近一季信澳智远三年持有期混合A|信达澳银智远三年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围信澳智远三年持有期混合A014254净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
信澳智远三年持有期混合A |
0.9788 |
2.85% |
| 2025-12-16 |
信澳智远三年持有期混合A |
0.9517 |
-1.86% |
| 2025-12-15 |
信澳智远三年持有期混合A |
0.9697 |
-2.07% |
| 2025-12-12 |
信澳智远三年持有期混合A |
0.9902 |
1.01% |
| 2025-12-11 |
信澳智远三年持有期混合A |
0.9803 |
-1.26% |
| 2025-12-10 |
信澳智远三年持有期混合A |
0.9928 |
-0.11% |
| 2025-12-09 |
信澳智远三年持有期混合A |
0.9939 |
0.29% |
| 2025-12-08 |
信澳智远三年持有期混合A |
0.9910 |
2.41% |
| 2025-12-05 |
信澳智远三年持有期混合A |
0.9677 |
0.66% |
| 2025-12-04 |
信澳智远三年持有期混合A |
0.9614 |
0.25% |
| 2025-12-03 |
信澳智远三年持有期混合A |
0.9590 |
-1.00% |
| 2025-12-02 |
信澳智远三年持有期混合A |
0.9687 |
-0.72% |
| 2025-12-01 |
信澳智远三年持有期混合A |
0.9757 |
0.95% |
| 2025-11-28 |
信澳智远三年持有期混合A |
0.9665 |
1.69% |
| 2025-11-27 |
信澳智远三年持有期混合A |
0.9504 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
信澳智远三年持有期混合A |
0.9504 |
0.82% |
| 2025-11-25 |
信澳智远三年持有期混合A |
0.9427 |
2.11% |
| 2025-11-24 |
信澳智远三年持有期混合A |
0.9232 |
0.83% |
| 2025-11-21 |
信澳智远三年持有期混合A |
0.9156 |
-3.98% |
| 2025-11-20 |
信澳智远三年持有期混合A |
0.9536 |
-1.16% |
| 2025-11-19 |
信澳智远三年持有期混合A |
0.9648 |
-0.94% |
| 2025-11-18 |
信澳智远三年持有期混合A |
0.9740 |
-1.41% |
| 2025-11-17 |
信澳智远三年持有期混合A |
0.9879 |
-0.24% |
| 2025-11-14 |
信澳智远三年持有期混合A |
0.9903 |
-3.20% |
| 2025-11-13 |
信澳智远三年持有期混合A |
1.0230 |
2.67% |
| 2025-11-12 |
信澳智远三年持有期混合A |
0.9964 |
-0.67% |
| 2025-11-11 |
信澳智远三年持有期混合A |
1.0031 |
-1.25% |
| 2025-11-10 |
信澳智远三年持有期混合A |
1.0158 |
-0.70% |
| 2025-11-07 |
信澳智远三年持有期混合A |
1.0230 |
-0.89% |
| 2025-11-06 |
信澳智远三年持有期混合A |
1.0322 |
2.02% |
| 2025-11-05 |
信澳智远三年持有期混合A |
1.0118 |
0.24% |
| 2025-11-04 |
信澳智远三年持有期混合A |
1.0094 |
-2.33% |
| 2025-11-03 |
信澳智远三年持有期混合A |
1.0335 |
0.20% |
| 2025-10-31 |
信澳智远三年持有期混合A |
1.0314 |
-2.17% |
| 2025-10-30 |
信澳智远三年持有期混合A |
1.0543 |
-1.56% |
| 2025-10-29 |
信澳智远三年持有期混合A |
1.0710 |
1.45% |
| 2025-10-28 |
信澳智远三年持有期混合A |
1.0557 |
-0.26% |
| 2025-10-27 |
信澳智远三年持有期混合A |
1.0584 |
2.49% |
| 2025-10-24 |
信澳智远三年持有期混合A |
1.0327 |
4.53% |
| 2025-10-23 |
信澳智远三年持有期混合A |
0.9879 |
-0.07% |
| 2025-10-22 |
信澳智远三年持有期混合A |
0.9886 |
-1.05% |
| 2025-10-21 |
信澳智远三年持有期混合A |
0.9991 |
2.43% |
| 2025-10-20 |
信澳智远三年持有期混合A |
0.9754 |
1.25% |
| 2025-10-17 |
信澳智远三年持有期混合A |
0.9634 |
-4.43% |
| 2025-10-16 |
信澳智远三年持有期混合A |
1.0081 |
-0.33% |
| 2025-10-15 |
信澳智远三年持有期混合A |
1.0114 |
1.81% |
| 2025-10-14 |
信澳智远三年持有期混合A |
0.9934 |
-3.99% |
| 2025-10-13 |
信澳智远三年持有期混合A |
1.0347 |
0.15% |
| 2025-10-10 |
信澳智远三年持有期混合A |
1.0332 |
-5.14% |
| 2025-10-09 |
信澳智远三年持有期混合A |
1.0892 |
2.02% |
| 2025-09-30 |
信澳智远三年持有期混合A |
1.0676 |
2.90% |
| 2025-09-29 |
信澳智远三年持有期混合A |
1.0375 |
1.64% |
| 2025-09-26 |
信澳智远三年持有期混合A |
1.0208 |
-1.59% |
| 2025-09-25 |
信澳智远三年持有期混合A |
1.0373 |
1.00% |
| 2025-09-24 |
信澳智远三年持有期混合A |
1.0270 |
2.80% |
| 2025-09-23 |
信澳智远三年持有期混合A |
0.9990 |
0.02% |
| 2025-09-22 |
信澳智远三年持有期混合A |
0.9988 |
3.11% |
| 2025-09-19 |
信澳智远三年持有期混合A |
0.9687 |
0.18% |
| 2025-09-18 |
信澳智远三年持有期混合A |
0.9670 |
-0.53% |
