近一季国投瑞银竞争优势混合A基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银竞争优势混合A014210净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8576 |
2.23% |
| 2025-12-16 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8389 |
-1.63% |
| 2025-12-15 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8528 |
-0.58% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8578 |
1.04% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8490 |
-1.30% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8602 |
0.79% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8535 |
-1.08% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8628 |
0.30% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8602 |
0.93% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8523 |
0.74% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8460 |
-0.26% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8482 |
-0.60% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8533 |
0.27% |
| 2025-11-28 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8510 |
0.64% |
| 2025-11-27 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8456 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8461 |
0.14% |
| 2025-11-25 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8449 |
0.64% |
| 2025-11-24 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8395 |
0.26% |
| 2025-11-21 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8373 |
-2.80% |
| 2025-11-20 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8614 |
-0.59% |
| 2025-11-19 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8665 |
0.51% |
| 2025-11-18 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8621 |
-1.47% |
| 2025-11-17 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8750 |
-0.24% |
| 2025-11-14 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8771 |
-1.91% |
| 2025-11-13 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8942 |
1.57% |
| 2025-11-12 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8804 |
0.19% |
| 2025-11-11 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8787 |
-1.11% |
| 2025-11-10 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8886 |
0.82% |
| 2025-11-07 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8814 |
-0.36% |
| 2025-11-06 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8846 |
2.22% |
| 2025-11-05 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8654 |
0.22% |
| 2025-11-04 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8635 |
-1.08% |
| 2025-11-03 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8729 |
-0.39% |
| 2025-10-31 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8763 |
-2.00% |
| 2025-10-30 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8942 |
-0.71% |
| 2025-10-29 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9006 |
1.05% |
| 2025-10-28 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8912 |
-0.99% |
| 2025-10-27 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9001 |
1.33% |
| 2025-10-24 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8883 |
1.75% |
| 2025-10-23 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8730 |
-0.17% |
| 2025-10-22 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8745 |
-0.66% |
| 2025-10-21 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8803 |
1.39% |
| 2025-10-20 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8682 |
0.13% |
| 2025-10-17 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8671 |
-2.07% |
| 2025-10-16 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8854 |
-0.61% |
| 2025-10-15 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8908 |
1.27% |
| 2025-10-14 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8796 |
-3.34% |
| 2025-10-13 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9100 |
0.00% |
| 2025-10-10 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9100 |
-2.50% |
| 2025-10-09 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9333 |
1.21% |
| 2025-09-30 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9221 |
1.86% |
| 2025-09-29 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9053 |
1.50% |
| 2025-09-26 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8919 |
-1.12% |
| 2025-09-25 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9020 |
-0.33% |
| 2025-09-24 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9050 |
1.93% |
| 2025-09-23 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8879 |
-0.85% |
| 2025-09-22 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8955 |
0.54% |
| 2025-09-19 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8907 |
0.32% |
| 2025-09-18 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8879 |
-0.89% |
