近一季大成聚优成长混合A基金净值查询
查询指定日期范围大成聚优成长混合A014224净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
大成聚优成长混合A |
1.3928 |
-2.79% |
| 2025-12-15 |
大成聚优成长混合A |
1.4316 |
0.27% |
| 2025-12-12 |
大成聚优成长混合A |
1.4278 |
2.31% |
| 2025-12-11 |
大成聚优成长混合A |
1.3955 |
-1.41% |
| 2025-12-10 |
大成聚优成长混合A |
1.4155 |
1.59% |
| 2025-12-09 |
大成聚优成长混合A |
1.3933 |
-2.57% |
| 2025-12-08 |
大成聚优成长混合A |
1.4291 |
-0.74% |
| 2025-12-05 |
大成聚优成长混合A |
1.4397 |
1.71% |
| 2025-12-04 |
大成聚优成长混合A |
1.4155 |
-0.96% |
| 2025-12-03 |
大成聚优成长混合A |
1.4292 |
-0.24% |
| 2025-12-02 |
大成聚优成长混合A |
1.4326 |
-1.07% |
| 2025-12-01 |
大成聚优成长混合A |
1.4481 |
1.90% |
| 2025-11-28 |
大成聚优成长混合A |
1.4211 |
1.13% |
| 2025-11-27 |
大成聚优成长混合A |
1.4052 |
0.42% |
| 2025-11-26 |
大成聚优成长混合A |
1.3993 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
大成聚优成长混合A |
1.4007 |
1.13% |
| 2025-11-24 |
大成聚优成长混合A |
1.3850 |
0.65% |
| 2025-11-21 |
大成聚优成长混合A |
1.3760 |
-4.00% |
| 2025-11-20 |
大成聚优成长混合A |
1.4333 |
-0.88% |
| 2025-11-19 |
大成聚优成长混合A |
1.4460 |
2.75% |
| 2025-11-18 |
大成聚优成长混合A |
1.4073 |
-2.38% |
| 2025-11-17 |
大成聚优成长混合A |
1.4416 |
-1.27% |
| 2025-11-14 |
大成聚优成长混合A |
1.4601 |
-1.38% |
| 2025-11-13 |
大成聚优成长混合A |
1.4805 |
2.67% |
| 2025-11-12 |
大成聚优成长混合A |
1.4420 |
0.92% |
| 2025-11-11 |
大成聚优成长混合A |
1.4288 |
-0.10% |
| 2025-11-10 |
大成聚优成长混合A |
1.4303 |
2.35% |
| 2025-11-07 |
大成聚优成长混合A |
1.3974 |
0.62% |
| 2025-11-06 |
大成聚优成长混合A |
1.3888 |
2.20% |
| 2025-11-05 |
大成聚优成长混合A |
1.3589 |
0.97% |
| 2025-11-04 |
大成聚优成长混合A |
1.3459 |
-2.16% |
| 2025-11-03 |
大成聚优成长混合A |
1.3756 |
0.12% |
| 2025-10-31 |
大成聚优成长混合A |
1.3740 |
-0.93% |
| 2025-10-30 |
大成聚优成长混合A |
1.3869 |
0.95% |
| 2025-10-29 |
大成聚优成长混合A |
1.3738 |
2.33% |
| 2025-10-28 |
大成聚优成长混合A |
1.3425 |
-1.84% |
| 2025-10-27 |
大成聚优成长混合A |
1.3677 |
1.26% |
| 2025-10-24 |
大成聚优成长混合A |
1.3507 |
0.06% |
| 2025-10-23 |
大成聚优成长混合A |
1.3499 |
-0.28% |
| 2025-10-22 |
大成聚优成长混合A |
1.3537 |
-1.08% |
| 2025-10-21 |
大成聚优成长混合A |
1.3685 |
0.89% |
| 2025-10-20 |
大成聚优成长混合A |
1.3564 |
-0.94% |
| 2025-10-17 |
大成聚优成长混合A |
1.3693 |
-2.53% |
| 2025-10-16 |
大成聚优成长混合A |
1.4048 |
-0.62% |
| 2025-10-15 |
大成聚优成长混合A |
1.4135 |
0.26% |
| 2025-10-14 |
大成聚优成长混合A |
1.4099 |
-2.69% |
| 2025-10-13 |
大成聚优成长混合A |
1.4489 |
1.02% |
| 2025-10-10 |
大成聚优成长混合A |
1.4342 |
-1.06% |
| 2025-10-09 |
大成聚优成长混合A |
1.4495 |
5.09% |
| 2025-09-30 |
大成聚优成长混合A |
1.3793 |
1.59% |
| 2025-09-29 |
大成聚优成长混合A |
1.3577 |
3.78% |
| 2025-09-26 |
大成聚优成长混合A |
1.3083 |
0.46% |
| 2025-09-25 |
大成聚优成长混合A |
1.3023 |
-1.12% |
| 2025-09-24 |
大成聚优成长混合A |
1.3170 |
0.79% |
| 2025-09-23 |
大成聚优成长混合A |
1.3067 |
-0.09% |
| 2025-09-22 |
大成聚优成长混合A |
1.3079 |
1.55% |
| 2025-09-19 |
大成聚优成长混合A |
1.2880 |
1.41% |
| 2025-09-18 |
大成聚优成长混合A |
1.2701 |
-2.27% |
| 2025-09-17 |
大成聚优成长混合A |
1.2996 |
-0.72% |
