近一年国投瑞银竞争优势混合A基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银竞争优势混合A014210净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9047 |
1.22% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8938 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8949 |
-0.51% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8995 |
-2.18% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9191 |
-1.54% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9333 |
-0.19% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9351 |
-0.20% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9370 |
0.31% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9341 |
-1.09% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9444 |
0.45% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9402 |
-1.51% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9546 |
-1.44% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9685 |
0.30% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9656 |
0.30% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9627 |
2.79% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9366 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9327 |
-0.81% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9403 |
-1.08% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9506 |
0.73% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9437 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9419 |
-3.60% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9771 |
-0.32% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9802 |
2.89% |
| 2026-08-14 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9527 |
0.43% |
| 2026-08-13 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9486 |
-1.45% |
| 2026-08-12 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9624 |
0.31% |
| 2026-08-11 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9594 |
-1.86% |
| 2026-08-10 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9772 |
0.96% |
| 2026-08-07 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9679 |
0.81% |
| 2026-08-06 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9601 |
1.13% |
| 2026-08-05 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9494 |
2.92% |
| 2026-08-04 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9225 |
1.75% |
| 2026-08-03 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9066 |
-1.11% |
| 2026-07-31 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9168 |
0.80% |
| 2026-07-30 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9095 |
-1.58% |
| 2026-07-29 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9241 |
1.56% |
| 2026-07-28 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9099 |
-2.44% |
| 2026-07-27 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9327 |
2.25% |
| 2026-07-24 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9122 |
-2.27% |
| 2026-07-23 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9334 |
1.00% |
| 2026-07-22 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9242 |
-0.67% |
| 2026-07-21 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9304 |
3.80% |
| 2026-07-20 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8963 |
-0.59% |
| 2026-07-17 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9016 |
-2.52% |
| 2026-07-16 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9249 |
-2.47% |
| 2026-07-15 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9483 |
-1.33% |
| 2026-07-14 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9611 |
2.31% |
| 2026-07-13 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9394 |
-2.17% |
| 2026-07-10 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9602 |
-3.72% |
| 2026-07-09 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9973 |
2.08% |
| 2026-07-08 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9770 |
-1.44% |
| 2026-07-07 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9913 |
-1.52% |
| 2026-07-06 |
国投瑞银竞争优势混合A |
1.0066 |
-0.78% |
| 2026-07-03 |
国投瑞银竞争优势混合A |
1.0145 |
-2.20% |
| 2026-07-02 |
国投瑞银竞争优势混合A |
1.0368 |
-2.48% |
| 2026-07-01 |
国投瑞银竞争优势混合A |
1.0632 |
0.09% |
| 2026-06-30 |
国投瑞银竞争优势混合A |
1.0622 |
1.36% |
| 2026-06-29 |
国投瑞银竞争优势混合A |
1.0479 |
0.81% |
| 2026-06-26 |
国投瑞银竞争优势混合A |
1.0395 |
-2.64% |
| 2026-06-25 |
国投瑞银竞争优势混合A |
1.0677 |
1.38% |
| 2026-06-24 |
国投瑞银竞争优势混合A |
1.0532 |
3.74% |
| 2026-06-23 |
国投瑞银竞争优势混合A |
1.0152 |
-2.71% |
| 2026-06-22 |
国投瑞银竞争优势混合A |
1.0435 |
2.45% |
| 2026-06-18 |
国投瑞银竞争优势混合A |
1.0185 |
-0.48% |
| 2026-06-17 |
国投瑞银竞争优势混合A |
1.0234 |
1.47% |
| 2026-06-16 |
国投瑞银竞争优势混合A |
1.0086 |
0.62% |
| 2026-06-15 |
国投瑞银竞争优势混合A |
1.0024 |
4.42% |
| 2026-06-12 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9600 |
2.20% |
| 2026-06-11 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9393 |
-0.80% |
| 2026-06-10 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9469 |
-0.61% |
| 2026-06-09 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9527 |
2.45% |
| 2026-06-08 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9299 |
-3.67% |
| 2026-06-05 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9653 |
-1.79% |
| 2026-06-04 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9829 |
-0.13% |
| 2026-06-03 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9842 |
0.42% |
| 2026-06-02 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9801 |
3.04% |
| 2026-06-01 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9512 |
0.07% |
| 2026-05-29 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9505 |
-3.19% |
| 2026-05-28 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9818 |
0.54% |
| 2026-05-27 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9765 |
-1.44% |
| 2026-05-26 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9908 |
0.88% |
| 2026-05-25 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9822 |
1.11% |
| 2026-05-22 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9714 |
2.45% |
| 2026-05-21 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9482 |
-3.24% |
| 2026-05-20 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9799 |
1.24% |
| 2026-05-19 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9679 |
0.11% |
| 2026-05-18 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9668 |
-0.45% |
| 2026-05-15 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9712 |
-0.80% |
| 2026-05-14 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9790 |
-1.87% |
| 2026-05-13 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9977 |
1.41% |
| 2026-05-12 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9838 |
0.07% |
| 2026-05-11 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9831 |
1.78% |
| 2026-05-08 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9659 |
-1.96% |
| 2026-04-30 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9604 |
1.03% |
| 2026-04-29 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9506 |
3.27% |
| 2026-04-28 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9205 |
-0.30% |
| 2026-04-27 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9233 |
0.84% |
| 2026-04-24 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9156 |
0.99% |
| 2026-04-23 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9066 |
-0.96% |
| 2026-04-22 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9154 |
0.26% |
| 2026-04-21 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9130 |
0.42% |
| 2026-04-20 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9092 |
0.35% |
| 2026-04-17 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9060 |
-0.28% |
| 2026-04-16 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9085 |
1.83% |
| 2026-04-15 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8922 |
-0.87% |
| 2026-04-14 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9000 |
2.01% |
| 2026-04-13 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8823 |
-0.52% |
| 2026-04-10 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8869 |
1.16% |
| 2026-04-09 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8767 |
-0.42% |
| 2026-04-08 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8804 |
3.19% |
| 2026-04-07 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8532 |
0.59% |
| 2026-04-03 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8482 |
-0.31% |
| 2026-04-02 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8508 |
-1.39% |
| 2026-04-01 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8628 |
1.35% |
| 2026-03-31 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8513 |
-1.73% |
| 2026-03-30 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8663 |
-0.24% |
| 2026-03-27 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8684 |
1.79% |
| 2026-03-26 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8531 |
-0.95% |
| 2026-03-25 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8613 |
1.68% |
| 2026-03-24 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8471 |
1.75% |
| 2026-03-23 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8325 |
-2.60% |
| 2026-03-20 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8547 |
-0.59% |
| 2026-03-19 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8598 |
-3.06% |
| 2026-03-18 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8869 |
0.53% |
| 2026-03-17 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8822 |
-1.36% |
| 2026-03-16 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8944 |
-0.02% |
| 2026-03-13 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8946 |
-0.70% |
| 2026-03-12 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9009 |
-1.05% |
| 2026-03-11 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9105 |
0.37% |
| 2026-03-10 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9071 |
2.31% |
| 2026-03-09 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8866 |
-2.64% |
| 2026-03-06 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9100 |
0.88% |
| 2026-03-05 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9021 |
0.92% |
| 2026-03-04 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8939 |
-1.99% |
| 2026-03-03 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9117 |
-3.49% |
| 2026-03-02 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9447 |
0.55% |
| 2026-02-27 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9395 |
0.11% |
| 2026-02-26 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9385 |
-0.59% |
| 2026-02-25 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9441 |
1.33% |
| 2026-02-24 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9317 |
1.46% |
| 2026-02-13 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9183 |
-1.88% |
| 2026-02-12 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9359 |
0.15% |
| 2026-02-11 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9345 |
0.68% |
| 2026-02-10 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9282 |
-0.04% |
| 2026-02-09 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9286 |
1.86% |
| 2026-02-06 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9116 |
-0.08% |
| 2026-02-05 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9123 |
-1.34% |
| 2026-02-04 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9247 |
-0.37% |
| 2026-02-03 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9281 |
1.52% |
| 2026-02-02 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9142 |
-3.48% |
| 2026-01-30 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9472 |
-1.23% |
| 2026-01-29 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9590 |
-1.07% |
| 2026-01-28 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9694 |
1.53% |
| 2026-01-27 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9548 |
0.30% |
| 2026-01-26 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9519 |
-0.65% |
| 2026-01-23 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9581 |
0.88% |
| 2026-01-22 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9497 |
0.44% |
| 2026-01-21 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9455 |
1.25% |
| 2026-01-20 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9338 |
-0.67% |
| 2026-01-19 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9401 |
0.89% |
| 2026-01-16 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9318 |
-0.13% |
| 2026-01-15 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9330 |
0.43% |
| 2026-01-14 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9290 |
0.95% |
| 2026-01-13 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9203 |
-0.52% |
| 2026-01-12 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9251 |
0.60% |
| 2026-01-09 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9196 |
0.47% |
| 2026-01-08 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9153 |
-1.13% |
| 2026-01-07 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9258 |
-0.16% |
| 2026-01-06 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9273 |
2.22% |
| 2026-01-05 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9072 |
1.97% |
| 2025-12-31 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8897 |
-0.39% |
| 2025-12-30 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8932 |
1.29% |
| 2025-12-29 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8818 |
-0.89% |
| 2025-12-26 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8897 |
0.72% |
| 2025-12-25 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8833 |
-0.02% |
| 2025-12-24 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8835 |
0.96% |
| 2025-12-23 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8751 |
0.71% |
| 2025-12-22 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8689 |
1.85% |
| 2025-12-19 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8531 |
0.63% |
| 2025-12-18 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8478 |
-1.14% |
| 2025-12-17 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8576 |
2.23% |
| 2025-12-16 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8389 |
-1.63% |
| 2025-12-15 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8528 |
-0.58% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8578 |
1.04% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8490 |
-1.30% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8602 |
0.79% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8535 |
-1.08% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8628 |
0.30% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8602 |
0.93% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8523 |
0.74% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8460 |
-0.26% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8482 |
-0.60% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8533 |
0.27% |
| 2025-11-28 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8510 |
0.64% |
| 2025-11-27 |
国投瑞银竞争优势混合A |
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-0.06% |
| 2025-11-26 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8461 |
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| 2025-11-25 |
国投瑞银竞争优势混合A |
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| 2025-11-24 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8395 |
0.26% |
| 2025-11-21 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8373 |
-2.80% |
| 2025-11-20 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8614 |
-0.59% |
| 2025-11-19 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8665 |
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| 2025-11-18 |
国投瑞银竞争优势混合A |
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-1.47% |
| 2025-11-17 |
国投瑞银竞争优势混合A |
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| 2025-11-14 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8771 |
-1.91% |
| 2025-11-13 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8942 |
1.57% |
| 2025-11-12 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8804 |
0.19% |
| 2025-11-11 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8787 |
-1.11% |
| 2025-11-10 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8886 |
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| 2025-11-07 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8814 |
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| 2025-11-06 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8846 |
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| 2025-11-05 |
国投瑞银竞争优势混合A |
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| 2025-11-04 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8635 |
-1.08% |
| 2025-11-03 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8729 |
-0.39% |
| 2025-10-31 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8763 |
-2.00% |
| 2025-10-30 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8942 |
-0.71% |
| 2025-10-29 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9006 |
1.05% |
| 2025-10-28 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8912 |
-0.99% |
| 2025-10-27 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9001 |
1.33% |
| 2025-10-24 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8883 |
1.75% |
| 2025-10-23 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8730 |
-0.17% |
| 2025-10-22 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8745 |
-0.66% |
| 2025-10-21 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8803 |
1.39% |
| 2025-10-20 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8682 |
0.13% |
| 2025-10-17 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8671 |
-2.07% |
| 2025-10-16 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8854 |
-0.61% |
| 2025-10-15 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8908 |
1.27% |
| 2025-10-14 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8796 |
-3.34% |
| 2025-10-13 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9100 |
0.00% |
| 2025-10-10 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9100 |
-2.50% |
| 2025-10-09 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9333 |
1.21% |
| 2025-09-30 |
国投瑞银竞争优势混合A |
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1.86% |
| 2025-09-29 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9053 |
1.50% |
| 2025-09-26 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8919 |
-1.12% |
| 2025-09-25 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9020 |
-0.33% |
| 2025-09-24 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9050 |
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国投瑞银竞争优势混合A |
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| 2025-09-22 |
国投瑞银竞争优势混合A |
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| 2025-09-19 |
国投瑞银竞争优势混合A |
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| 2025-09-18 |
国投瑞银竞争优势混合A |
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| 2025-09-17 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8959 |
0.69% |
