近一季大成新能源混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围大成新能源混合发起式A014141净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
大成新能源混合发起式A |
1.0163 |
-0.91% |
| 2026-09-14 |
大成新能源混合发起式A |
1.0256 |
0.82% |
| 2026-09-11 |
大成新能源混合发起式A |
1.0173 |
-0.79% |
| 2026-09-10 |
大成新能源混合发起式A |
1.0254 |
-1.70% |
| 2026-09-09 |
大成新能源混合发起式A |
1.0428 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
大成新能源混合发起式A |
1.0420 |
-1.21% |
| 2026-09-07 |
大成新能源混合发起式A |
1.0546 |
1.35% |
| 2026-09-04 |
大成新能源混合发起式A |
1.0406 |
-0.37% |
| 2026-09-03 |
大成新能源混合发起式A |
1.0445 |
1.45% |
| 2026-09-02 |
大成新能源混合发起式A |
1.0296 |
-1.48% |
| 2026-09-01 |
大成新能源混合发起式A |
1.0451 |
-1.25% |
| 2026-08-31 |
大成新能源混合发起式A |
1.0583 |
-0.68% |
| 2026-08-28 |
大成新能源混合发起式A |
1.0655 |
-0.22% |
| 2026-08-27 |
大成新能源混合发起式A |
1.0679 |
-0.87% |
| 2026-08-26 |
大成新能源混合发起式A |
1.0772 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
大成新能源混合发起式A |
1.0721 |
-0.57% |
| 2026-08-24 |
大成新能源混合发起式A |
1.0783 |
-1.98% |
| 2026-08-21 |
大成新能源混合发起式A |
1.1001 |
0.99% |
| 2026-08-20 |
大成新能源混合发起式A |
1.0893 |
-0.37% |
| 2026-08-19 |
大成新能源混合发起式A |
1.0933 |
-4.49% |
| 2026-08-18 |
大成新能源混合发起式A |
1.1447 |
-0.19% |
| 2026-08-17 |
大成新能源混合发起式A |
1.1469 |
3.35% |
| 2026-08-14 |
大成新能源混合发起式A |
1.1097 |
-0.11% |
| 2026-08-13 |
大成新能源混合发起式A |
1.1109 |
-0.70% |
| 2026-08-12 |
大成新能源混合发起式A |
1.1187 |
0.40% |
| 2026-08-11 |
大成新能源混合发起式A |
1.1142 |
0.84% |
| 2026-08-10 |
大成新能源混合发起式A |
1.1049 |
0.35% |
| 2026-08-07 |
大成新能源混合发起式A |
1.1011 |
0.66% |
| 2026-08-06 |
大成新能源混合发起式A |
1.0939 |
-1.37% |
| 2026-08-05 |
大成新能源混合发起式A |
1.1089 |
2.27% |
| 2026-08-04 |
大成新能源混合发起式A |
1.0843 |
0.85% |
| 2026-08-03 |
大成新能源混合发起式A |
1.0752 |
-0.07% |
| 2026-07-31 |
大成新能源混合发起式A |
1.0760 |
1.60% |
| 2026-07-30 |
大成新能源混合发起式A |
1.0591 |
-1.02% |
| 2026-07-29 |
大成新能源混合发起式A |
1.0700 |
1.00% |
| 2026-07-28 |
大成新能源混合发起式A |
1.0594 |
-2.85% |
| 2026-07-27 |
大成新能源混合发起式A |
1.0905 |
2.46% |
| 2026-07-24 |
大成新能源混合发起式A |
1.0643 |
-2.21% |
| 2026-07-23 |
大成新能源混合发起式A |
1.0884 |
2.91% |
| 2026-07-22 |
大成新能源混合发起式A |
1.0576 |
-0.60% |
| 2026-07-21 |
大成新能源混合发起式A |
1.0640 |
3.13% |
| 2026-07-20 |
大成新能源混合发起式A |
1.0317 |
-1.37% |
| 2026-07-17 |
大成新能源混合发起式A |
1.0460 |
-3.71% |
| 2026-07-16 |
大成新能源混合发起式A |
1.0863 |
-1.49% |
| 2026-07-15 |
大成新能源混合发起式A |
1.1027 |
-0.09% |
| 2026-07-14 |
大成新能源混合发起式A |
1.1037 |
1.85% |
| 2026-07-13 |
大成新能源混合发起式A |
1.0837 |
-3.94% |
| 2026-07-10 |
大成新能源混合发起式A |
1.1281 |
-2.69% |
| 2026-07-09 |
大成新能源混合发起式A |
1.1593 |
0.99% |
| 2026-07-08 |
大成新能源混合发起式A |
1.1479 |
-4.32% |
| 2026-07-07 |
大成新能源混合发起式A |
1.1975 |
-1.68% |
| 2026-07-06 |
大成新能源混合发起式A |
1.2179 |
-0.37% |
| 2026-07-03 |
大成新能源混合发起式A |
1.2224 |
2.53% |
| 2026-07-02 |
大成新能源混合发起式A |
1.1922 |
-2.39% |
| 2026-07-01 |
大成新能源混合发起式A |
1.2214 |
-1.13% |
| 2026-06-30 |
大成新能源混合发起式A |
1.2354 |
2.88% |
| 2026-06-29 |
大成新能源混合发起式A |
1.2008 |
0.43% |
| 2026-06-26 |
大成新能源混合发起式A |
1.1956 |
-3.14% |
| 2026-06-25 |
大成新能源混合发起式A |
1.2344 |
1.01% |
| 2026-06-24 |
大成新能源混合发起式A |
1.2220 |
0.66% |
| 2026-06-23 |
大成新能源混合发起式A |
1.2140 |
-3.25% |
| 2026-06-22 |
大成新能源混合发起式A |
1.2548 |
2.12% |
| 2026-06-18 |
大成新能源混合发起式A |
1.2287 |
-0.12% |
| 2026-06-17 |
大成新能源混合发起式A |
1.2302 |
0.22% |
