近一季国投瑞银竞争优势混合A基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银竞争优势混合A014210净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.7397 |
-0.24% |
| 2024-04-29 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.7415 |
0.84% |
| 2024-04-26 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.7353 |
0.92% |
| 2024-04-25 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.7286 |
0.28% |
| 2024-04-24 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.7266 |
0.69% |
| 2024-04-23 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.7216 |
-0.58% |
| 2024-04-22 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.7258 |
-0.66% |
| 2024-04-19 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.7306 |
-0.50% |
| 2024-04-18 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.7343 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.7335 |
1.28% |
| 2024-04-16 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.7242 |
-1.66% |
| 2024-04-15 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.7364 |
1.24% |
| 2024-04-12 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.7274 |
-0.52% |
| 2024-04-11 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.7312 |
-0.03% |
| 2024-04-10 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.7314 |
-0.30% |
| 2024-04-09 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.7336 |
0.23% |
| 2024-04-08 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.7319 |
-0.42% |
| 2024-04-03 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.7350 |
0.31% |
| 2024-04-02 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.7327 |
-0.61% |
| 2024-04-01 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.7372 |
1.94% |
| 2024-03-29 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.7232 |
0.95% |
| 2024-03-28 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.7164 |
0.89% |
| 2024-03-27 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.7101 |
-1.47% |
| 2024-03-26 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.7207 |
0.14% |
| 2024-03-25 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.7197 |
-0.65% |
| 2024-03-22 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.7244 |
-0.88% |
| 2024-03-21 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.7308 |
0.27% |
| 2024-03-20 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.7288 |
0.18% |
| 2024-03-19 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.7275 |
-0.78% |
| 2024-03-18 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.7332 |
0.67% |
| 2024-03-15 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.7283 |
0.59% |
| 2024-03-14 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.7240 |
0.08% |
| 2024-03-13 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.7234 |
0.31% |
| 2024-03-12 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.7212 |
-0.81% |
| 2024-03-11 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.7271 |
0.32% |
| 2024-03-08 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.7248 |
0.76% |
| 2024-03-07 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.7193 |
-0.32% |
| 2024-03-06 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.7216 |
-0.04% |
| 2024-03-05 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.7219 |
-0.04% |
| 2024-03-04 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.7222 |
0.36% |
| 2024-03-01 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.7196 |
0.64% |
| 2024-02-29 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.7150 |
1.72% |
| 2024-02-28 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.7029 |
-1.58% |
| 2024-02-27 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.7142 |
0.89% |
| 2024-02-26 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.7079 |
-0.35% |
| 2024-02-23 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.7104 |
0.11% |
| 2024-02-22 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.7096 |
1.01% |
| 2024-02-21 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.7025 |
-0.47% |
| 2024-02-20 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.7058 |
0.81% |
| 2024-02-19 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.7001 |
1.07% |
| 2024-02-08 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.6927 |
0.41% |
| 2024-02-07 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.6899 |
1.59% |
| 2024-02-06 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.6791 |
2.75% |
| 2024-02-05 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.6609 |
-0.69% |
