近一月国泰创新药ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A014117净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8421 |
-0.07% |
| 2026-09-15 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8427 |
-1.04% |
| 2026-09-14 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8515 |
3.38% |
| 2026-09-11 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8237 |
-1.49% |
| 2026-09-10 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8362 |
-1.94% |
| 2026-09-09 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8524 |
-1.64% |
| 2026-09-08 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8664 |
0.72% |
| 2026-09-07 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8602 |
-0.81% |
| 2026-09-04 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8672 |
-0.55% |
| 2026-09-03 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8720 |
1.25% |
| 2026-09-02 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8612 |
0.20% |
| 2026-09-01 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8595 |
-0.34% |
| 2026-08-31 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8624 |
-2.47% |
| 2026-08-28 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8837 |
-1.07% |
| 2026-08-27 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8933 |
0.60% |
| 2026-08-26 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8880 |
0.58% |
| 2026-08-25 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8829 |
2.39% |
| 2026-08-24 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8623 |
-3.55% |
| 2026-08-21 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8929 |
-1.94% |
| 2026-08-20 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.9102 |
3.08% |
| 2026-08-19 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8830 |
-1.05% |
| 2026-08-18 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8924 |
0.67% |
| 2026-08-17 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8865 |
1.24% |
