今年以来信达澳银智远三年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围信达澳银智远三年持有期混合A014254净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.5855 |
1.67% |
| 2024-04-25 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.5759 |
-0.10% |
| 2024-04-24 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.5765 |
2.13% |
| 2024-04-23 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.5645 |
-0.12% |
| 2024-04-22 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.5652 |
0.20% |
| 2024-04-19 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.5641 |
-1.35% |
| 2024-04-18 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.5718 |
-0.02% |
| 2024-04-17 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.5719 |
4.55% |
| 2024-04-16 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.5470 |
-4.40% |
| 2024-04-15 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.5722 |
-0.64% |
| 2024-04-12 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.5759 |
-0.29% |
| 2024-04-11 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.5776 |
0.24% |
| 2024-04-10 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.5762 |
-2.24% |
| 2024-04-09 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.5894 |
0.94% |
| 2024-04-08 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.5839 |
-1.80% |
| 2024-04-03 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.5946 |
-1.18% |
| 2024-04-02 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.6017 |
-1.05% |
| 2024-04-01 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.6081 |
2.22% |
| 2024-03-29 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.5949 |
0.95% |
| 2024-03-28 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.5893 |
2.50% |
| 2024-03-27 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.5749 |
-4.15% |
| 2024-03-26 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.5998 |
-0.51% |
| 2024-03-25 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.6029 |
-3.49% |
| 2024-03-22 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.6247 |
-1.00% |
| 2024-03-21 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.6310 |
-0.09% |
| 2024-03-20 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.6316 |
1.06% |
| 2024-03-19 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.6250 |
-0.41% |
| 2024-03-18 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.6276 |
2.50% |
| 2024-03-15 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.6123 |
1.24% |
| 2024-03-14 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.6048 |
-1.50% |
| 2024-03-13 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.6140 |
0.80% |
| 2024-03-12 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.6091 |
0.38% |
| 2024-03-11 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.6068 |
1.57% |
| 2024-03-08 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.5974 |
2.07% |
| 2024-03-07 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.5853 |
-1.99% |
| 2024-03-06 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.5972 |
0.02% |
| 2024-03-05 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.5971 |
-1.27% |
| 2024-03-04 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.6048 |
0.99% |
| 2024-03-01 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.5989 |
2.17% |
| 2024-02-29 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.5862 |
4.59% |
| 2024-02-28 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.5605 |
-6.92% |
| 2024-02-27 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.6022 |
3.52% |
| 2024-02-26 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.5817 |
1.34% |
| 2024-02-23 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.5740 |
2.39% |
| 2024-02-22 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.5606 |
2.28% |
| 2024-02-21 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.5481 |
0.26% |
| 2024-02-20 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.5467 |
0.18% |
| 2024-02-19 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.5457 |
2.79% |
| 2024-02-08 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.5309 |
5.36% |
| 2024-02-07 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.5039 |
0.88% |
| 2024-02-06 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.4995 |
4.87% |
| 2024-02-05 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.4763 |
-6.28% |
| 2024-02-02 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.5082 |
-3.48% |
| 2024-02-01 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.5265 |
-0.11% |
| 2024-01-31 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.5271 |
-4.20% |
| 2024-01-30 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.5502 |
-2.93% |
| 2024-01-29 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.5668 |
-3.57% |
| 2024-01-26 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.5878 |
-1.92% |
| 2024-01-25 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.5993 |
2.99% |
| 2024-01-24 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.5819 |
0.36% |
| 2024-01-23 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.5798 |
0.90% |
| 2024-01-22 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.5746 |
-5.09% |
| 2024-01-19 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.6054 |
-1.59% |
| 2024-01-18 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.6152 |
1.08% |
| 2024-01-17 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.6086 |
-2.93% |
| 2024-01-16 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.6270 |
-0.60% |
| 2024-01-15 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.6308 |
-0.52% |
| 2024-01-12 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.6341 |
-1.83% |
| 2024-01-11 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.6459 |
2.44% |
| 2024-01-10 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.6305 |
-2.07% |
| 2024-01-09 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.6438 |
0.23% |
| 2024-01-08 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.6423 |
-2.40% |
| 2024-01-05 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.6581 |
-2.24% |
| 2024-01-04 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.6732 |
-1.13% |
| 2024-01-03 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.6809 |
-1.96% |
| 2024-01-02 |
信达澳银智远三年持有期混合A |
0.6945 |
-1.89% |
