近一年博时浦惠一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围博时浦惠一年持有期混合A014158净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1764 |
-0.29% |
| 2025-12-17 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1798 |
1.02% |
| 2025-12-16 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1679 |
-0.54% |
| 2025-12-15 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1742 |
-0.19% |
| 2025-12-12 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1764 |
1.14% |
| 2025-12-11 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1631 |
-0.02% |
| 2025-12-10 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1633 |
0.57% |
| 2025-12-09 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1567 |
-1.49% |
| 2025-12-08 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1742 |
0.40% |
| 2025-12-05 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1695 |
1.32% |
| 2025-12-04 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1543 |
1.13% |
| 2025-12-03 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1414 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1419 |
-0.57% |
| 2025-12-01 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1485 |
2.18% |
| 2025-11-28 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1240 |
0.95% |
| 2025-11-27 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1134 |
0.11% |
| 2025-11-26 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1122 |
-0.40% |
| 2025-11-25 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1167 |
1.33% |
| 2025-11-24 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1020 |
0.14% |
| 2025-11-21 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1005 |
-2.16% |
| 2025-11-20 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1248 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1265 |
0.59% |
| 2025-11-18 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1199 |
-0.36% |
| 2025-11-17 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1240 |
-1.16% |
| 2025-11-14 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1372 |
-1.16% |
| 2025-11-13 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1506 |
2.10% |
| 2025-11-12 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1269 |
-0.36% |
| 2025-11-11 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1310 |
-0.76% |
| 2025-11-10 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1397 |
0.34% |
| 2025-11-07 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1358 |
0.26% |
| 2025-11-06 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1328 |
1.37% |
| 2025-11-05 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1175 |
0.18% |
| 2025-11-04 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1155 |
-1.41% |
| 2025-11-03 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1315 |
-0.94% |
| 2025-10-31 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1422 |
-1.25% |
| 2025-10-30 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1566 |
-0.95% |
| 2025-10-29 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1677 |
1.95% |
| 2025-10-28 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1454 |
-1.32% |
| 2025-10-27 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1607 |
1.38% |
| 2025-10-24 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1449 |
1.09% |
| 2025-10-23 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1326 |
0.18% |
| 2025-10-22 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1306 |
0.04% |
| 2025-10-21 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1301 |
1.03% |
| 2025-10-20 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1186 |
-0.17% |
| 2025-10-17 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1205 |
-1.83% |
| 2025-10-16 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1414 |
-1.89% |
| 2025-10-15 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1634 |
0.61% |
| 2025-10-14 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1564 |
-3.34% |
| 2025-10-13 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1963 |
1.06% |
| 2025-10-10 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1837 |
-1.44% |
| 2025-10-09 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.2010 |
1.36% |
| 2025-09-30 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1849 |
1.57% |
| 2025-09-29 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1666 |
1.74% |
| 2025-09-26 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1467 |
-0.93% |
| 2025-09-25 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1575 |
-0.13% |
| 2025-09-24 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1590 |
1.84% |
| 2025-09-23 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1381 |
-0.19% |
| 2025-09-22 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1403 |
-0.66% |
| 2025-09-19 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1479 |
1.10% |
| 2025-09-18 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1354 |
-0.53% |
| 2025-09-17 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1414 |
2.18% |
| 2025-09-16 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1170 |
-0.71% |
| 2025-09-15 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1250 |
0.55% |
| 2025-09-12 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1188 |
-0.22% |
| 2025-09-11 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1213 |
1.00% |
| 2025-09-10 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1102 |
0.43% |
| 2025-09-09 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1054 |
-0.10% |
| 2025-09-08 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1065 |
0.44% |
| 2025-09-05 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1016 |
2.32% |
| 2025-09-04 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.0766 |
-2.78% |
| 2025-09-03 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1074 |
0.26% |
| 2025-09-02 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1045 |
-2.26% |
| 2025-09-01 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1300 |
1.14% |
| 2025-08-29 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1173 |
-1.05% |
| 2025-08-28 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1291 |
2.26% |
| 2025-08-27 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1041 |
-1.26% |
| 2025-08-26 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1182 |
-1.07% |
| 2025-08-25 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1303 |
1.04% |
| 2025-08-22 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1187 |
3.04% |
| 2025-08-21 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.0857 |
-1.08% |
| 2025-08-20 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.0976 |
2.50% |
| 2025-08-19 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.0708 |
-1.26% |
| 2025-08-18 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.0845 |
1.74% |
| 2025-08-15 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.0660 |
1.24% |
| 2025-08-14 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.0529 |
-0.19% |
| 2025-08-13 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.0549 |
1.11% |
| 2025-08-12 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.0433 |
0.87% |
| 2025-08-11 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.0343 |
-0.72% |
| 2025-08-08 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.0418 |
-1.64% |
| 2025-08-07 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.0592 |
0.97% |
| 2025-08-06 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.0490 |
1.29% |
| 2025-08-05 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.0356 |
0.91% |
| 2025-08-04 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.0263 |
1.84% |
| 2025-08-01 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.0078 |
-0.42% |
| 2025-07-31 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.0121 |
-2.03% |
| 2025-07-30 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.0331 |
0.31% |
| 2025-07-29 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.0299 |
-0.36% |
| 2025-07-28 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.0336 |
-0.33% |
| 2025-07-25 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.0370 |
1.71% |
| 2025-07-24 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.0196 |
1.66% |
| 2025-07-23 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.0030 |
0.35% |
| 2025-07-22 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9995 |
0.63% |
| 2025-07-21 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9932 |
0.52% |
| 2025-07-18 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9881 |
0.91% |
| 2025-07-17 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9792 |
0.43% |
| 2025-07-16 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9750 |
0.08% |
| 2025-07-15 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9742 |
-0.11% |
| 2025-07-14 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9753 |
-0.14% |
| 2025-07-11 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9767 |
0.92% |
| 2025-07-10 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9678 |
-0.45% |
| 2025-07-09 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9722 |
-0.34% |
| 2025-07-08 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9755 |
0.35% |
| 2025-07-07 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9721 |
-0.17% |
| 2025-07-04 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9738 |
-0.22% |
| 2025-07-03 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9759 |
-0.05% |
| 2025-07-02 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9764 |
-1.02% |
| 2025-07-01 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9865 |
0.61% |
| 2025-06-30 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9805 |
0.36% |
| 2025-06-27 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9770 |
1.22% |
| 2025-06-26 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9652 |
-0.49% |
| 2025-06-25 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9700 |
0.88% |
| 2025-06-24 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9615 |
0.48% |
| 2025-06-23 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9569 |
1.33% |
| 2025-06-20 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9443 |
0.58% |
| 2025-06-19 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9389 |
-0.51% |
| 2025-06-18 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9437 |
0.34% |
| 2025-06-17 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9405 |
-0.24% |
| 2025-06-16 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9428 |
0.68% |
| 2025-06-13 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9364 |
-0.54% |
| 2025-06-12 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9415 |
0.56% |
| 2025-06-11 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9363 |
0.49% |
| 2025-06-10 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9317 |
-0.40% |
| 2025-06-09 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9354 |
0.24% |
| 2025-06-06 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9332 |
0.02% |
| 2025-06-05 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9330 |
0.80% |
| 2025-06-04 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9256 |
0.16% |
| 2025-06-03 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9241 |
0.63% |
| 2025-05-30 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9183 |
-0.92% |
| 2025-05-29 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9268 |
0.44% |
| 2025-05-28 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9227 |
-0.58% |
| 2025-05-27 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9281 |
-0.91% |
| 2025-05-26 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9366 |
0.61% |
| 2025-05-23 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9309 |
-0.50% |
| 2025-05-22 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9356 |
-0.56% |
| 2025-05-21 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9409 |
0.09% |
| 2025-05-20 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9401 |
0.11% |
| 2025-05-19 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9391 |
0.34% |
| 2025-05-16 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9359 |
-0.17% |
| 2025-05-15 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9375 |
-1.15% |
| 2025-05-14 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9484 |
-0.17% |
| 2025-05-13 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9500 |
-0.07% |
| 2025-05-12 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9507 |
0.26% |
| 2025-05-09 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9482 |
-0.97% |
| 2025-05-08 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9575 |
-0.33% |
| 2025-05-07 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9607 |
0.44% |
| 2025-05-06 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9565 |
1.00% |
| 2025-04-30 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9470 |
-0.12% |
| 2025-04-29 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9481 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9480 |
-0.13% |
| 2025-04-25 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9492 |
1.13% |
| 2025-04-24 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9386 |
-0.68% |
| 2025-04-23 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9450 |
-0.81% |
| 2025-04-22 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9527 |
0.39% |
| 2025-04-21 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9490 |
0.94% |
| 2025-04-18 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9402 |
-0.46% |
| 2025-04-17 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9445 |
0.71% |
| 2025-04-16 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9378 |
0.34% |
| 2025-04-15 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9346 |
-0.82% |
| 2025-04-14 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9423 |
2.00% |
| 2025-04-11 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9238 |
0.37% |
| 2025-04-10 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9204 |
0.91% |
| 2025-04-09 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9121 |
1.37% |
| 2025-04-08 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.8998 |
1.00% |
| 2025-04-07 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.8909 |
-5.19% |
| 2025-04-03 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9397 |
-0.64% |
| 2025-04-02 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9458 |
-0.60% |
| 2025-04-01 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9515 |
1.15% |
| 2025-03-31 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9407 |
-0.87% |
| 2025-03-28 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9490 |
0.81% |
| 2025-03-27 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9414 |
0.62% |
| 2025-03-26 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9356 |
-0.38% |
| 2025-03-25 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9392 |
-0.10% |
| 2025-03-24 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9401 |
0.74% |
| 2025-03-21 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9332 |
-0.39% |
| 2025-03-20 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9369 |
0.43% |
| 2025-03-19 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9329 |
-0.10% |
| 2025-03-18 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9338 |
0.28% |
| 2025-03-17 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9312 |
-0.13% |
| 2025-03-14 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9324 |
1.17% |
| 2025-03-13 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9216 |
-0.08% |
| 2025-03-12 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9223 |
0.22% |
| 2025-03-11 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9203 |
-0.27% |
| 2025-03-10 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9228 |
0.22% |
| 2025-03-07 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9208 |
0.95% |
| 2025-03-06 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9121 |
0.87% |
| 2025-03-05 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9042 |
0.26% |
| 2025-03-04 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9019 |
0.31% |
| 2025-03-03 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.8991 |
0.37% |
| 2025-02-28 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.8958 |
-1.55% |
| 2025-02-27 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9099 |
-0.71% |
| 2025-02-26 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9164 |
0.66% |
| 2025-02-25 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9104 |
-0.16% |
| 2025-02-24 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9119 |
0.27% |
| 2025-02-21 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9094 |
0.22% |
| 2025-02-20 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9074 |
-0.34% |
| 2025-02-19 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9105 |
0.49% |
| 2025-02-18 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9061 |
-0.53% |
| 2025-02-17 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9109 |
-0.62% |
| 2025-02-14 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9166 |
0.28% |
| 2025-02-13 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9140 |
-0.52% |
| 2025-02-12 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9188 |
-0.03% |
| 2025-02-11 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9191 |
0.19% |
| 2025-02-10 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9174 |
-0.20% |
| 2025-02-07 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9192 |
0.89% |
| 2025-02-06 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9111 |
0.57% |
| 2025-02-05 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9059 |
-0.22% |
| 2025-01-27 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9079 |
-0.44% |
| 2025-01-24 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9119 |
0.89% |
| 2025-01-23 |
博时浦惠一年持有期混合A |
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-0.43% |
| 2025-01-22 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9078 |
-0.37% |
| 2025-01-21 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9112 |
0.18% |
| 2025-01-20 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9096 |
-0.21% |
| 2025-01-17 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9115 |
0.45% |
| 2025-01-16 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9074 |
0.42% |
| 2025-01-15 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9036 |
-0.93% |
| 2025-01-14 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9121 |
1.74% |
| 2025-01-13 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.8965 |
0.01% |
| 2025-01-10 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.8964 |
-0.18% |
| 2025-01-09 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.8980 |
-0.18% |
| 2025-01-08 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.8996 |
-0.52% |
| 2025-01-07 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9043 |
0.80% |
| 2025-01-06 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.8971 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.8965 |
0.11% |
| 2025-01-02 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.8955 |
-1.30% |
| 2024-12-31 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9073 |
-0.80% |
| 2024-12-26 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9170 |
-0.04% |
| 2024-12-25 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9174 |
-0.40% |
| 2024-12-24 |
博时浦惠一年持有期混合A |
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| 2024-12-23 |
博时浦惠一年持有期混合A |
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0.03% |
| 2024-12-20 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9155 |
-0.60% |
| 2024-12-19 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9210 |
-0.07% |
