近一年大成聚优成长混合A基金净值查询
查询指定日期范围大成聚优成长混合A014224净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
大成聚优成长混合A |
1.3928 |
-2.79% |
| 2025-12-15 |
大成聚优成长混合A |
1.4316 |
0.27% |
| 2025-12-12 |
大成聚优成长混合A |
1.4278 |
2.31% |
| 2025-12-11 |
大成聚优成长混合A |
1.3955 |
-1.41% |
| 2025-12-10 |
大成聚优成长混合A |
1.4155 |
1.59% |
| 2025-12-09 |
大成聚优成长混合A |
1.3933 |
-2.57% |
| 2025-12-08 |
大成聚优成长混合A |
1.4291 |
-0.74% |
| 2025-12-05 |
大成聚优成长混合A |
1.4397 |
1.71% |
| 2025-12-04 |
大成聚优成长混合A |
1.4155 |
-0.96% |
| 2025-12-03 |
大成聚优成长混合A |
1.4292 |
-0.24% |
| 2025-12-02 |
大成聚优成长混合A |
1.4326 |
-1.07% |
| 2025-12-01 |
大成聚优成长混合A |
1.4481 |
1.90% |
| 2025-11-28 |
大成聚优成长混合A |
1.4211 |
1.13% |
| 2025-11-27 |
大成聚优成长混合A |
1.4052 |
0.42% |
| 2025-11-26 |
大成聚优成长混合A |
1.3993 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
大成聚优成长混合A |
1.4007 |
1.13% |
| 2025-11-24 |
大成聚优成长混合A |
1.3850 |
0.65% |
| 2025-11-21 |
大成聚优成长混合A |
1.3760 |
-4.00% |
| 2025-11-20 |
大成聚优成长混合A |
1.4333 |
-0.88% |
| 2025-11-19 |
大成聚优成长混合A |
1.4460 |
2.75% |
| 2025-11-18 |
大成聚优成长混合A |
1.4073 |
-2.38% |
| 2025-11-17 |
大成聚优成长混合A |
1.4416 |
-1.27% |
| 2025-11-14 |
大成聚优成长混合A |
1.4601 |
-1.38% |
| 2025-11-13 |
大成聚优成长混合A |
1.4805 |
2.67% |
| 2025-11-12 |
大成聚优成长混合A |
1.4420 |
0.92% |
| 2025-11-11 |
大成聚优成长混合A |
1.4288 |
-0.10% |
| 2025-11-10 |
大成聚优成长混合A |
1.4303 |
2.35% |
| 2025-11-07 |
大成聚优成长混合A |
1.3974 |
0.62% |
| 2025-11-06 |
大成聚优成长混合A |
1.3888 |
2.20% |
| 2025-11-05 |
大成聚优成长混合A |
1.3589 |
0.97% |
| 2025-11-04 |
大成聚优成长混合A |
1.3459 |
-2.16% |
| 2025-11-03 |
大成聚优成长混合A |
1.3756 |
0.12% |
| 2025-10-31 |
大成聚优成长混合A |
1.3740 |
-0.93% |
| 2025-10-30 |
大成聚优成长混合A |
1.3869 |
0.95% |
| 2025-10-29 |
大成聚优成长混合A |
1.3738 |
2.33% |
| 2025-10-28 |
大成聚优成长混合A |
1.3425 |
-1.84% |
| 2025-10-27 |
大成聚优成长混合A |
1.3677 |
1.26% |
| 2025-10-24 |
大成聚优成长混合A |
1.3507 |
0.06% |
| 2025-10-23 |
大成聚优成长混合A |
1.3499 |
-0.28% |
| 2025-10-22 |
大成聚优成长混合A |
1.3537 |
-1.08% |
| 2025-10-21 |
大成聚优成长混合A |
1.3685 |
0.89% |
| 2025-10-20 |
大成聚优成长混合A |
1.3564 |
-0.94% |
| 2025-10-17 |
大成聚优成长混合A |
1.3693 |
-2.53% |
| 2025-10-16 |
大成聚优成长混合A |
1.4048 |
-0.62% |
| 2025-10-15 |
大成聚优成长混合A |
1.4135 |
0.26% |
| 2025-10-14 |
大成聚优成长混合A |
1.4099 |
-2.69% |
| 2025-10-13 |
大成聚优成长混合A |
1.4489 |
1.02% |
| 2025-10-10 |
大成聚优成长混合A |
1.4342 |
-1.06% |
| 2025-10-09 |
大成聚优成长混合A |
1.4495 |
5.09% |
| 2025-09-30 |
大成聚优成长混合A |
1.3793 |
1.59% |
| 2025-09-29 |
大成聚优成长混合A |
1.3577 |
3.78% |
| 2025-09-26 |
大成聚优成长混合A |
1.3083 |
0.46% |
| 2025-09-25 |
大成聚优成长混合A |
1.3023 |
-1.12% |
| 2025-09-24 |
大成聚优成长混合A |
1.3170 |
0.79% |
| 2025-09-23 |
大成聚优成长混合A |
1.3067 |
-0.09% |
| 2025-09-22 |
大成聚优成长混合A |
1.3079 |
1.55% |
| 2025-09-19 |
大成聚优成长混合A |
1.2880 |
1.41% |
| 2025-09-18 |
大成聚优成长混合A |
1.2701 |
-2.27% |
| 2025-09-17 |
大成聚优成长混合A |
1.2996 |
-0.72% |
| 2025-09-16 |
大成聚优成长混合A |
1.3090 |
-0.55% |
| 2025-09-15 |
大成聚优成长混合A |
1.3163 |
-0.60% |
| 2025-09-12 |
大成聚优成长混合A |
1.3242 |
2.22% |
| 2025-09-11 |
大成聚优成长混合A |
1.2954 |
0.69% |
| 2025-09-10 |
大成聚优成长混合A |
1.2865 |
-0.50% |
| 2025-09-09 |
大成聚优成长混合A |
1.2929 |
1.64% |
| 2025-09-08 |
大成聚优成长混合A |
1.2721 |
0.97% |
| 2025-09-05 |
大成聚优成长混合A |
1.2599 |
3.14% |
| 2025-09-04 |
大成聚优成长混合A |
1.2215 |
-2.32% |
| 2025-09-03 |
大成聚优成长混合A |
1.2505 |
-0.66% |
| 2025-09-02 |
大成聚优成长混合A |
1.2588 |
-1.26% |
| 2025-09-01 |
大成聚优成长混合A |
1.2748 |
2.55% |
| 2025-08-29 |
大成聚优成长混合A |
1.2431 |
1.90% |
| 2025-08-28 |
大成聚优成长混合A |
1.2199 |
1.15% |
| 2025-08-27 |
大成聚优成长混合A |
1.2060 |
-2.27% |
| 2025-08-26 |
大成聚优成长混合A |
1.2340 |
0.36% |
| 2025-08-25 |
大成聚优成长混合A |
1.2296 |
1.88% |
| 2025-08-22 |
大成聚优成长混合A |
1.2069 |
0.27% |
| 2025-08-21 |
大成聚优成长混合A |
1.2036 |
0.35% |
| 2025-08-20 |
大成聚优成长混合A |
1.1994 |
0.62% |
| 2025-08-19 |
大成聚优成长混合A |
1.1920 |
-1.17% |
| 2025-08-18 |
大成聚优成长混合A |
1.2061 |
0.19% |
| 2025-08-15 |
大成聚优成长混合A |
1.2038 |
1.86% |
| 2025-08-14 |
大成聚优成长混合A |
1.1818 |
0.31% |
| 2025-08-13 |
大成聚优成长混合A |
1.1782 |
1.02% |
| 2025-08-12 |
大成聚优成长混合A |
1.1663 |
1.02% |
| 2025-08-11 |
大成聚优成长混合A |
1.1545 |
-1.14% |
| 2025-08-08 |
大成聚优成长混合A |
1.1678 |
0.51% |
| 2025-08-07 |
大成聚优成长混合A |
1.1619 |
0.73% |
| 2025-08-06 |
大成聚优成长混合A |
1.1535 |
1.00% |
| 2025-08-05 |
大成聚优成长混合A |
1.1421 |
0.66% |
| 2025-08-04 |
大成聚优成长混合A |
1.1346 |
2.51% |
| 2025-08-01 |
大成聚优成长混合A |
1.1068 |
-0.90% |
| 2025-07-31 |
大成聚优成长混合A |
1.1168 |
-2.93% |
| 2025-07-30 |
大成聚优成长混合A |
1.1505 |
0.16% |
| 2025-07-29 |
大成聚优成长混合A |
1.1487 |
-0.04% |
| 2025-07-28 |
大成聚优成长混合A |
1.1492 |
-0.48% |
| 2025-07-25 |
大成聚优成长混合A |
1.1547 |
-0.16% |
| 2025-07-24 |
大成聚优成长混合A |
1.1566 |
1.84% |
| 2025-07-23 |
大成聚优成长混合A |
1.1357 |
0.36% |
| 2025-07-22 |
大成聚优成长混合A |
1.1316 |
1.88% |
| 2025-07-21 |
大成聚优成长混合A |
1.1107 |
2.06% |
| 2025-07-18 |
大成聚优成长混合A |
1.0883 |
1.48% |
| 2025-07-17 |
大成聚优成长混合A |
1.0724 |
-0.26% |
| 2025-07-16 |
大成聚优成长混合A |
1.0752 |
-0.78% |
| 2025-07-15 |
大成聚优成长混合A |
1.0837 |
-0.42% |
| 2025-07-14 |
大成聚优成长混合A |
1.0883 |
0.74% |
| 2025-07-11 |
大成聚优成长混合A |
1.0803 |
1.49% |
| 2025-07-10 |
大成聚优成长混合A |
1.0644 |
0.71% |
| 2025-07-09 |
大成聚优成长混合A |
1.0569 |
-1.33% |
| 2025-07-08 |
大成聚优成长混合A |
1.0712 |
0.95% |
| 2025-07-07 |
大成聚优成长混合A |
1.0611 |
-1.24% |
| 2025-07-04 |
大成聚优成长混合A |
1.0744 |
-0.76% |
| 2025-07-03 |
大成聚优成长混合A |
1.0826 |
0.24% |
| 2025-07-02 |
大成聚优成长混合A |
1.0800 |
1.20% |
| 2025-07-01 |
大成聚优成长混合A |
1.0672 |
0.36% |
| 2025-06-30 |
大成聚优成长混合A |
1.0634 |
-0.23% |
| 2025-06-27 |
大成聚优成长混合A |
1.0659 |
0.71% |
| 2025-06-26 |
大成聚优成长混合A |
1.0584 |
0.45% |
| 2025-06-25 |
大成聚优成长混合A |
1.0537 |
1.33% |
| 2025-06-24 |
大成聚优成长混合A |
1.0399 |
0.84% |
| 2025-06-23 |
大成聚优成长混合A |
1.0312 |
0.51% |
| 2025-06-20 |
大成聚优成长混合A |
1.0260 |
0.21% |
| 2025-06-19 |
大成聚优成长混合A |
1.0239 |
-2.01% |
| 2025-06-18 |
大成聚优成长混合A |
1.0449 |
0.12% |
| 2025-06-17 |
大成聚优成长混合A |
1.0436 |
-0.59% |
| 2025-06-16 |
大成聚优成长混合A |
1.0498 |
0.24% |
| 2025-06-13 |
大成聚优成长混合A |
1.0473 |
0.71% |
| 2025-06-12 |
大成聚优成长混合A |
1.0399 |
0.88% |
| 2025-06-11 |
大成聚优成长混合A |
1.0308 |
1.70% |
| 2025-06-10 |
大成聚优成长混合A |
1.0136 |
0.44% |
| 2025-06-09 |
大成聚优成长混合A |
1.0092 |
-0.05% |
| 2025-06-06 |
大成聚优成长混合A |
1.0097 |
0.27% |
| 2025-06-05 |
大成聚优成长混合A |
1.0070 |
0.34% |
| 2025-06-04 |
大成聚优成长混合A |
1.0036 |
1.38% |
| 2025-06-03 |
大成聚优成长混合A |
0.9899 |
1.50% |
| 2025-05-30 |
大成聚优成长混合A |
0.9753 |
-1.15% |
| 2025-05-29 |
大成聚优成长混合A |
0.9866 |
0.93% |
| 2025-05-28 |
大成聚优成长混合A |
0.9775 |
0.28% |
| 2025-05-27 |
大成聚优成长混合A |
0.9748 |
-1.59% |
| 2025-05-26 |
大成聚优成长混合A |
0.9905 |
0.12% |
| 2025-05-23 |
大成聚优成长混合A |
0.9893 |
-0.06% |
| 2025-05-22 |
大成聚优成长混合A |
0.9899 |
-0.84% |
| 2025-05-21 |
大成聚优成长混合A |
0.9983 |
1.74% |
| 2025-05-20 |
大成聚优成长混合A |
0.9812 |
0.96% |
| 2025-05-19 |
大成聚优成长混合A |
0.9719 |
-0.02% |
| 2025-05-16 |
大成聚优成长混合A |
0.9721 |
-0.12% |
| 2025-05-15 |
大成聚优成长混合A |
0.9733 |
-1.28% |
| 2025-05-14 |
大成聚优成长混合A |
0.9859 |
1.08% |
| 2025-05-13 |
大成聚优成长混合A |
0.9754 |
0.31% |
| 2025-05-12 |
大成聚优成长混合A |
0.9724 |
0.44% |
| 2025-05-09 |
大成聚优成长混合A |
0.9681 |
-0.87% |
| 2025-05-08 |
大成聚优成长混合A |
0.9766 |
-0.32% |
| 2025-05-07 |
大成聚优成长混合A |
0.9797 |
0.44% |
| 2025-05-06 |
大成聚优成长混合A |
0.9754 |
2.83% |
| 2025-04-30 |
大成聚优成长混合A |
0.9486 |
-1.18% |
| 2025-04-29 |
大成聚优成长混合A |
0.9599 |
0.51% |
| 2025-04-28 |
大成聚优成长混合A |
0.9550 |
-0.44% |
| 2025-04-25 |
大成聚优成长混合A |
0.9592 |
0.40% |
| 2025-04-24 |
大成聚优成长混合A |
0.9554 |
-0.45% |
| 2025-04-23 |
大成聚优成长混合A |
0.9597 |
-1.46% |
| 2025-04-22 |
大成聚优成长混合A |
0.9739 |
1.18% |
| 2025-04-21 |
大成聚优成长混合A |
0.9625 |
1.02% |
| 2025-04-18 |
大成聚优成长混合A |
0.9528 |
-0.06% |
| 2025-04-17 |
大成聚优成长混合A |
0.9534 |
-0.28% |
| 2025-04-16 |
大成聚优成长混合A |
0.9561 |
0.45% |
| 2025-04-15 |
大成聚优成长混合A |
0.9518 |
-0.35% |
| 2025-04-14 |
大成聚优成长混合A |
0.9551 |
2.18% |
| 2025-04-11 |
大成聚优成长混合A |
0.9347 |
1.15% |
| 2025-04-10 |
大成聚优成长混合A |
0.9241 |
3.07% |
| 2025-04-09 |
大成聚优成长混合A |
0.8966 |
1.79% |
| 2025-04-08 |
大成聚优成长混合A |
0.8808 |
1.90% |
| 2025-04-07 |
大成聚优成长混合A |
0.8644 |
-9.34% |
| 2025-04-03 |
大成聚优成长混合A |
0.9534 |
-2.15% |
| 2025-04-02 |
大成聚优成长混合A |
0.9743 |
-1.00% |
| 2025-04-01 |
大成聚优成长混合A |
0.9841 |
1.11% |
| 2025-03-31 |
大成聚优成长混合A |
0.9733 |
-0.67% |
| 2025-03-28 |
大成聚优成长混合A |
0.9799 |
-1.01% |
| 2025-03-27 |
大成聚优成长混合A |
0.9899 |
-0.17% |
| 2025-03-26 |
大成聚优成长混合A |
0.9916 |
-0.35% |
| 2025-03-25 |
大成聚优成长混合A |
0.9951 |
-0.17% |
| 2025-03-24 |
大成聚优成长混合A |
0.9968 |
0.98% |
| 2025-03-21 |
大成聚优成长混合A |
0.9871 |
-2.71% |
| 2025-03-20 |
大成聚优成长混合A |
1.0146 |
-0.40% |
| 2025-03-19 |
大成聚优成长混合A |
1.0187 |
-0.08% |
| 2025-03-18 |
大成聚优成长混合A |
1.0195 |
1.58% |
| 2025-03-17 |
大成聚优成长混合A |
1.0036 |
0.11% |
| 2025-03-14 |
大成聚优成长混合A |
1.0025 |
1.62% |
| 2025-03-13 |
大成聚优成长混合A |
0.9865 |
-0.49% |
| 2025-03-12 |
大成聚优成长混合A |
0.9914 |
0.13% |
| 2025-03-11 |
大成聚优成长混合A |
0.9901 |
0.30% |
| 2025-03-10 |
大成聚优成长混合A |
0.9871 |
0.16% |
| 2025-03-07 |
大成聚优成长混合A |
0.9855 |
0.84% |
| 2025-03-06 |
大成聚优成长混合A |
0.9773 |
0.78% |
| 2025-03-05 |
大成聚优成长混合A |
0.9697 |
1.35% |
| 2025-03-04 |
大成聚优成长混合A |
0.9568 |
1.06% |
| 2025-03-03 |
大成聚优成长混合A |
0.9468 |
1.18% |
| 2025-02-28 |
大成聚优成长混合A |
0.9358 |
-2.07% |
| 2025-02-27 |
大成聚优成长混合A |
0.9556 |
-0.48% |
| 2025-02-26 |
大成聚优成长混合A |
0.9602 |
0.64% |
| 2025-02-25 |
大成聚优成长混合A |
0.9541 |
-1.42% |
| 2025-02-24 |
大成聚优成长混合A |
0.9678 |
-0.48% |
| 2025-02-21 |
大成聚优成长混合A |
0.9725 |
0.80% |
| 2025-02-20 |
大成聚优成长混合A |
0.9648 |
1.42% |
| 2025-02-19 |
大成聚优成长混合A |
0.9513 |
0.72% |
| 2025-02-18 |
大成聚优成长混合A |
0.9445 |
-0.20% |
| 2025-02-17 |
大成聚优成长混合A |
0.9464 |
-1.74% |
| 2025-02-14 |
大成聚优成长混合A |
0.9632 |
1.18% |
| 2025-02-13 |
大成聚优成长混合A |
0.9520 |
-1.04% |
| 2025-02-12 |
大成聚优成长混合A |
0.9620 |
-0.52% |
| 2025-02-11 |
大成聚优成长混合A |
0.9670 |
-0.14% |
| 2025-02-10 |
大成聚优成长混合A |
0.9684 |
1.05% |
| 2025-02-07 |
大成聚优成长混合A |
0.9583 |
0.64% |
| 2025-02-06 |
大成聚优成长混合A |
0.9522 |
1.03% |
| 2025-02-05 |
大成聚优成长混合A |
0.9425 |
1.57% |
| 2025-01-27 |
大成聚优成长混合A |
0.9279 |
-0.65% |
| 2025-01-24 |
大成聚优成长混合A |
0.9340 |
1.36% |
| 2025-01-23 |
大成聚优成长混合A |
0.9215 |
-1.35% |
| 2025-01-22 |
大成聚优成长混合A |
0.9341 |
-0.45% |
| 2025-01-21 |
大成聚优成长混合A |
0.9383 |
0.48% |
| 2025-01-20 |
大成聚优成长混合A |
0.9338 |
-0.53% |
| 2025-01-17 |
大成聚优成长混合A |
0.9388 |
1.32% |
| 2025-01-16 |
大成聚优成长混合A |
0.9266 |
0.76% |
| 2025-01-15 |
大成聚优成长混合A |
0.9196 |
-1.37% |
| 2025-01-14 |
大成聚优成长混合A |
0.9324 |
1.90% |
| 2025-01-13 |
大成聚优成长混合A |
0.9150 |
0.69% |
| 2025-01-10 |
大成聚优成长混合A |
0.9087 |
1.28% |
| 2025-01-09 |
大成聚优成长混合A |
0.8972 |
0.65% |
| 2025-01-08 |
大成聚优成长混合A |
0.8914 |
-0.11% |
| 2025-01-07 |
大成聚优成长混合A |
0.8924 |
1.71% |
| 2025-01-06 |
大成聚优成长混合A |
0.8774 |
0.69% |
| 2025-01-03 |
大成聚优成长混合A |
0.8714 |
-0.21% |
| 2025-01-02 |
大成聚优成长混合A |
0.8732 |
-1.54% |
| 2024-12-31 |
大成聚优成长混合A |
0.8869 |
-0.96% |
| 2024-12-26 |
大成聚优成长混合A |
0.8931 |
0.38% |
| 2024-12-25 |
大成聚优成长混合A |
0.8897 |
-0.50% |
| 2024-12-24 |
大成聚优成长混合A |
0.8942 |
0.98% |
| 2024-12-23 |
大成聚优成长混合A |
0.8855 |
0.56% |
| 2024-12-20 |
大成聚优成长混合A |
0.8806 |
-0.44% |
| 2024-12-19 |
大成聚优成长混合A |
0.8845 |
-0.39% |
| 2024-12-18 |
大成聚优成长混合A |
0.8880 |
0.32% |
| 2024-12-17 |
大成聚优成长混合A |
0.8852 |
-0.98% |
