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华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C基金净值查询(014169)

近一月华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C014169净值及计算阶段收益
近一月014169基金累计收益率4.14%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2530 -0.66%
2026-09-10 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2613 -0.61%
2026-09-09 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2690 0.06%
2026-09-08 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2683 -0.11%
2026-09-07 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2697 1.65%
2026-09-04 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2487 -0.91%
2026-09-03 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2601 0.12%
2026-09-02 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2586 -0.92%
2026-09-01 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2702 -1.42%
2026-08-31 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2882 0.73%
2026-08-28 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2789 -0.75%
2026-08-27 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2886 1.97%
2026-08-26 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2632 0.58%
2026-08-25 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2559 -0.02%
2026-08-24 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2562 -1.84%
2026-08-21 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2793 0.72%
2026-08-20 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2701 0.47%
2026-08-19 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2641 -4.33%
2026-08-18 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3188 -0.47%
2026-08-17 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3250 2.14%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安中小盘成长混合 2.6176 5.47%
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.46%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.46%
华安智增LOF 1.7892 5.43%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.68%
科创技术 2.4745 4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.20%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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