近一季国泰创新药ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A014117净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8421 |
-0.07% |
| 2026-09-15 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8427 |
-1.04% |
| 2026-09-14 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8515 |
3.38% |
| 2026-09-11 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8237 |
-1.49% |
| 2026-09-10 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8362 |
-1.94% |
| 2026-09-09 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8524 |
-1.64% |
| 2026-09-08 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8664 |
0.72% |
| 2026-09-07 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8602 |
-0.81% |
| 2026-09-04 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8672 |
-0.55% |
| 2026-09-03 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8720 |
1.25% |
| 2026-09-02 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8612 |
0.20% |
| 2026-09-01 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8595 |
-0.34% |
| 2026-08-31 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8624 |
-2.47% |
| 2026-08-28 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8837 |
-1.07% |
| 2026-08-27 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8933 |
0.60% |
| 2026-08-26 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8880 |
0.58% |
| 2026-08-25 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8829 |
2.39% |
| 2026-08-24 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8623 |
-3.55% |
| 2026-08-21 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8929 |
-1.94% |
| 2026-08-20 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.9102 |
3.08% |
| 2026-08-19 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8830 |
-1.05% |
| 2026-08-18 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8924 |
0.67% |
| 2026-08-17 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8865 |
1.24% |
| 2026-08-14 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8756 |
-1.84% |
| 2026-08-13 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8917 |
0.83% |
| 2026-08-12 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8844 |
-0.58% |
| 2026-08-11 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8896 |
0.47% |
| 2026-08-10 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8854 |
1.34% |
| 2026-08-07 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8737 |
6.10% |
| 2026-08-06 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8235 |
-0.56% |
| 2026-08-05 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8281 |
1.46% |
| 2026-08-04 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8162 |
3.08% |
| 2026-08-03 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.7918 |
-1.52% |
| 2026-07-31 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8040 |
0.61% |
| 2026-07-30 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.7991 |
-1.76% |
| 2026-07-29 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8134 |
1.12% |
| 2026-07-28 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8044 |
-1.34% |
| 2026-07-27 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8153 |
0.85% |
| 2026-07-24 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8084 |
-1.89% |
| 2026-07-23 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8240 |
-0.18% |
| 2026-07-22 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8255 |
0.61% |
| 2026-07-21 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8205 |
0.65% |
| 2026-07-20 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8152 |
3.61% |
| 2026-07-17 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.7868 |
-5.36% |
| 2026-07-16 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8314 |
-0.49% |
| 2026-07-15 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8355 |
3.51% |
| 2026-07-14 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8072 |
1.87% |
| 2026-07-13 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.7924 |
-0.70% |
| 2026-07-10 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.7980 |
2.52% |
| 2026-07-09 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.7784 |
1.49% |
| 2026-07-08 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.7670 |
-1.75% |
| 2026-07-07 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.7807 |
-3.30% |
| 2026-07-06 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8065 |
1.20% |
| 2026-07-03 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.7969 |
2.97% |
| 2026-07-02 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.7739 |
1.59% |
| 2026-07-01 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.7618 |
2.15% |
| 2026-06-30 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.7458 |
-1.35% |
| 2026-06-29 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.7559 |
6.66% |
| 2026-06-26 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.7087 |
-1.53% |
| 2026-06-25 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.7197 |
0.49% |
| 2026-06-24 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.7162 |
2.84% |
| 2026-06-23 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.6964 |
0.74% |
| 2026-06-22 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.6913 |
0.20% |
| 2026-06-18 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.6899 |
2.45% |
| 2026-06-17 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.6734 |
-0.86% |
