近一月国投瑞银竞争优势混合A基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银竞争优势混合A014210净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9047 |
1.22% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8938 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8949 |
-0.51% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.8995 |
-2.18% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9191 |
-1.54% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9333 |
-0.19% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9351 |
-0.20% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9370 |
0.31% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9341 |
-1.09% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9444 |
0.45% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9402 |
-1.51% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9546 |
-1.44% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9685 |
0.30% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9656 |
0.30% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9627 |
2.79% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9366 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9327 |
-0.81% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9403 |
-1.08% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9506 |
0.73% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9437 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9419 |
-3.60% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9771 |
-0.32% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.9802 |
2.89% |
