近一季信澳智远三年持有期混合A|信达澳银智远三年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围信澳智远三年持有期混合A014254净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
信澳智远三年持有期混合A |
1.3346 |
1.09% |
| 2026-09-14 |
信澳智远三年持有期混合A |
1.3202 |
0.27% |
| 2026-09-11 |
信澳智远三年持有期混合A |
1.3166 |
-0.98% |
| 2026-09-10 |
信澳智远三年持有期混合A |
1.3296 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
信澳智远三年持有期混合A |
1.3352 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
信澳智远三年持有期混合A |
1.3329 |
-0.71% |
| 2026-09-07 |
信澳智远三年持有期混合A |
1.3424 |
4.12% |
| 2026-09-04 |
信澳智远三年持有期混合A |
1.2893 |
-3.41% |
| 2026-09-03 |
信澳智远三年持有期混合A |
1.3333 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
信澳智远三年持有期混合A |
1.3312 |
-1.35% |
| 2026-09-01 |
信澳智远三年持有期混合A |
1.3494 |
-3.39% |
| 2026-08-31 |
信澳智远三年持有期混合A |
1.3951 |
1.65% |
| 2026-08-28 |
信澳智远三年持有期混合A |
1.3725 |
-1.89% |
| 2026-08-27 |
信澳智远三年持有期混合A |
1.3985 |
4.34% |
| 2026-08-26 |
信澳智远三年持有期混合A |
1.3403 |
0.37% |
| 2026-08-25 |
信澳智远三年持有期混合A |
1.3354 |
-0.60% |
| 2026-08-24 |
信澳智远三年持有期混合A |
1.3435 |
-2.23% |
| 2026-08-21 |
信澳智远三年持有期混合A |
1.3742 |
0.73% |
| 2026-08-20 |
信澳智远三年持有期混合A |
1.3642 |
1.11% |
| 2026-08-19 |
信澳智远三年持有期混合A |
1.3492 |
-8.72% |
| 2026-08-18 |
信澳智远三年持有期混合A |
1.4669 |
0.27% |
| 2026-08-17 |
信澳智远三年持有期混合A |
1.4630 |
4.29% |
| 2026-08-14 |
信澳智远三年持有期混合A |
1.4028 |
1.68% |
| 2026-08-13 |
信澳智远三年持有期混合A |
1.3796 |
-1.62% |
| 2026-08-12 |
信澳智远三年持有期混合A |
1.4019 |
2.02% |
| 2026-08-11 |
信澳智远三年持有期混合A |
1.3742 |
-0.43% |
| 2026-08-10 |
信澳智远三年持有期混合A |
1.3801 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
信澳智远三年持有期混合A |
1.3793 |
3.78% |
| 2026-08-06 |
信澳智远三年持有期混合A |
1.3291 |
2.27% |
| 2026-08-05 |
信澳智远三年持有期混合A |
1.2996 |
5.22% |
| 2026-08-04 |
信澳智远三年持有期混合A |
1.2351 |
5.77% |
| 2026-08-03 |
信澳智远三年持有期混合A |
1.1677 |
-4.21% |
| 2026-07-31 |
信澳智远三年持有期混合A |
1.2169 |
3.17% |
| 2026-07-30 |
信澳智远三年持有期混合A |
1.1795 |
-7.43% |
| 2026-07-29 |
信澳智远三年持有期混合A |
1.2671 |
-1.04% |
| 2026-07-28 |
信澳智远三年持有期混合A |
1.2804 |
-6.83% |
| 2026-07-27 |
信澳智远三年持有期混合A |
1.3743 |
3.06% |
| 2026-07-24 |
信澳智远三年持有期混合A |
1.3335 |
-0.68% |
| 2026-07-23 |
信澳智远三年持有期混合A |
1.3426 |
-2.93% |
| 2026-07-22 |
信澳智远三年持有期混合A |
1.3820 |
-1.54% |
| 2026-07-21 |
信澳智远三年持有期混合A |
1.4036 |
9.56% |
| 2026-07-20 |
信澳智远三年持有期混合A |
1.2811 |
-5.32% |
| 2026-07-17 |
信澳智远三年持有期混合A |
1.3493 |
-8.81% |
| 2026-07-16 |
信澳智远三年持有期混合A |
1.4682 |
-5.37% |
| 2026-07-15 |
信澳智远三年持有期混合A |
1.5471 |
-5.39% |
| 2026-07-14 |
信澳智远三年持有期混合A |
1.6305 |
1.41% |
| 2026-07-13 |
信澳智远三年持有期混合A |
1.6078 |
-5.87% |
| 2026-07-10 |
信澳智远三年持有期混合A |
1.7021 |
-6.48% |
| 2026-07-09 |
信澳智远三年持有期混合A |
1.8124 |
6.46% |
| 2026-07-08 |
信澳智远三年持有期混合A |
1.7025 |
-1.48% |
| 2026-07-07 |
信澳智远三年持有期混合A |
1.7281 |
-0.62% |
| 2026-07-06 |
信澳智远三年持有期混合A |
1.7388 |
-1.10% |
| 2026-07-03 |
信澳智远三年持有期混合A |
1.7582 |
-2.38% |
| 2026-07-02 |
信澳智远三年持有期混合A |
1.8001 |
-5.63% |
| 2026-07-01 |
信澳智远三年持有期混合A |
1.9074 |
-1.07% |
| 2026-06-30 |
信澳智远三年持有期混合A |
1.9280 |
3.77% |
| 2026-06-29 |
信澳智远三年持有期混合A |
1.8579 |
2.14% |
| 2026-06-26 |
信澳智远三年持有期混合A |
1.8190 |
-1.22% |
| 2026-06-25 |
信澳智远三年持有期混合A |
1.8415 |
2.83% |
| 2026-06-24 |
信澳智远三年持有期混合A |
1.7909 |
3.84% |
| 2026-06-23 |
信澳智远三年持有期混合A |
1.7246 |
-2.80% |
| 2026-06-22 |
信澳智远三年持有期混合A |
1.7742 |
1.52% |
| 2026-06-18 |
信澳智远三年持有期混合A |
1.7477 |
2.41% |
| 2026-06-17 |
信澳智远三年持有期混合A |
1.7066 |
4.03% |
| 2026-06-16 |
信澳智远三年持有期混合A |
1.6405 |
3.13% |
