近一年大成新能源混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围大成新能源混合发起式A014141净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
大成新能源混合发起式A |
1.0163 |
-0.91% |
| 2026-09-14 |
大成新能源混合发起式A |
1.0256 |
0.82% |
| 2026-09-11 |
大成新能源混合发起式A |
1.0173 |
-0.79% |
| 2026-09-10 |
大成新能源混合发起式A |
1.0254 |
-1.70% |
| 2026-09-09 |
大成新能源混合发起式A |
1.0428 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
大成新能源混合发起式A |
1.0420 |
-1.21% |
| 2026-09-07 |
大成新能源混合发起式A |
1.0546 |
1.35% |
| 2026-09-04 |
大成新能源混合发起式A |
1.0406 |
-0.37% |
| 2026-09-03 |
大成新能源混合发起式A |
1.0445 |
1.45% |
| 2026-09-02 |
大成新能源混合发起式A |
1.0296 |
-1.48% |
| 2026-09-01 |
大成新能源混合发起式A |
1.0451 |
-1.25% |
| 2026-08-31 |
大成新能源混合发起式A |
1.0583 |
-0.68% |
| 2026-08-28 |
大成新能源混合发起式A |
1.0655 |
-0.22% |
| 2026-08-27 |
大成新能源混合发起式A |
1.0679 |
-0.87% |
| 2026-08-26 |
大成新能源混合发起式A |
1.0772 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
大成新能源混合发起式A |
1.0721 |
-0.57% |
| 2026-08-24 |
大成新能源混合发起式A |
1.0783 |
-1.98% |
| 2026-08-21 |
大成新能源混合发起式A |
1.1001 |
0.99% |
| 2026-08-20 |
大成新能源混合发起式A |
1.0893 |
-0.37% |
| 2026-08-19 |
大成新能源混合发起式A |
1.0933 |
-4.49% |
| 2026-08-18 |
大成新能源混合发起式A |
1.1447 |
-0.19% |
| 2026-08-17 |
大成新能源混合发起式A |
1.1469 |
3.35% |
| 2026-08-14 |
大成新能源混合发起式A |
1.1097 |
-0.11% |
| 2026-08-13 |
大成新能源混合发起式A |
1.1109 |
-0.70% |
| 2026-08-12 |
大成新能源混合发起式A |
1.1187 |
0.40% |
| 2026-08-11 |
大成新能源混合发起式A |
1.1142 |
0.84% |
| 2026-08-10 |
大成新能源混合发起式A |
1.1049 |
0.35% |
| 2026-08-07 |
大成新能源混合发起式A |
1.1011 |
0.66% |
| 2026-08-06 |
大成新能源混合发起式A |
1.0939 |
-1.37% |
| 2026-08-05 |
大成新能源混合发起式A |
1.1089 |
2.27% |
| 2026-08-04 |
大成新能源混合发起式A |
1.0843 |
0.85% |
| 2026-08-03 |
大成新能源混合发起式A |
1.0752 |
-0.07% |
| 2026-07-31 |
大成新能源混合发起式A |
1.0760 |
1.60% |
| 2026-07-30 |
大成新能源混合发起式A |
1.0591 |
-1.02% |
| 2026-07-29 |
大成新能源混合发起式A |
1.0700 |
1.00% |
| 2026-07-28 |
大成新能源混合发起式A |
1.0594 |
-2.85% |
| 2026-07-27 |
大成新能源混合发起式A |
1.0905 |
2.46% |
| 2026-07-24 |
大成新能源混合发起式A |
1.0643 |
-2.21% |
| 2026-07-23 |
大成新能源混合发起式A |
1.0884 |
2.91% |
| 2026-07-22 |
大成新能源混合发起式A |
1.0576 |
-0.60% |
| 2026-07-21 |
大成新能源混合发起式A |
1.0640 |
3.13% |
| 2026-07-20 |
大成新能源混合发起式A |
1.0317 |
-1.37% |
| 2026-07-17 |
大成新能源混合发起式A |
1.0460 |
-3.71% |
| 2026-07-16 |
大成新能源混合发起式A |
1.0863 |
-1.49% |
| 2026-07-15 |
大成新能源混合发起式A |
1.1027 |
-0.09% |
| 2026-07-14 |
大成新能源混合发起式A |
1.1037 |
1.85% |
| 2026-07-13 |
大成新能源混合发起式A |
1.0837 |
-3.94% |
| 2026-07-10 |
大成新能源混合发起式A |
1.1281 |
-2.69% |
| 2026-07-09 |
大成新能源混合发起式A |
1.1593 |
0.99% |
| 2026-07-08 |
大成新能源混合发起式A |
1.1479 |
-4.32% |
| 2026-07-07 |
大成新能源混合发起式A |
1.1975 |
-1.68% |
| 2026-07-06 |
大成新能源混合发起式A |
1.2179 |
-0.37% |
| 2026-07-03 |
大成新能源混合发起式A |
1.2224 |
2.53% |
| 2026-07-02 |
大成新能源混合发起式A |
1.1922 |
-2.39% |
| 2026-07-01 |
大成新能源混合发起式A |
1.2214 |
-1.13% |
| 2026-06-30 |
大成新能源混合发起式A |
1.2354 |
2.88% |
| 2026-06-29 |
大成新能源混合发起式A |
1.2008 |
0.43% |
| 2026-06-26 |
大成新能源混合发起式A |
1.1956 |
-3.14% |
| 2026-06-25 |
大成新能源混合发起式A |
1.2344 |
1.01% |
| 2026-06-24 |
大成新能源混合发起式A |
1.2220 |
0.66% |
| 2026-06-23 |
大成新能源混合发起式A |
1.2140 |
-3.25% |
| 2026-06-22 |
大成新能源混合发起式A |
1.2548 |
2.12% |
| 2026-06-18 |
大成新能源混合发起式A |
1.2287 |
-0.12% |
| 2026-06-17 |
大成新能源混合发起式A |
1.2302 |
0.22% |
| 2026-06-16 |
大成新能源混合发起式A |
1.2275 |
1.60% |
| 2026-06-15 |
大成新能源混合发起式A |
1.2082 |
2.02% |
| 2026-06-12 |
大成新能源混合发起式A |
1.1843 |
0.54% |
| 2026-06-11 |
大成新能源混合发起式A |
1.1779 |
0.03% |
| 2026-06-10 |
大成新能源混合发起式A |
1.1775 |
-2.66% |
| 2026-06-09 |
大成新能源混合发起式A |
1.2097 |
2.03% |
| 2026-06-08 |
大成新能源混合发起式A |
1.1856 |
-2.98% |
| 2026-06-05 |
大成新能源混合发起式A |
1.2220 |
-2.48% |
| 2026-06-04 |
大成新能源混合发起式A |
1.2531 |
-0.01% |
| 2026-06-03 |
大成新能源混合发起式A |
1.2532 |
-0.78% |
| 2026-06-02 |
大成新能源混合发起式A |
1.2630 |
0.01% |
| 2026-06-01 |
大成新能源混合发起式A |
1.2629 |
-1.13% |
| 2026-05-29 |
大成新能源混合发起式A |
1.2773 |
-3.28% |
| 2026-05-28 |
大成新能源混合发起式A |
1.3206 |
0.36% |
| 2026-05-27 |
大成新能源混合发起式A |
1.3158 |
0.43% |
| 2026-05-26 |
大成新能源混合发起式A |
1.3102 |
0.38% |
| 2026-05-25 |
大成新能源混合发起式A |
1.3053 |
-0.38% |
| 2026-05-22 |
大成新能源混合发起式A |
1.3103 |
1.52% |
| 2026-05-21 |
大成新能源混合发起式A |
1.2907 |
-1.17% |
| 2026-05-20 |
大成新能源混合发起式A |
1.3060 |
1.68% |
| 2026-05-19 |
大成新能源混合发起式A |
1.2844 |
0.58% |
| 2026-05-18 |
大成新能源混合发起式A |
1.2770 |
-0.33% |
| 2026-05-15 |
大成新能源混合发起式A |
1.2812 |
-0.61% |
| 2026-05-14 |
大成新能源混合发起式A |
1.2891 |
-2.57% |
| 2026-05-13 |
大成新能源混合发起式A |
1.3231 |
0.56% |
| 2026-05-12 |
大成新能源混合发起式A |
1.3157 |
-1.01% |
| 2026-05-11 |
大成新能源混合发起式A |
1.3291 |
1.18% |
| 2026-05-08 |
大成新能源混合发起式A |
1.3136 |
-0.21% |
| 2026-04-30 |
大成新能源混合发起式A |
1.2811 |
-0.38% |
| 2026-04-29 |
大成新能源混合发起式A |
1.2860 |
2.68% |
| 2026-04-28 |
大成新能源混合发起式A |
1.2524 |
-2.27% |
| 2026-04-27 |
大成新能源混合发起式A |
1.2808 |
-0.72% |
| 2026-04-24 |
大成新能源混合发起式A |
1.2901 |
1.09% |
| 2026-04-23 |
大成新能源混合发起式A |
1.2762 |
-1.20% |
| 2026-04-22 |
大成新能源混合发起式A |
1.2917 |
-0.01% |
| 2026-04-21 |
大成新能源混合发起式A |
1.2918 |
0.26% |
| 2026-04-20 |
大成新能源混合发起式A |
1.2884 |
-0.16% |
| 2026-04-17 |
大成新能源混合发起式A |
1.2905 |
0.39% |
| 2026-04-16 |
大成新能源混合发起式A |
1.2855 |
1.93% |
| 2026-04-15 |
大成新能源混合发起式A |
1.2611 |
-1.12% |
| 2026-04-14 |
大成新能源混合发起式A |
1.2754 |
0.43% |
| 2026-04-13 |
大成新能源混合发起式A |
1.2700 |
1.36% |
| 2026-04-10 |
大成新能源混合发起式A |
1.2529 |
2.56% |
| 2026-04-09 |
大成新能源混合发起式A |
1.2216 |
-0.10% |
| 2026-04-08 |
大成新能源混合发起式A |
1.2228 |
2.60% |
| 2026-04-07 |
大成新能源混合发起式A |
1.1918 |
-0.23% |
| 2026-04-03 |
大成新能源混合发起式A |
1.1946 |
-1.14% |
| 2026-04-02 |
大成新能源混合发起式A |
1.2084 |
-1.31% |
| 2026-04-01 |
大成新能源混合发起式A |
1.2245 |
0.90% |
| 2026-03-31 |
大成新能源混合发起式A |
1.2136 |
-2.15% |
| 2026-03-30 |
大成新能源混合发起式A |
1.2403 |
-1.04% |
| 2026-03-27 |
大成新能源混合发起式A |
1.2533 |
0.76% |
| 2026-03-26 |
大成新能源混合发起式A |
1.2438 |
-0.44% |
| 2026-03-25 |
大成新能源混合发起式A |
1.2493 |
1.06% |
| 2026-03-24 |
大成新能源混合发起式A |
1.2362 |
0.80% |
| 2026-03-23 |
大成新能源混合发起式A |
1.2264 |
-2.60% |
| 2026-03-20 |
大成新能源混合发起式A |
1.2592 |
1.11% |
| 2026-03-19 |
大成新能源混合发起式A |
1.2454 |
-1.97% |
| 2026-03-18 |
大成新能源混合发起式A |
1.2704 |
-0.27% |
| 2026-03-17 |
大成新能源混合发起式A |
1.2739 |
-1.90% |
| 2026-03-16 |
大成新能源混合发起式A |
1.2986 |
-1.31% |
| 2026-03-13 |
大成新能源混合发起式A |
1.3159 |
-0.12% |
| 2026-03-12 |
大成新能源混合发起式A |
1.3175 |
0.37% |
| 2026-03-11 |
大成新能源混合发起式A |
1.3126 |
1.99% |
| 2026-03-10 |
大成新能源混合发起式A |
1.2870 |
1.39% |
| 2026-03-09 |
大成新能源混合发起式A |
1.2694 |
-0.14% |
| 2026-03-06 |
大成新能源混合发起式A |
1.2712 |
0.04% |
| 2026-03-05 |
大成新能源混合发起式A |
1.2707 |
0.27% |
| 2026-03-04 |
大成新能源混合发起式A |
1.2673 |
-0.31% |
| 2026-03-03 |
大成新能源混合发起式A |
1.2713 |
-2.98% |
| 2026-03-02 |
大成新能源混合发起式A |
1.3104 |
-0.16% |
| 2026-02-27 |
大成新能源混合发起式A |
1.3125 |
0.85% |
| 2026-02-26 |
大成新能源混合发起式A |
1.3015 |
-0.94% |
| 2026-02-25 |
大成新能源混合发起式A |
1.3139 |
1.63% |
| 2026-02-24 |
大成新能源混合发起式A |
1.2928 |
0.82% |
| 2026-02-13 |
大成新能源混合发起式A |
1.2823 |
-1.67% |
| 2026-02-12 |
大成新能源混合发起式A |
1.3041 |
1.12% |
| 2026-02-11 |
大成新能源混合发起式A |
1.2897 |
0.92% |
| 2026-02-10 |
大成新能源混合发起式A |
1.2779 |
-0.76% |
| 2026-02-09 |
大成新能源混合发起式A |
1.2877 |
3.12% |
| 2026-02-06 |
大成新能源混合发起式A |
1.2487 |
0.80% |
| 2026-02-05 |
大成新能源混合发起式A |
1.2388 |
-2.32% |
| 2026-02-04 |
大成新能源混合发起式A |
1.2682 |
1.46% |
| 2026-02-03 |
大成新能源混合发起式A |
1.2500 |
3.50% |
| 2026-02-02 |
大成新能源混合发起式A |
1.2077 |
-2.34% |
| 2026-01-30 |
大成新能源混合发起式A |
1.2366 |
-1.69% |
| 2026-01-29 |
大成新能源混合发起式A |
1.2579 |
-1.46% |
| 2026-01-28 |
大成新能源混合发起式A |
1.2766 |
-0.80% |
| 2026-01-27 |
大成新能源混合发起式A |
1.2869 |
-0.18% |
| 2026-01-26 |
大成新能源混合发起式A |
1.2892 |
-2.30% |
| 2026-01-23 |
大成新能源混合发起式A |
1.3196 |
3.45% |
| 2026-01-22 |
大成新能源混合发起式A |
1.2756 |
0.37% |
| 2026-01-21 |
大成新能源混合发起式A |
1.2709 |
2.17% |
| 2026-01-20 |
大成新能源混合发起式A |
1.2439 |
-1.57% |
| 2026-01-19 |
大成新能源混合发起式A |
1.2638 |
0.76% |
| 2026-01-16 |
大成新能源混合发起式A |
1.2543 |
0.76% |
| 2026-01-15 |
大成新能源混合发起式A |
1.2449 |
0.92% |
| 2026-01-14 |
大成新能源混合发起式A |
1.2335 |
-0.98% |
| 2026-01-13 |
大成新能源混合发起式A |
1.2456 |
0.16% |
| 2026-01-12 |
大成新能源混合发起式A |
1.2436 |
0.29% |
| 2026-01-09 |
大成新能源混合发起式A |
1.2400 |
0.42% |
| 2026-01-08 |
大成新能源混合发起式A |
1.2348 |
-1.38% |
| 2026-01-07 |
大成新能源混合发起式A |
1.2521 |
0.16% |
| 2026-01-06 |
大成新能源混合发起式A |
1.2501 |
1.03% |
| 2026-01-05 |
大成新能源混合发起式A |
1.2373 |
1.63% |
| 2025-12-31 |
大成新能源混合发起式A |
1.2174 |
-0.77% |
| 2025-12-30 |
大成新能源混合发起式A |
1.2268 |
0.87% |
| 2025-12-29 |
大成新能源混合发起式A |
1.2162 |
-1.02% |
| 2025-12-26 |
大成新能源混合发起式A |
1.2287 |
1.56% |
| 2025-12-25 |
大成新能源混合发起式A |
1.2098 |
0.36% |
| 2025-12-24 |
大成新能源混合发起式A |
1.2055 |
0.69% |
| 2025-12-23 |
大成新能源混合发起式A |
1.1972 |
0.61% |
| 2025-12-22 |
大成新能源混合发起式A |
1.1899 |
1.04% |
| 2025-12-19 |
大成新能源混合发起式A |
1.1776 |
0.99% |
| 2025-12-18 |
大成新能源混合发起式A |
1.1661 |
-1.66% |
| 2025-12-17 |
大成新能源混合发起式A |
1.1858 |
1.47% |
| 2025-12-16 |
大成新能源混合发起式A |
1.1686 |
-2.05% |
| 2025-12-15 |
大成新能源混合发起式A |
1.1930 |
-1.20% |
| 2025-12-12 |
大成新能源混合发起式A |
1.2075 |
1.22% |
| 2025-12-11 |
大成新能源混合发起式A |
1.1929 |
-0.91% |
| 2025-12-10 |
大成新能源混合发起式A |
1.2039 |
-0.50% |
| 2025-12-09 |
大成新能源混合发起式A |
1.2099 |
-0.73% |
| 2025-12-08 |
大成新能源混合发起式A |
1.2188 |
1.02% |
| 2025-12-05 |
大成新能源混合发起式A |
1.2065 |
1.12% |
| 2025-12-04 |
大成新能源混合发起式A |
1.1931 |
0.80% |
| 2025-12-03 |
大成新能源混合发起式A |
1.1836 |
-1.27% |
| 2025-12-02 |
大成新能源混合发起式A |
1.1988 |
-0.85% |
| 2025-12-01 |
大成新能源混合发起式A |
1.2091 |
0.27% |
| 2025-11-28 |
大成新能源混合发起式A |
1.2058 |
0.83% |
| 2025-11-27 |
大成新能源混合发起式A |
1.1959 |
0.45% |
| 2025-11-26 |
大成新能源混合发起式A |
1.1906 |
0.35% |
| 2025-11-25 |
大成新能源混合发起式A |
1.1864 |
1.07% |
| 2025-11-24 |
大成新能源混合发起式A |
1.1738 |
-0.24% |
| 2025-11-21 |
大成新能源混合发起式A |
1.1766 |
-4.11% |
| 2025-11-20 |
大成新能源混合发起式A |
1.2270 |
-1.10% |
| 2025-11-19 |
大成新能源混合发起式A |
1.2406 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
大成新能源混合发起式A |
1.2404 |
-3.20% |
| 2025-11-17 |
大成新能源混合发起式A |
1.2801 |
0.86% |
| 2025-11-14 |
大成新能源混合发起式A |
1.2692 |
-1.60% |
| 2025-11-13 |
大成新能源混合发起式A |
1.2898 |
2.76% |
| 2025-11-12 |
大成新能源混合发起式A |
1.2552 |
-2.42% |
| 2025-11-11 |
大成新能源混合发起式A |
1.2856 |
0.34% |
| 2025-11-10 |
大成新能源混合发起式A |
1.2812 |
-1.38% |
| 2025-11-07 |
大成新能源混合发起式A |
1.2991 |
0.43% |
| 2025-11-06 |
大成新能源混合发起式A |
1.2935 |
1.63% |
| 2025-11-05 |
大成新能源混合发起式A |
1.2728 |
2.32% |
| 2025-11-04 |
大成新能源混合发起式A |
1.2439 |
-2.06% |
| 2025-11-03 |
大成新能源混合发起式A |
1.2701 |
1.31% |
| 2025-10-31 |
大成新能源混合发起式A |
1.2537 |
-1.25% |
| 2025-10-30 |
大成新能源混合发起式A |
1.2696 |
-0.05% |
| 2025-10-29 |
大成新能源混合发起式A |
1.2702 |
4.16% |
| 2025-10-28 |
大成新能源混合发起式A |
1.2195 |
-0.46% |
| 2025-10-27 |
大成新能源混合发起式A |
1.2251 |
1.62% |
| 2025-10-24 |
大成新能源混合发起式A |
1.2056 |
1.82% |
| 2025-10-23 |
大成新能源混合发起式A |
1.1840 |
0.40% |
| 2025-10-22 |
大成新能源混合发起式A |
1.1793 |
-0.77% |
| 2025-10-21 |
大成新能源混合发起式A |
1.1884 |
1.51% |
| 2025-10-20 |
大成新能源混合发起式A |
1.1707 |
1.28% |
| 2025-10-17 |
大成新能源混合发起式A |
1.1559 |
-4.56% |
| 2025-10-16 |
大成新能源混合发起式A |
1.2111 |
-0.46% |
| 2025-10-15 |
大成新能源混合发起式A |
1.2167 |
3.36% |
| 2025-10-14 |
大成新能源混合发起式A |
1.1771 |
-2.96% |
| 2025-10-13 |
大成新能源混合发起式A |
1.2130 |
-1.68% |
| 2025-10-10 |
大成新能源混合发起式A |
1.2337 |
-3.91% |
| 2025-10-09 |
大成新能源混合发起式A |
1.2839 |
1.61% |
| 2025-09-30 |
大成新能源混合发起式A |
1.2636 |
1.27% |
| 2025-09-29 |
大成新能源混合发起式A |
1.2478 |
4.06% |
| 2025-09-26 |
大成新能源混合发起式A |
1.1991 |
-1.62% |
| 2025-09-25 |
大成新能源混合发起式A |
1.2188 |
1.24% |
| 2025-09-24 |
大成新能源混合发起式A |
1.2039 |
2.35% |
| 2025-09-23 |
大成新能源混合发起式A |
1.1763 |
-0.46% |
| 2025-09-22 |
大成新能源混合发起式A |
1.1817 |
0.23% |
| 2025-09-19 |
大成新能源混合发起式A |
1.1790 |
-0.92% |
| 2025-09-18 |
大成新能源混合发起式A |
1.1900 |
-1.33% |
| 2025-09-17 |
大成新能源混合发起式A |
1.2061 |
2.01% |
| 2025-09-16 |
大成新能源混合发起式A |
1.1823 |
1.43% |
