今年以来国泰创新药ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A014117净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8427 |
-1.04% |
| 2026-09-14 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8515 |
3.38% |
| 2026-09-11 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8237 |
-1.49% |
| 2026-09-10 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8362 |
-1.94% |
| 2026-09-09 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8524 |
-1.64% |
| 2026-09-08 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8664 |
0.72% |
| 2026-09-07 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8602 |
-0.81% |
| 2026-09-04 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8672 |
-0.55% |
| 2026-09-03 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8720 |
1.25% |
| 2026-09-02 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8612 |
0.20% |
| 2026-09-01 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8595 |
-0.34% |
| 2026-08-31 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8624 |
-2.47% |
| 2026-08-28 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8837 |
-1.07% |
| 2026-08-27 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8933 |
0.60% |
| 2026-08-26 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8880 |
0.58% |
| 2026-08-25 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8829 |
2.39% |
| 2026-08-24 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8623 |
-3.55% |
| 2026-08-21 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8929 |
-1.94% |
| 2026-08-20 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.9102 |
3.08% |
| 2026-08-19 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8830 |
-1.05% |
| 2026-08-18 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8924 |
0.67% |
| 2026-08-17 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8865 |
1.24% |
| 2026-08-14 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8756 |
-1.84% |
| 2026-08-13 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8917 |
0.83% |
| 2026-08-12 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8844 |
-0.58% |
| 2026-08-11 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8896 |
0.47% |
| 2026-08-10 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8854 |
1.34% |
| 2026-08-07 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8737 |
6.10% |
| 2026-08-06 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8235 |
-0.56% |
| 2026-08-05 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8281 |
1.46% |
| 2026-08-04 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8162 |
3.08% |
| 2026-08-03 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.7918 |
-1.52% |
| 2026-07-31 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8040 |
0.61% |
| 2026-07-30 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.7991 |
-1.76% |
| 2026-07-29 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8134 |
1.12% |
| 2026-07-28 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8044 |
-1.34% |
| 2026-07-27 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8153 |
0.85% |
| 2026-07-24 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8084 |
-1.89% |
| 2026-07-23 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8240 |
-0.18% |
| 2026-07-22 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8255 |
0.61% |
| 2026-07-21 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8205 |
0.65% |
| 2026-07-20 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8152 |
3.61% |
| 2026-07-17 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.7868 |
-5.36% |
| 2026-07-16 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8314 |
-0.49% |
| 2026-07-15 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8355 |
3.51% |
| 2026-07-14 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8072 |
1.87% |
| 2026-07-13 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.7924 |
-0.70% |
| 2026-07-10 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.7980 |
2.52% |
| 2026-07-09 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.7784 |
1.49% |
| 2026-07-08 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.7670 |
-1.75% |
| 2026-07-07 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.7807 |
-3.30% |
| 2026-07-06 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8065 |
1.20% |
| 2026-07-03 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.7969 |
2.97% |
| 2026-07-02 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.7739 |
1.59% |
| 2026-07-01 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.7618 |
2.15% |
| 2026-06-30 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.7458 |
-1.35% |
| 2026-06-29 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.7559 |
6.66% |
| 2026-06-26 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.7087 |
-1.53% |
| 2026-06-25 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.7197 |
0.49% |
| 2026-06-24 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.7162 |
2.84% |
| 2026-06-23 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.6964 |
0.74% |
| 2026-06-22 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.6913 |
0.20% |
| 2026-06-18 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.6899 |
2.45% |
| 2026-06-17 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.6734 |
-0.86% |
| 2026-06-16 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.6792 |
-1.58% |
| 2026-06-15 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.6899 |
-0.35% |
| 2026-06-12 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.6923 |
2.55% |
| 2026-06-11 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.6751 |
-0.62% |
| 2026-06-10 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.6793 |
1.74% |
| 2026-06-09 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.6677 |
-0.67% |
| 2026-06-08 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.6722 |
-2.40% |
| 2026-06-05 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.6887 |
-0.43% |
| 2026-06-04 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.6917 |
-0.93% |
| 2026-06-03 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.6982 |
-2.21% |
| 2026-06-02 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.7136 |
-1.39% |
| 2026-06-01 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.7235 |
-1.27% |
| 2026-05-29 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.7328 |
2.96% |
| 2026-05-28 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.7117 |
-3.09% |
| 2026-05-27 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.7337 |
-0.45% |
| 2026-05-26 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.7370 |
-0.05% |
| 2026-05-25 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.7374 |
-0.69% |
| 2026-05-22 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.7425 |
-0.64% |
| 2026-05-21 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.7473 |
0.89% |
| 2026-05-20 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.7407 |
0.34% |
| 2026-05-19 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.7382 |
-0.18% |
| 2026-05-18 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.7395 |
-2.03% |
| 2026-05-15 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.7545 |
-1.20% |
| 2026-05-14 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.7637 |
-2.65% |
| 2026-05-13 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.7845 |
-1.12% |
| 2026-05-12 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.7933 |
0.24% |
| 2026-05-11 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.7914 |
0.94% |
| 2026-05-08 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.7840 |
-1.73% |
| 2026-04-30 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.7874 |
-0.20% |
| 2026-04-29 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.7890 |
0.05% |
| 2026-04-28 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.7886 |
1.10% |
| 2026-04-27 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.7800 |
-0.43% |
| 2026-04-24 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.7834 |
0.13% |
| 2026-04-23 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.7824 |
-1.99% |
| 2026-04-22 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.7983 |
-0.10% |
| 2026-04-21 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.7991 |
-0.84% |
| 2026-04-20 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8059 |
-0.57% |
| 2026-04-17 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8105 |
-2.01% |
| 2026-04-16 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8268 |
0.19% |
| 2026-04-15 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8252 |
2.59% |
| 2026-04-14 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8044 |
0.73% |
| 2026-04-13 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.7986 |
-1.06% |
| 2026-04-10 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8071 |
0.64% |
| 2026-04-09 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8020 |
-0.53% |
| 2026-04-08 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8063 |
0.15% |
| 2026-04-07 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8051 |
-0.19% |
| 2026-04-03 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8066 |
-1.10% |
| 2026-04-02 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8156 |
0.44% |
| 2026-04-01 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8120 |
5.39% |
| 2026-03-31 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.7705 |
0.30% |
| 2026-03-30 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.7682 |
0.10% |
| 2026-03-27 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.7674 |
4.76% |
| 2026-03-26 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.7325 |
-1.40% |
| 2026-03-25 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.7429 |
0.57% |
| 2026-03-24 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.7387 |
3.49% |
| 2026-03-23 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.7138 |
-3.83% |
| 2026-03-20 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.7422 |
-1.11% |
| 2026-03-19 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.7505 |
-2.13% |
| 2026-03-18 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.7668 |
1.00% |
| 2026-03-17 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.7592 |
0.62% |
| 2026-03-16 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.7545 |
1.79% |
| 2026-03-13 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.7412 |
-1.16% |
| 2026-03-12 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.7499 |
-1.39% |
| 2026-03-11 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.7605 |
-1.37% |
| 2026-03-10 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.7709 |
2.94% |
| 2026-03-09 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.7489 |
-1.58% |
| 2026-03-06 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.7609 |
3.02% |
| 2026-03-05 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.7386 |
1.09% |
| 2026-03-04 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.7306 |
-1.64% |
| 2026-03-03 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.7426 |
-2.94% |
| 2026-03-02 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.7651 |
-2.90% |
| 2026-02-27 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.7873 |
0.74% |
| 2026-02-26 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.7815 |
-3.58% |
| 2026-02-25 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8095 |
0.04% |
| 2026-02-24 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8092 |
-0.28% |
| 2026-02-13 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8115 |
-1.18% |
| 2026-02-12 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8212 |
-0.58% |
| 2026-02-11 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8260 |
0.47% |
| 2026-02-10 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8221 |
2.11% |
| 2026-02-09 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8051 |
1.23% |
| 2026-02-06 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.7953 |
-0.21% |
| 2026-02-05 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.7970 |
0.37% |
| 2026-02-04 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.7941 |
0.85% |
| 2026-02-03 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.7874 |
1.51% |
| 2026-02-02 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.7757 |
-2.95% |
| 2026-01-30 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.7993 |
-1.76% |
| 2026-01-29 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8136 |
0.04% |
| 2026-01-28 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8133 |
0.36% |
| 2026-01-27 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8104 |
-0.41% |
| 2026-01-26 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8137 |
-1.07% |
| 2026-01-23 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8225 |
0.98% |
| 2026-01-22 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8145 |
-0.89% |
| 2026-01-21 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8218 |
0.13% |
| 2026-01-20 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8207 |
-1.26% |
| 2026-01-19 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8312 |
-2.05% |
| 2026-01-16 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8482 |
-0.57% |
| 2026-01-15 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8531 |
-0.64% |
| 2026-01-14 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8586 |
-0.35% |
| 2026-01-13 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8616 |
1.71% |
| 2026-01-12 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8471 |
0.22% |
| 2026-01-09 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8452 |
0.86% |
| 2026-01-08 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8380 |
0.05% |
| 2026-01-07 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8376 |
2.70% |
| 2026-01-06 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8156 |
0.73% |
| 2026-01-05 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.8097 |
4.92% |
