近一月大成新能源混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围大成新能源混合发起式A014141净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
大成新能源混合发起式A |
1.0163 |
-0.91% |
| 2026-09-14 |
大成新能源混合发起式A |
1.0256 |
0.82% |
| 2026-09-11 |
大成新能源混合发起式A |
1.0173 |
-0.79% |
| 2026-09-10 |
大成新能源混合发起式A |
1.0254 |
-1.70% |
| 2026-09-09 |
大成新能源混合发起式A |
1.0428 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
大成新能源混合发起式A |
1.0420 |
-1.21% |
| 2026-09-07 |
大成新能源混合发起式A |
1.0546 |
1.35% |
| 2026-09-04 |
大成新能源混合发起式A |
1.0406 |
-0.37% |
| 2026-09-03 |
大成新能源混合发起式A |
1.0445 |
1.45% |
| 2026-09-02 |
大成新能源混合发起式A |
1.0296 |
-1.48% |
| 2026-09-01 |
大成新能源混合发起式A |
1.0451 |
-1.25% |
| 2026-08-31 |
大成新能源混合发起式A |
1.0583 |
-0.68% |
| 2026-08-28 |
大成新能源混合发起式A |
1.0655 |
-0.22% |
| 2026-08-27 |
大成新能源混合发起式A |
1.0679 |
-0.87% |
| 2026-08-26 |
大成新能源混合发起式A |
1.0772 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
大成新能源混合发起式A |
1.0721 |
-0.57% |
| 2026-08-24 |
大成新能源混合发起式A |
1.0783 |
-1.98% |
| 2026-08-21 |
大成新能源混合发起式A |
1.1001 |
0.99% |
| 2026-08-20 |
大成新能源混合发起式A |
1.0893 |
-0.37% |
| 2026-08-19 |
大成新能源混合发起式A |
1.0933 |
-4.49% |
| 2026-08-18 |
大成新能源混合发起式A |
1.1447 |
-0.19% |
| 2026-08-17 |
大成新能源混合发起式A |
1.1469 |
3.35% |
