 2023-11-24 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.7282 |
-1.91% |
| 2023-11-23 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.7424 |
1.39% |
| 2023-11-22 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.7322 |
-1.74% |
| 2023-11-20 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.7563 |
-0.18% |
| 2023-11-17 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.7577 |
0.70% |
| 2023-11-16 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.7524 |
-1.03% |
| 2023-11-15 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.7602 |
1.01% |
| 2023-11-14 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.7526 |
0.71% |
| 2023-11-13 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.7473 |
0.50% |
| 2023-11-10 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.7436 |
-0.20% |
| 2023-11-09 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.7451 |
-1.10% |
| 2023-11-08 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.7534 |
-0.19% |
| 2023-11-07 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.7548 |
0.37% |
| 2023-11-06 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.7520 |
2.82% |
| 2023-11-03 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.7314 |
2.15% |
| 2023-11-02 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.7160 |
-1.30% |
| 2023-11-01 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.7254 |
-0.52% |
| 2023-10-31 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.7292 |
-0.88% |
| 2023-10-30 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.7357 |
2.64% |
| 2023-10-27 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.7168 |
1.64% |
| 2023-10-26 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.7052 |
0.26% |
| 2023-10-25 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.7034 |
0.82% |
| 2023-10-24 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.6977 |
1.47% |
| 2023-10-23 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.6876 |
-2.08% |
| 2023-10-20 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.7022 |
-1.76% |
| 2023-10-19 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.7148 |
-1.42% |
| 2023-10-18 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.7251 |
-1.20% |
| 2023-10-17 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.7339 |
-0.15% |
| 2023-10-16 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.7350 |
-1.25% |
| 2023-10-13 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.7443 |
-0.20% |
| 2023-10-12 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.7458 |
0.89% |
| 2023-10-11 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.7392 |
0.24% |
| 2023-10-10 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.7374 |
0.50% |
| 2023-10-09 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.7337 |
1.06% |
| 2023-09-28 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.7260 |
1.02% |
| 2023-09-27 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.7187 |
-0.03% |
| 2023-09-26 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.7189 |
-0.86% |
| 2023-09-25 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.7251 |
-0.44% |
| 2023-09-22 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.7283 |
2.05% |
| 2023-09-21 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.7137 |
-0.67% |
| 2023-09-20 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.7185 |
-0.73% |
| 2023-09-19 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.7238 |
-0.78% |
| 2023-09-18 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.7295 |
0.21% |
| 2023-09-15 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.7280 |
-0.23% |
| 2023-09-14 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.7297 |
-1.29% |
| 2023-09-13 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.7392 |
-1.69% |
| 2023-09-12 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.7519 |
0.05% |
| 2023-09-11 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.7515 |
0.59% |
| 2023-09-08 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.7471 |
0.52% |
| 2023-09-07 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.7432 |
-1.75% |
| 2023-09-06 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.7564 |
1.06% |
| 2023-09-05 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.7485 |
-0.28% |
| 2023-09-04 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.7506 |
1.06% |
| 2023-09-01 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.7427 |
-0.04% |
| 2023-08-31 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.7430 |
-0.36% |
| 2023-08-30 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.7457 |
1.03% |
| 2023-08-29 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.7381 |
3.67% |
| 2023-08-28 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.7120 |
0.23% |
| 2023-08-25 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.7104 |
-1.96% |
| 2023-08-24 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.7246 |
0.49% |
| 2023-08-23 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.7211 |
-1.96% |
| 2023-08-22 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.7355 |
0.79% |
| 2023-08-21 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.7297 |
-1.23% |
| 2023-08-18 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.7388 |
-1.39% |
| 2023-08-17 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.7492 |
0.98% |
| 2023-08-16 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.7419 |
-1.37% |
| 2023-08-15 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.7522 |
-1.01% |
| 2023-08-14 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.7599 |
-0.58% |
| 2023-08-11 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.7643 |
-1.89% |
| 2023-08-10 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.7790 |
-0.18% |
| 2023-08-09 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.7804 |
-0.74% |
| 2023-08-08 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.7862 |
-0.51% |
| 2023-08-07 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.7902 |
-0.34% |
| 2023-08-04 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
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| 2023-08-03 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
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| 2023-08-02 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
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| 2023-08-01 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
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信达澳银智远三年持有期混合A |
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信达澳银智远三年持有期混合A |
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信达澳银智远三年持有期混合A |
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信达澳银智远三年持有期混合A |
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信达澳银智远三年持有期混合A |
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信达澳银智远三年持有期混合A |
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信达澳银智远三年持有期混合A |
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| 2023-07-18 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
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| 2023-07-12 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
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| 2023-07-11 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
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| 2023-07-10 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
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信达澳银智远三年持有期混合A |
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信达澳银智远三年持有期混合A |
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信达澳银智远三年持有期混合A |
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信达澳银智远三年持有期混合A |
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信达澳银智远三年持有期混合A |
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信达澳银智远三年持有期混合A |
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信达澳银智远三年持有期混合A |
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信达澳银智远三年持有期混合A |
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信达澳银智远三年持有期混合A |
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信达澳银智远三年持有期混合A |
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信达澳银智远三年持有期混合A |
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| 2023-06-14 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
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信达澳银智远三年持有期混合A |
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| 2023-06-12 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
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信达澳银智远三年持有期混合A |
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| 2023-06-08 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
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| 2023-06-07 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
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| 2023-06-06 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
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| 2023-06-05 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
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| 2023-06-02 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
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1.12% |
| 2023-06-01 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
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信达澳银智远三年持有期混合A |
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| 2023-05-30 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
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信达澳银智远三年持有期混合A |
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| 2023-05-26 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
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信达澳银智远三年持有期混合A |
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信达澳银智远三年持有期混合A |
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信达澳银智远三年持有期混合A |
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信达澳银智远三年持有期混合A |
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信达澳银智远三年持有期混合A |
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信达澳银智远三年持有期混合A |
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-1.48% |
| 2023-05-11 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
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0.83% |
| 2023-05-10 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
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2.39% |
| 2023-05-09 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
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-1.77% |
| 2023-05-08 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.7677 |
0.64% |
| 2023-05-05 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.7628 |
-1.47% |
| 2023-05-04 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.7742 |
-0.46% |
| 2023-04-28 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.7778 |
-0.14% |
| 2023-04-27 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.7789 |
0.24% |
