近一季大成新能源混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围大成新能源混合发起式A014141净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
大成新能源混合发起式A |
1.1686 |
-2.05% |
| 2025-12-15 |
大成新能源混合发起式A |
1.1930 |
-1.20% |
| 2025-12-12 |
大成新能源混合发起式A |
1.2075 |
1.22% |
| 2025-12-11 |
大成新能源混合发起式A |
1.1929 |
-0.91% |
| 2025-12-10 |
大成新能源混合发起式A |
1.2039 |
-0.50% |
| 2025-12-09 |
大成新能源混合发起式A |
1.2099 |
-0.73% |
| 2025-12-08 |
大成新能源混合发起式A |
1.2188 |
1.02% |
| 2025-12-05 |
大成新能源混合发起式A |
1.2065 |
1.12% |
| 2025-12-04 |
大成新能源混合发起式A |
1.1931 |
0.80% |
| 2025-12-03 |
大成新能源混合发起式A |
1.1836 |
-1.27% |
| 2025-12-02 |
大成新能源混合发起式A |
1.1988 |
-0.85% |
| 2025-12-01 |
大成新能源混合发起式A |
1.2091 |
0.27% |
| 2025-11-28 |
大成新能源混合发起式A |
1.2058 |
0.83% |
| 2025-11-27 |
大成新能源混合发起式A |
1.1959 |
0.45% |
| 2025-11-26 |
大成新能源混合发起式A |
1.1906 |
0.35% |
| 2025-11-25 |
大成新能源混合发起式A |
1.1864 |
1.07% |
| 2025-11-24 |
大成新能源混合发起式A |
1.1738 |
-0.24% |
| 2025-11-21 |
大成新能源混合发起式A |
1.1766 |
-4.11% |
| 2025-11-20 |
大成新能源混合发起式A |
1.2270 |
-1.10% |
| 2025-11-19 |
大成新能源混合发起式A |
1.2406 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
大成新能源混合发起式A |
1.2404 |
-3.20% |
| 2025-11-17 |
大成新能源混合发起式A |
1.2801 |
0.86% |
| 2025-11-14 |
大成新能源混合发起式A |
1.2692 |
-1.60% |
| 2025-11-13 |
大成新能源混合发起式A |
1.2898 |
2.76% |
| 2025-11-12 |
大成新能源混合发起式A |
1.2552 |
-2.42% |
| 2025-11-11 |
大成新能源混合发起式A |
1.2856 |
0.34% |
| 2025-11-10 |
大成新能源混合发起式A |
1.2812 |
-1.38% |
| 2025-11-07 |
大成新能源混合发起式A |
1.2991 |
0.43% |
| 2025-11-06 |
大成新能源混合发起式A |
1.2935 |
1.63% |
| 2025-11-05 |
大成新能源混合发起式A |
1.2728 |
2.32% |
| 2025-11-04 |
大成新能源混合发起式A |
1.2439 |
-2.06% |
| 2025-11-03 |
大成新能源混合发起式A |
1.2701 |
1.31% |
| 2025-10-31 |
大成新能源混合发起式A |
1.2537 |
-1.25% |
| 2025-10-30 |
大成新能源混合发起式A |
1.2696 |
-0.05% |
| 2025-10-29 |
大成新能源混合发起式A |
1.2702 |
4.16% |
| 2025-10-28 |
大成新能源混合发起式A |
1.2195 |
-0.46% |
| 2025-10-27 |
大成新能源混合发起式A |
1.2251 |
1.62% |
| 2025-10-24 |
大成新能源混合发起式A |
1.2056 |
1.82% |
| 2025-10-23 |
大成新能源混合发起式A |
1.1840 |
0.40% |
| 2025-10-22 |
大成新能源混合发起式A |
1.1793 |
-0.77% |
| 2025-10-21 |
大成新能源混合发起式A |
1.1884 |
1.51% |
| 2025-10-20 |
大成新能源混合发起式A |
1.1707 |
1.28% |
| 2025-10-17 |
大成新能源混合发起式A |
1.1559 |
-4.56% |
| 2025-10-16 |
大成新能源混合发起式A |
1.2111 |
-0.46% |
| 2025-10-15 |
大成新能源混合发起式A |
1.2167 |
3.36% |
| 2025-10-14 |
大成新能源混合发起式A |
1.1771 |
-2.96% |
| 2025-10-13 |
大成新能源混合发起式A |
1.2130 |
-1.68% |
| 2025-10-10 |
大成新能源混合发起式A |
1.2337 |
-3.91% |
| 2025-10-09 |
大成新能源混合发起式A |
1.2839 |
1.61% |
| 2025-09-30 |
大成新能源混合发起式A |
1.2636 |
1.27% |
| 2025-09-29 |
大成新能源混合发起式A |
1.2478 |
4.06% |
| 2025-09-26 |
大成新能源混合发起式A |
1.1991 |
-1.62% |
| 2025-09-25 |
大成新能源混合发起式A |
1.2188 |
1.24% |
| 2025-09-24 |
大成新能源混合发起式A |
1.2039 |
2.35% |
| 2025-09-23 |
大成新能源混合发起式A |
1.1763 |
-0.46% |
| 2025-09-22 |
大成新能源混合发起式A |
1.1817 |
0.23% |
| 2025-09-19 |
大成新能源混合发起式A |
1.1790 |
-0.92% |
| 2025-09-18 |
大成新能源混合发起式A |
1.1900 |
-1.33% |
| 2025-09-17 |
大成新能源混合发起式A |
1.2061 |
2.01% |
