近一季博时浦惠一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围博时浦惠一年持有期混合A014158净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1764 |
-0.29% |
| 2025-12-17 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1798 |
1.02% |
| 2025-12-16 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1679 |
-0.54% |
| 2025-12-15 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1742 |
-0.19% |
| 2025-12-12 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1764 |
1.14% |
| 2025-12-11 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1631 |
-0.02% |
| 2025-12-10 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1633 |
0.57% |
| 2025-12-09 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1567 |
-1.49% |
| 2025-12-08 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1742 |
0.40% |
| 2025-12-05 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1695 |
1.32% |
| 2025-12-04 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1543 |
1.13% |
| 2025-12-03 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1414 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1419 |
-0.57% |
| 2025-12-01 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1485 |
2.18% |
| 2025-11-28 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1240 |
0.95% |
| 2025-11-27 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1134 |
0.11% |
| 2025-11-26 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1122 |
-0.40% |
| 2025-11-25 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1167 |
1.33% |
| 2025-11-24 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1020 |
0.14% |
| 2025-11-21 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1005 |
-2.16% |
| 2025-11-20 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1248 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1265 |
0.59% |
| 2025-11-18 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1199 |
-0.36% |
| 2025-11-17 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1240 |
-1.16% |
| 2025-11-14 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1372 |
-1.16% |
| 2025-11-13 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1506 |
2.10% |
| 2025-11-12 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1269 |
-0.36% |
| 2025-11-11 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1310 |
-0.76% |
| 2025-11-10 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1397 |
0.34% |
| 2025-11-07 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1358 |
0.26% |
| 2025-11-06 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1328 |
1.37% |
| 2025-11-05 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1175 |
0.18% |
| 2025-11-04 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1155 |
-1.41% |
| 2025-11-03 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1315 |
-0.94% |
| 2025-10-31 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1422 |
-1.25% |
| 2025-10-30 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1566 |
-0.95% |
| 2025-10-29 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1677 |
1.95% |
| 2025-10-28 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1454 |
-1.32% |
| 2025-10-27 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1607 |
1.38% |
| 2025-10-24 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1449 |
1.09% |
| 2025-10-23 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1326 |
0.18% |
| 2025-10-22 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1306 |
0.04% |
| 2025-10-21 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1301 |
1.03% |
| 2025-10-20 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1186 |
-0.17% |
| 2025-10-17 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1205 |
-1.83% |
| 2025-10-16 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1414 |
-1.89% |
| 2025-10-15 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1634 |
0.61% |
| 2025-10-14 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1564 |
-3.34% |
| 2025-10-13 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1963 |
1.06% |
| 2025-10-10 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1837 |
-1.44% |
| 2025-10-09 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.2010 |
1.36% |
| 2025-09-30 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1849 |
1.57% |
| 2025-09-29 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1666 |
1.74% |
| 2025-09-26 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1467 |
-0.93% |
| 2025-09-25 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1575 |
-0.13% |
| 2025-09-24 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1590 |
1.84% |
| 2025-09-23 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1381 |
-0.19% |
| 2025-09-22 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1403 |
-0.66% |
| 2025-09-19 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1479 |
1.10% |
