热搜: 李选进 博时价值增长混合 兴全趋势投资混合(LOF) 华夏全球股票(QDII)(人民币)

国泰利享中短债债券E基金净值查询(014217)

今年以来国泰利享中短债债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围国泰利享中短债债券E014217净值及计算阶段收益
今年以来014217基金累计收益率0.80%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 国泰利享中短债债券E 1.2063 0.00%
2026-09-16 国泰利享中短债债券E 1.2063 0.01%
2026-09-15 国泰利享中短债债券E 1.2062 0.00%
2026-09-14 国泰利享中短债债券E 1.2062 0.01%
2026-09-11 国泰利享中短债债券E 1.2061 0.00%
2026-09-10 国泰利享中短债债券E 1.2061 0.00%
2026-09-09 国泰利享中短债债券E 1.2061 0.01%
2026-09-08 国泰利享中短债债券E 1.2060 0.00%
2026-09-07 国泰利享中短债债券E 1.2060 0.01%
2026-09-04 国泰利享中短债债券E 1.2059 0.00%
2026-09-03 国泰利享中短债债券E 1.2059 0.00%
2026-09-02 国泰利享中短债债券E 1.2059 0.01%
2026-09-01 国泰利享中短债债券E 1.2058 0.00%
2026-08-31 国泰利享中短债债券E 1.2058 0.01%
2026-08-28 国泰利享中短债债券E 1.2057 0.00%
2026-08-27 国泰利享中短债债券E 1.2057 0.00%
2026-08-26 国泰利享中短债债券E 1.2057 0.00%
2026-08-25 国泰利享中短债债券E 1.2057 0.01%
2026-08-24 国泰利享中短债债券E 1.2056 0.01%
2026-08-21 国泰利享中短债债券E 1.2055 0.00%
2026-08-20 国泰利享中短债债券E 1.2055 0.00%
2026-08-19 国泰利享中短债债券E 1.2055 0.00%
2026-08-18 国泰利享中短债债券E 1.2055 0.01%
2026-08-17 国泰利享中短债债券E 1.2054 0.01%
2026-08-14 国泰利享中短债债券E 1.2053 0.00%
2026-08-13 国泰利享中短债债券E 1.2053 0.00%
2026-08-12 国泰利享中短债债券E 1.2053 0.00%
2026-08-11 国泰利享中短债债券E 1.2053 0.01%
2026-08-10 国泰利享中短债债券E 1.2052 0.00%
2026-08-07 国泰利享中短债债券E 1.2052 0.01%
2026-08-06 国泰利享中短债债券E 1.2051 0.00%
2026-08-05 国泰利享中短债债券E 1.2051 0.00%
2026-08-04 国泰利享中短债债券E 1.2051 0.01%
2026-08-03 国泰利享中短债债券E 1.2050 0.01%
2026-07-31 国泰利享中短债债券E 1.2049 0.00%
2026-07-30 国泰利享中短债债券E 1.2049 0.00%
2026-07-29 国泰利享中短债债券E 1.2049 0.00%
2026-07-28 国泰利享中短债债券E 1.2049 0.00%
2026-07-27 国泰利享中短债债券E 1.2049 0.01%
2026-07-24 国泰利享中短债债券E 1.2048 0.00%
2026-07-23 国泰利享中短债债券E 1.2048 0.01%
2026-07-22 国泰利享中短债债券E 1.2047 0.00%
2026-07-21 国泰利享中短债债券E 1.2047 0.00%
2026-07-20 国泰利享中短债债券E 1.2047 0.01%
2026-07-17 国泰利享中短债债券E 1.2046 0.00%
2026-07-16 国泰利享中短债债券E 1.2046 0.00%
2026-07-15 国泰利享中短债债券E 1.2046 0.01%
2026-07-14 国泰利享中短债债券E 1.2045 0.00%
2026-07-13 国泰利享中短债债券E 1.2045 0.01%
2026-07-10 国泰利享中短债债券E 1.2044 0.00%
2026-07-09 国泰利享中短债债券E 1.2044 0.01%
2026-07-08 国泰利享中短债债券E 1.2043 0.00%
2026-07-07 国泰利享中短债债券E 1.2043 0.00%
2026-07-06 国泰利享中短债债券E 1.2043 0.01%
2026-07-03 国泰利享中短债债券E 1.2042 0.01%
2026-07-02 国泰利享中短债债券E 1.2041 0.00%
2026-07-01 国泰利享中短债债券E 1.2041 0.00%
2026-06-30 国泰利享中短债债券E 1.2041 0.00%
2026-06-29 国泰利享中短债债券E 1.2041 0.02%
2026-06-26 国泰利享中短债债券E 1.2039 0.00%
2026-06-25 国泰利享中短债债券E 1.2039 0.01%
2026-06-24 国泰利享中短债债券E 1.2038 0.00%
2026-06-23 国泰利享中短债债券E 1.2038 0.00%
2026-06-22 国泰利享中短债债券E 1.2038 0.02%
2026-06-18 国泰利享中短债债券E 1.2036 0.00%
2026-06-17 国泰利享中短债债券E 1.2036 0.01%
2026-06-16 国泰利享中短债债券E 1.2035 0.00%
2026-06-15 国泰利享中短债债券E 1.2035 0.01%
2026-06-12 国泰利享中短债债券E 1.2034 0.00%
2026-06-11 国泰利享中短债债券E 1.2034 -0.01%
2026-06-10 国泰利享中短债债券E 1.2035 0.00%
2026-06-09 国泰利享中短债债券E 1.2035 -0.01%
2026-06-08 国泰利享中短债债券E 1.2036 0.01%
2026-06-05 国泰利享中短债债券E 1.2035 0.00%
2026-06-04 国泰利享中短债债券E 1.2035 0.00%
2026-06-03 国泰利享中短债债券E 1.2035 0.00%
2026-06-02 国泰利享中短债债券E 1.2035 0.00%
2026-06-01 国泰利享中短债债券E 1.2035 0.01%
2026-05-29 国泰利享中短债债券E 1.2034 0.01%
2026-05-28 国泰利享中短债债券E 1.2033 0.00%
2026-05-27 国泰利享中短债债券E 1.2033 0.01%
2026-05-26 国泰利享中短债债券E 1.2032 0.00%
2026-05-25 国泰利享中短债债券E 1.2032 0.01%
2026-05-22 国泰利享中短债债券E 1.2031 0.00%
2026-05-21 国泰利享中短债债券E 1.2031 0.01%
2026-05-20 国泰利享中短债债券E 1.2030 0.00%
2026-05-19 国泰利享中短债债券E 1.2030 0.00%
2026-05-18 国泰利享中短债债券E 1.2030 0.01%
2026-05-15 国泰利享中短债债券E 1.2029 0.00%
2026-05-14 国泰利享中短债债券E 1.2029 0.01%
2026-05-13 国泰利享中短债债券E 1.2028 0.00%
2026-05-12 国泰利享中短债债券E 1.2028 0.01%
2026-05-11 国泰利享中短债债券E 1.2027 0.01%
2026-05-08 国泰利享中短债债券E 1.2026 0.00%
2026-04-30 国泰利享中短债债券E 1.2024 0.00%
2026-04-29 国泰利享中短债债券E 1.2024 0.01%
2026-04-28 国泰利享中短债债券E 1.2023 0.00%
2026-04-27 国泰利享中短债债券E 1.2023 0.01%
2026-04-24 国泰利享中短债债券E 1.2022 0.01%
2026-04-23 国泰利享中短债债券E 1.2021 0.00%
2026-04-22 国泰利享中短债债券E 1.2021 0.01%
2026-04-21 国泰利享中短债债券E 1.2020 0.01%
2026-04-20 国泰利享中短债债券E 1.2019 0.01%
2026-04-17 国泰利享中短债债券E 1.2018 0.01%
2026-04-16 国泰利享中短债债券E 1.2017 0.00%
2026-04-15 国泰利享中短债债券E 1.2017 0.01%
2026-04-14 国泰利享中短债债券E 1.2016 0.00%
2026-04-13 国泰利享中短债债券E 1.2016 0.01%
2026-04-10 国泰利享中短债债券E 1.2015 0.00%
2026-04-09 国泰利享中短债债券E 1.2015 0.01%
2026-04-08 国泰利享中短债债券E 1.2014 0.00%
2026-04-07 国泰利享中短债债券E 1.2014 0.02%
2026-04-03 国泰利享中短债债券E 1.2012 0.01%
2026-04-02 国泰利享中短债债券E 1.2011 0.01%
2026-04-01 国泰利享中短债债券E 1.2010 0.00%
2026-03-31 国泰利享中短债债券E 1.2010 0.01%
2026-03-30 国泰利享中短债债券E 1.2009 0.02%
2026-03-27 国泰利享中短债债券E 1.2007 0.00%
2026-03-26 国泰利享中短债债券E 1.2007 0.01%
2026-03-25 国泰利享中短债债券E 1.2006 0.00%
2026-03-24 国泰利享中短债债券E 1.2006 0.01%
2026-03-23 国泰利享中短债债券E 1.2005 0.01%
2026-03-20 国泰利享中短债债券E 1.2004 0.00%
2026-03-19 国泰利享中短债债券E 1.2004 0.01%
2026-03-18 国泰利享中短债债券E 1.2003 0.01%
2026-03-17 国泰利享中短债债券E 1.2002 0.01%
2026-03-16 国泰利享中短债债券E 1.2001 0.01%
2026-03-13 国泰利享中短债债券E 1.2000 0.01%
2026-03-12 国泰利享中短债债券E 1.1999 0.00%
2026-03-11 国泰利享中短债债券E 1.1999 0.01%
2026-03-10 国泰利享中短债债券E 1.1998 0.01%
2026-03-09 国泰利享中短债债券E 1.1997 0.00%
2026-03-06 国泰利享中短债债券E 1.1997 0.01%
2026-03-05 国泰利享中短债债券E 1.1996 0.01%
2026-03-04 国泰利享中短债债券E 1.1995 0.01%
2026-03-03 国泰利享中短债债券E 1.1994 0.01%
2026-03-02 国泰利享中短债债券E 1.1993 0.01%
2026-02-27 国泰利享中短债债券E 1.1992 0.01%
2026-02-26 国泰利享中短债债券E 1.1991 0.00%
2026-02-25 国泰利享中短债债券E 1.1991 0.00%
2026-02-24 国泰利享中短债债券E 1.1991 0.04%
2026-02-13 国泰利享中短债债券E 1.1986 0.00%
2026-02-12 国泰利享中短债债券E 1.1986 0.00%
2026-02-11 国泰利享中短债债券E 1.1986 0.01%
2026-02-10 国泰利享中短债债券E 1.1985 0.00%
2026-02-09 国泰利享中短债债券E 1.1985 0.02%
2026-02-06 国泰利享中短债债券E 1.1983 0.00%
2026-02-05 国泰利享中短债债券E 1.1983 0.01%
2026-02-04 国泰利享中短债债券E 1.1982 0.00%
2026-02-03 国泰利享中短债债券E 1.1982 0.01%
2026-02-02 国泰利享中短债债券E 1.1981 0.00%
2026-01-30 国泰利享中短债债券E 1.1981 0.01%
2026-01-29 国泰利享中短债债券E 1.1980 0.00%
2026-01-28 国泰利享中短债债券E 1.1980 0.01%
2026-01-27 国泰利享中短债债券E 1.1979 0.00%
2026-01-26 国泰利享中短债债券E 1.1979 0.01%
2026-01-23 国泰利享中短债债券E 1.1978 0.01%
2026-01-22 国泰利享中短债债券E 1.1977 0.00%
2026-01-21 国泰利享中短债债券E 1.1977 0.01%
2026-01-20 国泰利享中短债债券E 1.1976 0.01%
2026-01-19 国泰利享中短债债券E 1.1975 0.00%
2026-01-16 国泰利享中短债债券E 1.1975 0.01%
2026-01-15 国泰利享中短债债券E 1.1974 0.02%
2026-01-14 国泰利享中短债债券E 1.1972 0.01%
2026-01-13 国泰利享中短债债券E 1.1971 0.00%
2026-01-12 国泰利享中短债债券E 1.1971 0.01%
2026-01-09 国泰利享中短债债券E 1.1970 0.01%
2026-01-08 国泰利享中短债债券E 1.1969 0.01%
2026-01-07 国泰利享中短债债券E 1.1968 0.00%
2026-01-06 国泰利享中短债债券E 1.1968 -0.01%
2026-01-05 国泰利享中短债债券E 1.1969 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
工银智能制造股票C 3.4410 4.91%
华宝竞争优势混合C 1.5069 4.73%
工银主题策略混合C 9.1670 4.48%
东方惠新C 3.0385 4.35%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1273 0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1178 0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1669 0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1516 0.09%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0149 0.09%
南方信元债券A 1.0863 0.08%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0047 0.08%
南方信元债券C 1.0857 0.08%
博时双季享持有期债券A 1.2117 0.07%
博时双季享持有期债券B 1.1904 0.07%
标签云