近一月华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C014169净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C |
0.8454 |
1.90% |
2024-04-25 |
华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C |
0.8296 |
0.02% |
2024-04-24 |
华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C |
0.8294 |
1.08% |
2024-04-23 |
华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C |
0.8205 |
-0.30% |
2024-04-22 |
华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C |
0.8230 |
-0.23% |
2024-04-19 |
华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C |
0.8249 |
-0.70% |
2024-04-18 |
华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C |
0.8307 |
0.06% |
2024-04-17 |
华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C |
0.8302 |
1.62% |
2024-04-15 |
华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C |
0.8341 |
0.51% |
2024-04-12 |
华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C |
0.8299 |
-0.35% |
2024-04-11 |
华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C |
0.8328 |
0.07% |
2024-04-10 |
华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C |
0.8322 |
-0.70% |
2024-04-09 |
华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C |
0.8381 |
0.40% |
2024-04-08 |
华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C |
0.8348 |
-1.07% |