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易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A基金净值查询(014026)

近半年易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A014026净值及计算阶段收益
近半年014026基金累计收益率12.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6385 -0.73%
2026-09-14 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6506 -0.27%
2026-09-11 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6551 -1.17%
2026-09-10 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6745 -0.89%
2026-09-09 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6895 0.17%
2026-09-08 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6866 0.23%
2026-09-07 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6827 1.38%
2026-09-04 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6595 -0.81%
2026-09-03 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6730 0.03%
2026-09-02 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6725 -1.02%
2026-09-01 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6897 -1.02%
2026-08-31 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.7071 0.85%
2026-08-28 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6926 -0.48%
2026-08-27 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.7008 1.98%
2026-08-26 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6672 0.43%
2026-08-25 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6600 -0.10%
2026-08-24 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6616 -2.00%
2026-08-21 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6948 0.91%
2026-08-20 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6795 0.61%
2026-08-19 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6693 -4.68%
2026-08-18 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.7475 -0.43%
2026-08-17 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.7550 2.56%
2026-08-14 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.7100 0.97%
2026-08-13 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6935 -0.69%
2026-08-12 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.7052 0.90%
2026-08-11 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6899 -0.68%
2026-08-10 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.7014 -0.16%
2026-08-07 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.7041 1.78%
2026-08-06 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6738 0.68%
2026-08-05 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6625 2.05%
2026-08-04 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6285 3.06%
2026-08-03 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.5786 -1.10%
2026-07-31 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.5961 2.15%
2026-07-30 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.5618 -3.37%
2026-07-29 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6145 0.34%
2026-07-28 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6090 -4.28%
2026-07-27 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6779 1.94%
2026-07-24 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6453 -1.58%
2026-07-23 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6713 -0.41%
2026-07-22 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6781 -1.04%
2026-07-21 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6957 4.12%
2026-07-20 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6258 -1.31%
2026-07-17 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6471 -5.34%
2026-07-16 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.7351 -2.06%
2026-07-15 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.7708 -1.54%
2026-07-14 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.7981 2.55%
2026-07-13 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.7523 -2.90%
2026-07-10 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.8032 -3.33%
2026-07-09 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.8632 3.35%
2026-07-08 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.8008 -0.59%
2026-07-07 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.8114 -0.49%
2026-07-06 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.8204 -0.97%
2026-07-03 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.8381 -0.03%
2026-07-02 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.8387 -5.86%
2026-07-01 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.9464 -1.09%
2026-06-30 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.9678 2.72%
2026-06-29 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.9142 1.16%
2026-06-26 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.8919 -1.79%
2026-06-25 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.9257 2.45%
2026-06-24 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.8785 2.67%
2026-06-23 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.8284 -2.41%
2026-06-22 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.8725 1.63%
2026-06-18 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.8420 1.60%
2026-06-17 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.8126 2.15%
2026-06-16 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.7737 1.09%
2026-06-15 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.7545 4.17%
2026-06-12 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6814 0.46%
2026-06-11 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6737 0.21%
2026-06-10 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6702 -1.32%
2026-06-09 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6922 3.36%
2026-06-08 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6353 -2.72%
2026-06-05 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6797 -2.26%
2026-06-04 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.7177 0.41%
2026-06-03 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.7107 1.25%
2026-06-02 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6894 2.14%
2026-06-01 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6533 -2.02%
2026-05-29 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6867 -2.48%
2026-05-28 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.7285 1.52%
2026-05-27 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.7023 -1.37%
2026-05-26 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.7256 -0.36%
2026-05-25 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.7318 2.21%
2026-05-22 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6936 2.72%
2026-05-21 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6475 -3.46%
2026-05-20 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.7045 1.65%
2026-05-19 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6764 1.12%
2026-05-18 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6577 0.19%
2026-05-15 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6545 -0.86%
2026-05-14 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6688 -1.35%
2026-05-13 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6913 1.77%
2026-05-12 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6613 0.46%
2026-05-11 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6537 1.86%
2026-05-08 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6230 -0.48%
2026-05-07 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6309 1.15%
2026-04-29 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.5719 1.63%
2026-04-28 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.5462 -0.85%
2026-04-27 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.5594 0.69%
2026-04-24 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.5487 -0.09%
2026-04-23 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.5501 -1.10%
2026-04-22 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.5671 1.60%
2026-04-21 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.5420 0.28%
2026-04-20 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.5377 0.37%
2026-04-17 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.5320 0.83%
2026-04-16 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.5193 1.76%
2026-04-15 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.4925 -0.65%
2026-04-14 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.5022 1.54%
2026-04-13 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.4790 0.05%
2026-04-10 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.4783 0.94%
2026-04-09 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.4645 0.06%
2026-04-08 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.4636 4.18%
2026-04-07 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.4024 0.79%
2026-04-03 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3914 0.04%
2026-04-02 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3908 -1.45%
2026-04-01 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.4110 2.07%
2026-03-31 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3818 -1.87%
2026-03-30 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.4077 0.53%
2026-03-27 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.4003 1.05%
2026-03-26 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3857 -1.51%
2026-03-25 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.4066 1.81%
2026-03-24 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3812 2.01%
2026-03-23 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3534 -3.31%
2026-03-20 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3982 -0.39%
2026-03-19 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.4037 -2.52%
2026-03-18 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.4391 1.05%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达港股通医药混合A 0.9837 2.85%
易方达港股通医药混合C 0.9805 2.84%
港医疗 0.9057 1.81%
恒生生物科技ETF易方达 0.9382 1.69%
易方达医药生物股票A 0.8266 1.65%
易方达医药生物股票C 0.8078 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A 1.0318 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0308 1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 1.2267 1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C 1.1450 1.35%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
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