近一年大成新能源混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围大成新能源混合发起式A014141净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
大成新能源混合发起式A |
1.1858 |
1.47% |
| 2025-12-16 |
大成新能源混合发起式A |
1.1686 |
-2.05% |
| 2025-12-15 |
大成新能源混合发起式A |
1.1930 |
-1.20% |
| 2025-12-12 |
大成新能源混合发起式A |
1.2075 |
1.22% |
| 2025-12-11 |
大成新能源混合发起式A |
1.1929 |
-0.91% |
| 2025-12-10 |
大成新能源混合发起式A |
1.2039 |
-0.50% |
| 2025-12-09 |
大成新能源混合发起式A |
1.2099 |
-0.73% |
| 2025-12-08 |
大成新能源混合发起式A |
1.2188 |
1.02% |
| 2025-12-05 |
大成新能源混合发起式A |
1.2065 |
1.12% |
| 2025-12-04 |
大成新能源混合发起式A |
1.1931 |
0.80% |
| 2025-12-03 |
大成新能源混合发起式A |
1.1836 |
-1.27% |
| 2025-12-02 |
大成新能源混合发起式A |
1.1988 |
-0.85% |
| 2025-12-01 |
大成新能源混合发起式A |
1.2091 |
0.27% |
| 2025-11-28 |
大成新能源混合发起式A |
1.2058 |
0.83% |
| 2025-11-27 |
大成新能源混合发起式A |
1.1959 |
0.45% |
| 2025-11-26 |
大成新能源混合发起式A |
1.1906 |
0.35% |
| 2025-11-25 |
大成新能源混合发起式A |
1.1864 |
1.07% |
| 2025-11-24 |
大成新能源混合发起式A |
1.1738 |
-0.24% |
| 2025-11-21 |
大成新能源混合发起式A |
1.1766 |
-4.11% |
| 2025-11-20 |
大成新能源混合发起式A |
1.2270 |
-1.10% |
| 2025-11-19 |
大成新能源混合发起式A |
1.2406 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
大成新能源混合发起式A |
1.2404 |
-3.20% |
| 2025-11-17 |
大成新能源混合发起式A |
1.2801 |
0.86% |
| 2025-11-14 |
大成新能源混合发起式A |
1.2692 |
-1.60% |
| 2025-11-13 |
大成新能源混合发起式A |
1.2898 |
2.76% |
| 2025-11-12 |
大成新能源混合发起式A |
1.2552 |
-2.42% |
| 2025-11-11 |
大成新能源混合发起式A |
1.2856 |
0.34% |
| 2025-11-10 |
大成新能源混合发起式A |
1.2812 |
-1.38% |
| 2025-11-07 |
大成新能源混合发起式A |
1.2991 |
0.43% |
| 2025-11-06 |
大成新能源混合发起式A |
1.2935 |
1.63% |
| 2025-11-05 |
大成新能源混合发起式A |
1.2728 |
2.32% |
| 2025-11-04 |
大成新能源混合发起式A |
1.2439 |
-2.06% |
| 2025-11-03 |
大成新能源混合发起式A |
1.2701 |
1.31% |
| 2025-10-31 |
大成新能源混合发起式A |
1.2537 |
-1.25% |
| 2025-10-30 |
大成新能源混合发起式A |
1.2696 |
-0.05% |
| 2025-10-29 |
大成新能源混合发起式A |
1.2702 |
4.16% |
| 2025-10-28 |
大成新能源混合发起式A |
1.2195 |
-0.46% |
| 2025-10-27 |
大成新能源混合发起式A |
1.2251 |
1.62% |
| 2025-10-24 |
大成新能源混合发起式A |
1.2056 |
1.82% |
| 2025-10-23 |
大成新能源混合发起式A |
1.1840 |
0.40% |
| 2025-10-22 |
大成新能源混合发起式A |
1.1793 |
-0.77% |
| 2025-10-21 |
大成新能源混合发起式A |
1.1884 |
1.51% |
| 2025-10-20 |
大成新能源混合发起式A |
1.1707 |
1.28% |
| 2025-10-17 |
大成新能源混合发起式A |
1.1559 |
-4.56% |
| 2025-10-16 |
大成新能源混合发起式A |
1.2111 |
-0.46% |
| 2025-10-15 |
大成新能源混合发起式A |
1.2167 |
3.36% |
| 2025-10-14 |
大成新能源混合发起式A |
1.1771 |
-2.96% |
| 2025-10-13 |
大成新能源混合发起式A |
1.2130 |
-1.68% |
| 2025-10-10 |
大成新能源混合发起式A |
1.2337 |
-3.91% |
| 2025-10-09 |
大成新能源混合发起式A |
1.2839 |
1.61% |
| 2025-09-30 |
大成新能源混合发起式A |
1.2636 |
1.27% |
| 2025-09-29 |
大成新能源混合发起式A |
1.2478 |
4.06% |
| 2025-09-26 |
大成新能源混合发起式A |
1.1991 |
-1.62% |
| 2025-09-25 |
大成新能源混合发起式A |
1.2188 |
1.24% |
| 2025-09-24 |
大成新能源混合发起式A |
1.2039 |
2.35% |
| 2025-09-23 |
大成新能源混合发起式A |
1.1763 |
-0.46% |
| 2025-09-22 |
大成新能源混合发起式A |
1.1817 |
0.23% |
| 2025-09-19 |
大成新能源混合发起式A |
1.1790 |
-0.92% |
| 2025-09-18 |
大成新能源混合发起式A |
1.1900 |
-1.33% |
| 2025-09-17 |
大成新能源混合发起式A |
1.2061 |
2.01% |
| 2025-09-16 |
大成新能源混合发起式A |
1.1823 |
1.43% |
| 2025-09-15 |
大成新能源混合发起式A |
1.1656 |
1.49% |
| 2025-09-12 |
大成新能源混合发起式A |
1.1485 |
-0.97% |
| 2025-09-11 |
大成新能源混合发起式A |
1.1597 |
1.83% |
| 2025-09-10 |
大成新能源混合发起式A |
1.1389 |
-1.55% |
| 2025-09-09 |
大成新能源混合发起式A |
1.1568 |
-1.53% |
| 2025-09-08 |
大成新能源混合发起式A |
1.1748 |
1.59% |
| 2025-09-05 |
大成新能源混合发起式A |
1.1564 |
6.29% |
| 2025-09-04 |
大成新能源混合发起式A |
1.0880 |
-0.33% |
| 2025-09-03 |
大成新能源混合发起式A |
1.0916 |
2.05% |
| 2025-09-02 |
大成新能源混合发起式A |
1.0697 |
-0.70% |
| 2025-09-01 |
大成新能源混合发起式A |
1.0772 |
-0.36% |
| 2025-08-29 |
大成新能源混合发起式A |
1.0811 |
2.36% |
| 2025-08-28 |
大成新能源混合发起式A |
1.0562 |
0.22% |
| 2025-08-27 |
大成新能源混合发起式A |
1.0539 |
-2.20% |
| 2025-08-26 |
大成新能源混合发起式A |
1.0776 |
-0.38% |
| 2025-08-25 |
大成新能源混合发起式A |
1.0817 |
2.60% |
| 2025-08-22 |
大成新能源混合发起式A |
1.0543 |
1.97% |
| 2025-08-21 |
大成新能源混合发起式A |
1.0339 |
0.04% |
| 2025-08-20 |
大成新能源混合发起式A |
1.0335 |
-0.14% |
| 2025-08-19 |
大成新能源混合发起式A |
1.0349 |
0.62% |
| 2025-08-18 |
大成新能源混合发起式A |
1.0285 |
1.97% |
| 2025-08-15 |
大成新能源混合发起式A |
1.0086 |
3.10% |
| 2025-08-14 |
大成新能源混合发起式A |
0.9783 |
-0.91% |
| 2025-08-13 |
大成新能源混合发起式A |
0.9873 |
0.50% |
| 2025-08-12 |
大成新能源混合发起式A |
0.9824 |
0.23% |
| 2025-08-11 |
大成新能源混合发起式A |
0.9801 |
2.49% |
| 2025-08-08 |
大成新能源混合发起式A |
0.9563 |
0.82% |
| 2025-08-07 |
大成新能源混合发起式A |
0.9485 |
-0.27% |
| 2025-08-06 |
大成新能源混合发起式A |
0.9511 |
1.32% |
| 2025-08-05 |
大成新能源混合发起式A |
0.9387 |
1.16% |
| 2025-08-04 |
大成新能源混合发起式A |
0.9279 |
0.03% |
| 2025-08-01 |
大成新能源混合发起式A |
0.9276 |
0.68% |
| 2025-07-31 |
大成新能源混合发起式A |
0.9213 |
-2.66% |
| 2025-07-30 |
大成新能源混合发起式A |
0.9465 |
-2.46% |
| 2025-07-29 |
大成新能源混合发起式A |
0.9704 |
0.87% |
| 2025-07-28 |
大成新能源混合发起式A |
0.9620 |
-0.70% |
| 2025-07-25 |
大成新能源混合发起式A |
0.9688 |
-0.64% |
| 2025-07-24 |
大成新能源混合发起式A |
0.9750 |
1.56% |
| 2025-07-23 |
大成新能源混合发起式A |
0.9600 |
-0.74% |
| 2025-07-22 |
大成新能源混合发起式A |
0.9672 |
1.29% |
| 2025-07-21 |
大成新能源混合发起式A |
0.9549 |
0.59% |
| 2025-07-18 |
大成新能源混合发起式A |
0.9493 |
0.43% |
| 2025-07-17 |
大成新能源混合发起式A |
0.9452 |
1.47% |
| 2025-07-16 |
大成新能源混合发起式A |
0.9315 |
0.34% |
| 2025-07-15 |
大成新能源混合发起式A |
0.9283 |
0.03% |
| 2025-07-14 |
大成新能源混合发起式A |
0.9280 |
0.61% |
| 2025-07-11 |
大成新能源混合发起式A |
0.9224 |
0.17% |
| 2025-07-10 |
大成新能源混合发起式A |
0.9208 |
0.69% |
| 2025-07-09 |
大成新能源混合发起式A |
0.9145 |
-0.09% |
| 2025-07-08 |
大成新能源混合发起式A |
0.9153 |
2.37% |
| 2025-07-07 |
大成新能源混合发起式A |
0.8941 |
-0.62% |
| 2025-07-04 |
大成新能源混合发起式A |
0.8997 |
-0.71% |
| 2025-07-03 |
大成新能源混合发起式A |
0.9061 |
1.56% |
| 2025-07-02 |
大成新能源混合发起式A |
0.8922 |
0.12% |
| 2025-07-01 |
大成新能源混合发起式A |
0.8911 |
-0.54% |
| 2025-06-30 |
大成新能源混合发起式A |
0.8959 |
1.52% |
| 2025-06-27 |
大成新能源混合发起式A |
0.8825 |
0.25% |
| 2025-06-26 |
大成新能源混合发起式A |
0.8803 |
-0.96% |
| 2025-06-25 |
大成新能源混合发起式A |
0.8888 |
1.31% |
| 2025-06-24 |
大成新能源混合发起式A |
0.8773 |
2.14% |
| 2025-06-23 |
大成新能源混合发起式A |
0.8589 |
1.13% |
| 2025-06-20 |
大成新能源混合发起式A |
0.8493 |
-0.29% |
| 2025-06-19 |
大成新能源混合发起式A |
0.8518 |
-1.07% |
| 2025-06-18 |
大成新能源混合发起式A |
0.8610 |
0.41% |
| 2025-06-17 |
大成新能源混合发起式A |
0.8575 |
-0.56% |
| 2025-06-16 |
大成新能源混合发起式A |
0.8623 |
0.27% |
| 2025-06-13 |
大成新能源混合发起式A |
0.8600 |
-1.21% |
| 2025-06-12 |
大成新能源混合发起式A |
0.8705 |
-0.64% |
| 2025-06-11 |
大成新能源混合发起式A |
0.8761 |
1.44% |
| 2025-06-10 |
大成新能源混合发起式A |
0.8637 |
-0.70% |
| 2025-06-09 |
大成新能源混合发起式A |
0.8698 |
0.61% |
| 2025-06-06 |
大成新能源混合发起式A |
0.8645 |
-0.40% |
| 2025-06-05 |
大成新能源混合发起式A |
0.8680 |
0.30% |
| 2025-06-04 |
大成新能源混合发起式A |
0.8654 |
0.92% |
| 2025-06-03 |
大成新能源混合发起式A |
0.8575 |
-0.31% |
| 2025-05-30 |
大成新能源混合发起式A |
0.8602 |
-1.00% |
| 2025-05-29 |
大成新能源混合发起式A |
0.8689 |
0.92% |
| 2025-05-28 |
大成新能源混合发起式A |
0.8610 |
-0.44% |
| 2025-05-27 |
大成新能源混合发起式A |
0.8648 |
-0.43% |
| 2025-05-26 |
大成新能源混合发起式A |
0.8685 |
-1.63% |
| 2025-05-23 |
大成新能源混合发起式A |
0.8829 |
-0.19% |
| 2025-05-22 |
大成新能源混合发起式A |
0.8846 |
-0.71% |
| 2025-05-21 |
大成新能源混合发起式A |
0.8909 |
1.30% |
| 2025-05-20 |
大成新能源混合发起式A |
0.8795 |
0.41% |
| 2025-05-19 |
大成新能源混合发起式A |
0.8759 |
-0.61% |
| 2025-05-16 |
大成新能源混合发起式A |
0.8813 |
0.77% |
| 2025-05-15 |
大成新能源混合发起式A |
0.8746 |
-1.53% |
| 2025-05-14 |
大成新能源混合发起式A |
0.8882 |
0.55% |
| 2025-05-13 |
大成新能源混合发起式A |
0.8833 |
-0.32% |
| 2025-05-12 |
大成新能源混合发起式A |
0.8861 |
3.08% |
| 2025-05-09 |
大成新能源混合发起式A |
0.8596 |
-0.85% |
| 2025-05-08 |
大成新能源混合发起式A |
0.8670 |
1.16% |
| 2025-05-07 |
大成新能源混合发起式A |
0.8571 |
-0.07% |
| 2025-05-06 |
大成新能源混合发起式A |
0.8577 |
1.35% |
| 2025-04-30 |
大成新能源混合发起式A |
0.8463 |
0.44% |
| 2025-04-29 |
大成新能源混合发起式A |
0.8426 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
大成新能源混合发起式A |
0.8417 |
-0.07% |
| 2025-04-25 |
大成新能源混合发起式A |
0.8423 |
0.20% |
| 2025-04-24 |
大成新能源混合发起式A |
0.8406 |
-0.31% |
| 2025-04-23 |
大成新能源混合发起式A |
0.8432 |
1.43% |
| 2025-04-22 |
大成新能源混合发起式A |
0.8313 |
-0.80% |
| 2025-04-21 |
大成新能源混合发起式A |
0.8380 |
1.75% |
| 2025-04-18 |
大成新能源混合发起式A |
0.8236 |
0.28% |
| 2025-04-17 |
大成新能源混合发起式A |
0.8213 |
0.04% |
| 2025-04-16 |
大成新能源混合发起式A |
0.8210 |
-1.95% |
| 2025-04-15 |
大成新能源混合发起式A |
0.8373 |
-0.31% |
| 2025-04-14 |
大成新能源混合发起式A |
0.8399 |
0.70% |
| 2025-04-11 |
大成新能源混合发起式A |
0.8341 |
1.37% |
| 2025-04-10 |
大成新能源混合发起式A |
0.8228 |
2.88% |
| 2025-04-09 |
大成新能源混合发起式A |
0.7998 |
0.01% |
| 2025-04-08 |
大成新能源混合发起式A |
0.7997 |
-0.30% |
| 2025-04-07 |
大成新能源混合发起式A |
0.8021 |
-11.68% |
| 2025-04-03 |
大成新能源混合发起式A |
0.9082 |
-2.66% |
| 2025-04-02 |
大成新能源混合发起式A |
0.9330 |
0.66% |
| 2025-04-01 |
大成新能源混合发起式A |
0.9269 |
0.16% |
| 2025-03-31 |
大成新能源混合发起式A |
0.9254 |
-1.69% |
| 2025-03-28 |
大成新能源混合发起式A |
0.9413 |
-0.85% |
| 2025-03-27 |
大成新能源混合发起式A |
0.9494 |
-0.66% |
| 2025-03-26 |
大成新能源混合发起式A |
0.9557 |
1.04% |
| 2025-03-25 |
大成新能源混合发起式A |
0.9459 |
-1.53% |
| 2025-03-24 |
大成新能源混合发起式A |
0.9606 |
0.51% |
| 2025-03-21 |
大成新能源混合发起式A |
0.9557 |
-2.49% |
| 2025-03-20 |
大成新能源混合发起式A |
0.9801 |
-0.73% |
| 2025-03-19 |
大成新能源混合发起式A |
0.9873 |
-0.81% |
| 2025-03-18 |
大成新能源混合发起式A |
0.9954 |
1.78% |
| 2025-03-17 |
大成新能源混合发起式A |
0.9780 |
0.04% |
| 2025-03-14 |
大成新能源混合发起式A |
0.9776 |
1.78% |
| 2025-03-13 |
大成新能源混合发起式A |
0.9605 |
-1.39% |
| 2025-03-12 |
大成新能源混合发起式A |
0.9740 |
-0.12% |
| 2025-03-11 |
大成新能源混合发起式A |
0.9752 |
0.27% |
| 2025-03-10 |
大成新能源混合发起式A |
0.9726 |
-0.16% |
| 2025-03-07 |
大成新能源混合发起式A |
0.9742 |
-0.11% |
| 2025-03-06 |
大成新能源混合发起式A |
0.9753 |
1.58% |
| 2025-03-05 |
大成新能源混合发起式A |
0.9601 |
0.64% |
| 2025-03-04 |
大成新能源混合发起式A |
0.9540 |
-0.93% |
| 2025-03-03 |
大成新能源混合发起式A |
0.9630 |
0.76% |
| 2025-02-28 |
大成新能源混合发起式A |
0.9557 |
-3.93% |
| 2025-02-27 |
大成新能源混合发起式A |
0.9948 |
0.21% |
| 2025-02-26 |
大成新能源混合发起式A |
0.9927 |
3.41% |
| 2025-02-25 |
大成新能源混合发起式A |
0.9600 |
0.20% |
| 2025-02-24 |
大成新能源混合发起式A |
0.9581 |
-0.87% |
| 2025-02-21 |
大成新能源混合发起式A |
0.9665 |
2.45% |
| 2025-02-20 |
大成新能源混合发起式A |
0.9434 |
0.91% |
| 2025-02-19 |
大成新能源混合发起式A |
0.9349 |
1.87% |
| 2025-02-18 |
大成新能源混合发起式A |
0.9177 |
0.44% |
| 2025-02-17 |
大成新能源混合发起式A |
0.9137 |
-0.77% |
| 2025-02-14 |
大成新能源混合发起式A |
0.9208 |
1.87% |
| 2025-02-13 |
大成新能源混合发起式A |
0.9039 |
-1.04% |
| 2025-02-12 |
大成新能源混合发起式A |
0.9134 |
1.10% |
| 2025-02-11 |
大成新能源混合发起式A |
0.9035 |
-1.76% |
| 2025-02-10 |
大成新能源混合发起式A |
0.9197 |
-1.22% |
| 2025-02-07 |
大成新能源混合发起式A |
0.9311 |
2.05% |
| 2025-02-06 |
大成新能源混合发起式A |
0.9124 |
2.13% |
| 2025-02-05 |
大成新能源混合发起式A |
0.8934 |
-1.79% |
| 2025-01-27 |
大成新能源混合发起式A |
0.9097 |
-0.63% |
| 2025-01-24 |
大成新能源混合发起式A |
0.9155 |
1.10% |
| 2025-01-23 |
大成新能源混合发起式A |
0.9055 |
-0.55% |
| 2025-01-22 |
大成新能源混合发起式A |
0.9105 |
-1.31% |
| 2025-01-21 |
大成新能源混合发起式A |
0.9226 |
0.17% |
| 2025-01-20 |
大成新能源混合发起式A |
0.9210 |
1.43% |
| 2025-01-17 |
大成新能源混合发起式A |
0.9080 |
0.89% |
| 2025-01-16 |
大成新能源混合发起式A |
0.9000 |
0.70% |
| 2025-01-15 |
大成新能源混合发起式A |
0.8937 |
-0.26% |
| 2025-01-14 |
大成新能源混合发起式A |
0.8960 |
1.90% |
| 2025-01-13 |
大成新能源混合发起式A |
0.8793 |
-0.34% |
| 2025-01-10 |
大成新能源混合发起式A |
0.8823 |
-0.92% |
| 2025-01-09 |
大成新能源混合发起式A |
0.8905 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
大成新能源混合发起式A |
0.8913 |
0.12% |
| 2025-01-07 |
大成新能源混合发起式A |
0.8902 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
大成新能源混合发起式A |
0.8904 |
0.15% |
| 2025-01-03 |
大成新能源混合发起式A |
0.8891 |
-0.78% |
| 2025-01-02 |
大成新能源混合发起式A |
0.8961 |
-1.82% |
| 2024-12-31 |
大成新能源混合发起式A |
0.9127 |
-0.65% |
| 2024-12-26 |
大成新能源混合发起式A |
0.9223 |
-0.09% |
| 2024-12-25 |
大成新能源混合发起式A |
0.9231 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
大成新能源混合发起式A |
0.9236 |
0.61% |
| 2024-12-23 |
大成新能源混合发起式A |
0.9180 |
-0.34% |
| 2024-12-20 |
大成新能源混合发起式A |
0.9211 |
-0.43% |
| 2024-12-19 |
大成新能源混合发起式A |
0.9251 |
-0.13% |
| 2024-12-18 |
大成新能源混合发起式A |
0.9263 |
0.28% |
