近一季国泰利享中短债债券E基金净值查询
查询指定日期范围国泰利享中短债债券E014217净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰利享中短债债券E |
1.2063 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
国泰利享中短债债券E |
1.2062 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
国泰利享中短债债券E |
1.2062 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
国泰利享中短债债券E |
1.2061 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
国泰利享中短债债券E |
1.2061 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
国泰利享中短债债券E |
1.2061 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
国泰利享中短债债券E |
1.2060 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
国泰利享中短债债券E |
1.2060 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
国泰利享中短债债券E |
1.2059 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
国泰利享中短债债券E |
1.2059 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
国泰利享中短债债券E |
1.2059 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
国泰利享中短债债券E |
1.2058 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
国泰利享中短债债券E |
1.2058 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
国泰利享中短债债券E |
1.2057 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
国泰利享中短债债券E |
1.2057 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
国泰利享中短债债券E |
1.2057 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
国泰利享中短债债券E |
1.2057 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
国泰利享中短债债券E |
1.2056 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
国泰利享中短债债券E |
1.2055 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
国泰利享中短债债券E |
1.2055 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
国泰利享中短债债券E |
1.2055 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
国泰利享中短债债券E |
1.2055 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
国泰利享中短债债券E |
1.2054 |
0.01% |
| 2026-08-14 |
国泰利享中短债债券E |
1.2053 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
国泰利享中短债债券E |
1.2053 |
0.00% |
| 2026-08-12 |
国泰利享中短债债券E |
1.2053 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
国泰利享中短债债券E |
1.2053 |
0.01% |
| 2026-08-10 |
国泰利享中短债债券E |
1.2052 |
0.00% |
| 2026-08-07 |
国泰利享中短债债券E |
1.2052 |
0.01% |
| 2026-08-06 |
国泰利享中短债债券E |
1.2051 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
国泰利享中短债债券E |
1.2051 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
国泰利享中短债债券E |
1.2051 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
国泰利享中短债债券E |
1.2050 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
国泰利享中短债债券E |
1.2049 |
0.00% |
| 2026-07-30 |
国泰利享中短债债券E |
1.2049 |
0.00% |
| 2026-07-29 |
国泰利享中短债债券E |
1.2049 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
国泰利享中短债债券E |
1.2049 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
国泰利享中短债债券E |
1.2049 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
国泰利享中短债债券E |
1.2048 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
国泰利享中短债债券E |
1.2048 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
国泰利享中短债债券E |
1.2047 |
0.00% |
| 2026-07-21 |
国泰利享中短债债券E |
1.2047 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
国泰利享中短债债券E |
1.2047 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
国泰利享中短债债券E |
1.2046 |
0.00% |
| 2026-07-16 |
国泰利享中短债债券E |
1.2046 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
国泰利享中短债债券E |
1.2046 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
国泰利享中短债债券E |
1.2045 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
国泰利享中短债债券E |
1.2045 |
0.01% |
| 2026-07-10 |
国泰利享中短债债券E |
1.2044 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
国泰利享中短债债券E |
1.2044 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
国泰利享中短债债券E |
1.2043 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
国泰利享中短债债券E |
1.2043 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
国泰利享中短债债券E |
1.2043 |
0.01% |
| 2026-07-03 |
国泰利享中短债债券E |
1.2042 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
国泰利享中短债债券E |
1.2041 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
国泰利享中短债债券E |
1.2041 |
0.00% |
| 2026-06-30 |
国泰利享中短债债券E |
1.2041 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
国泰利享中短债债券E |
1.2041 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
国泰利享中短债债券E |
1.2039 |
0.00% |
| 2026-06-25 |
国泰利享中短债债券E |
1.2039 |
0.01% |
| 2026-06-24 |
国泰利享中短债债券E |
1.2038 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
国泰利享中短债债券E |
1.2038 |
0.00% |
| 2026-06-22 |
国泰利享中短债债券E |
1.2038 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
国泰利享中短债债券E |
1.2036 |
0.00% |
| 2026-06-17 |
国泰利享中短债债券E |
1.2036 |
0.01% |
