今年以来华安制造升级一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围华安制造升级一年持有混合A014007净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8604 |
-1.09% |
| 2025-12-15 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8699 |
-0.21% |
| 2025-12-12 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8717 |
0.46% |
| 2025-12-11 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8677 |
-1.87% |
| 2025-12-10 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8842 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8833 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8839 |
2.14% |
| 2025-12-05 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8654 |
1.73% |
| 2025-12-04 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8507 |
0.27% |
| 2025-12-03 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8484 |
-0.97% |
| 2025-12-02 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8567 |
-0.41% |
| 2025-12-01 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8602 |
0.69% |
| 2025-11-28 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8543 |
0.89% |
| 2025-11-27 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8468 |
0.40% |
| 2025-11-26 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8434 |
0.43% |
| 2025-11-25 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8398 |
2.58% |
| 2025-11-24 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8187 |
1.10% |
| 2025-11-21 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8098 |
-4.38% |
| 2025-11-20 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8469 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8482 |
-1.45% |
| 2025-11-18 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8605 |
-0.89% |
| 2025-11-17 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8682 |
-0.07% |
| 2025-11-14 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8688 |
-1.61% |
| 2025-11-13 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8830 |
1.95% |
| 2025-11-12 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8661 |
-1.71% |
| 2025-11-11 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8812 |
0.92% |
| 2025-11-10 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8732 |
-0.47% |
| 2025-11-07 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8773 |
-0.47% |
| 2025-11-06 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8814 |
3.44% |
| 2025-11-05 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8521 |
-0.20% |
| 2025-11-04 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8538 |
-2.48% |
| 2025-11-03 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8755 |
-0.55% |
| 2025-10-31 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8803 |
-0.92% |
| 2025-10-30 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8885 |
-1.79% |
| 2025-10-29 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.9047 |
1.36% |
| 2025-10-28 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8926 |
0.44% |
| 2025-10-27 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8887 |
1.55% |
| 2025-10-24 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8751 |
2.49% |
| 2025-10-23 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8538 |
-1.84% |
| 2025-10-22 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8698 |
-1.64% |
| 2025-10-21 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8843 |
2.91% |
| 2025-10-20 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8593 |
1.79% |
| 2025-10-17 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8442 |
-4.88% |
| 2025-10-16 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8875 |
-0.53% |
| 2025-10-15 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8922 |
2.35% |
| 2025-10-14 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8717 |
-2.65% |
| 2025-10-13 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8954 |
-0.87% |
| 2025-10-10 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.9033 |
-1.49% |
| 2025-10-09 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.9170 |
0.77% |
| 2025-09-30 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.9100 |
1.57% |
| 2025-09-29 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8959 |
1.74% |
| 2025-09-26 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8806 |
-1.81% |
| 2025-09-25 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8968 |
-0.08% |
| 2025-09-24 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8975 |
1.53% |
| 2025-09-23 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8840 |
-0.89% |
| 2025-09-22 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8919 |
1.51% |
| 2025-09-19 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8786 |
0.17% |
| 2025-09-18 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8771 |
-0.80% |
| 2025-09-17 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8842 |
0.84% |
| 2025-09-16 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8768 |
1.69% |
| 2025-09-15 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8622 |
-0.50% |
| 2025-09-12 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8665 |
0.21% |
| 2025-09-11 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8647 |
1.92% |
| 2025-09-10 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8484 |
0.38% |
| 2025-09-09 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8452 |
0.19% |
| 2025-09-08 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8436 |
1.96% |
| 2025-09-05 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8274 |
3.45% |
| 2025-09-04 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.7998 |
-2.70% |
| 2025-09-03 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8220 |
-1.21% |
| 2025-09-02 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8321 |
-2.68% |
| 2025-09-01 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8550 |
-0.20% |
| 2025-08-29 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8567 |
0.88% |
| 2025-08-28 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8492 |
1.41% |
| 2025-08-27 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8374 |
-0.68% |
| 2025-08-26 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8431 |
0.85% |
| 2025-08-25 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8360 |
1.90% |
| 2025-08-22 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8204 |
1.45% |
| 2025-08-21 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8087 |
-0.75% |
| 2025-08-20 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8148 |
0.00% |
| 2025-08-19 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8148 |
-0.17% |
| 2025-08-18 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8162 |
1.37% |
| 2025-08-15 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8052 |
2.73% |
| 2025-08-14 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.7838 |
-2.11% |
| 2025-08-13 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8007 |
0.93% |
| 2025-08-12 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.7933 |
-0.10% |
| 2025-08-11 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.7941 |
2.36% |
| 2025-08-08 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.7758 |
-1.01% |
| 2025-08-07 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.7837 |
-0.68% |
| 2025-08-06 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.7891 |
0.34% |
| 2025-08-05 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.7864 |
0.65% |
| 2025-08-04 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.7813 |
2.05% |
| 2025-08-01 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.7656 |
0.01% |
| 2025-07-31 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.7655 |
-0.70% |
| 2025-07-30 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.7709 |
-1.13% |
| 2025-07-29 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.7797 |
2.79% |
| 2025-07-28 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.7585 |
0.94% |
| 2025-07-25 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.7514 |
0.09% |
| 2025-07-24 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.7507 |
1.45% |
| 2025-07-23 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.7400 |
-0.78% |
| 2025-07-22 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.7458 |
-0.11% |
| 2025-07-21 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.7466 |
0.70% |
| 2025-07-18 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.7414 |
-0.35% |
| 2025-07-17 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.7440 |
2.52% |
| 2025-07-16 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.7257 |
1.11% |
| 2025-07-15 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.7177 |
0.35% |
| 2025-07-14 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.7152 |
0.20% |
| 2025-07-11 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.7138 |
0.96% |
| 2025-07-10 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.7070 |
-0.49% |
| 2025-07-09 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.7105 |
-0.78% |
| 2025-07-08 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.7161 |
1.42% |
| 2025-07-07 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.7061 |
-0.16% |
| 2025-07-04 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.7072 |
-0.30% |
| 2025-07-03 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.7093 |
0.68% |
| 2025-07-02 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.7045 |
-0.91% |
| 2025-07-01 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.7110 |
-0.18% |
| 2025-06-30 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.7123 |
2.46% |
| 2025-06-27 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6952 |
0.26% |
| 2025-06-26 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6934 |
-0.59% |
| 2025-06-25 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6975 |
2.26% |
| 2025-06-24 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6821 |
2.68% |
| 2025-06-23 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6643 |
0.97% |
| 2025-06-20 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6579 |
-1.01% |
| 2025-06-19 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6646 |
-1.80% |
| 2025-06-18 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6768 |
-0.24% |
| 2025-06-17 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6784 |
-0.79% |
| 2025-06-16 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6838 |
0.86% |
| 2025-06-13 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6780 |
-1.32% |
| 2025-06-12 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6871 |
0.01% |
| 2025-06-11 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6870 |
0.73% |
| 2025-06-10 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6820 |
-1.20% |
| 2025-06-09 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6903 |
1.47% |
| 2025-06-06 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6803 |
-0.93% |
| 2025-06-05 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6867 |
1.04% |
| 2025-06-04 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6796 |
0.30% |
| 2025-06-03 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6776 |
0.53% |
| 2025-05-30 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6740 |
-0.52% |
| 2025-05-29 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6775 |
3.61% |
| 2025-05-28 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6539 |
-1.01% |
| 2025-05-27 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6606 |
-0.94% |
| 2025-05-26 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6669 |
0.47% |
| 2025-05-23 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6638 |
-0.64% |
| 2025-05-22 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6681 |
-0.99% |
| 2025-05-21 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6748 |
0.48% |
| 2025-05-20 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6716 |
0.43% |
| 2025-05-19 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6687 |
-0.12% |
| 2025-05-16 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6695 |
-0.12% |
| 2025-05-15 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6703 |
-1.70% |
| 2025-05-14 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6819 |
-0.45% |
| 2025-05-13 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6850 |
-0.10% |
| 2025-05-12 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6857 |
2.91% |
| 2025-05-09 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6663 |
-1.42% |
| 2025-05-08 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6759 |
2.29% |
| 2025-05-07 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6608 |
1.94% |
| 2025-05-06 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6482 |
2.08% |
| 2025-04-30 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6350 |
1.07% |
| 2025-04-29 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6283 |
0.66% |
| 2025-04-28 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6242 |
-0.65% |
| 2025-04-25 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6283 |
0.71% |
| 2025-04-24 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6239 |
-1.03% |
| 2025-04-23 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6304 |
1.87% |
| 2025-04-22 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6188 |
-0.11% |
| 2025-04-21 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6195 |
2.50% |
| 2025-04-18 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6044 |
-0.44% |
| 2025-04-17 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6071 |
-0.16% |
| 2025-04-16 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6081 |
-1.38% |
| 2025-04-15 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6166 |
-0.92% |
| 2025-04-14 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6223 |
0.91% |
| 2025-04-11 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6167 |
1.45% |
| 2025-04-10 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6079 |
1.55% |
| 2025-04-09 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5986 |
3.89% |
| 2025-04-08 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5762 |
0.72% |
| 2025-04-07 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5721 |
-11.92% |
| 2025-04-03 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6495 |
-1.65% |
| 2025-04-02 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6604 |
-0.44% |
| 2025-04-01 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6633 |
1.42% |
| 2025-03-31 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6540 |
-0.49% |
| 2025-03-28 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6572 |
-1.07% |
| 2025-03-27 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6643 |
0.47% |
| 2025-03-26 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6612 |
0.78% |
| 2025-03-25 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6561 |
-0.50% |
| 2025-03-24 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6594 |
-0.83% |
| 2025-03-21 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6649 |
-2.99% |
| 2025-03-20 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6854 |
-0.31% |
| 2025-03-19 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6875 |
-1.19% |
| 2025-03-18 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6958 |
0.77% |
| 2025-03-17 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6905 |
0.83% |
| 2025-03-14 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6848 |
1.57% |
| 2025-03-13 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6742 |
-1.71% |
| 2025-03-12 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6859 |
-0.36% |
| 2025-03-11 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6884 |
0.23% |
| 2025-03-10 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6868 |
0.39% |
| 2025-03-07 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6841 |
0.68% |
| 2025-03-06 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6795 |
1.90% |
| 2025-03-05 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6668 |
-0.36% |
| 2025-03-04 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6692 |
1.23% |
| 2025-03-03 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6611 |
1.54% |
| 2025-02-28 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6511 |
-4.14% |
| 2025-02-27 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6792 |
-0.92% |
| 2025-02-26 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6855 |
0.82% |
| 2025-02-25 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6799 |
0.46% |
| 2025-02-24 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6768 |
0.24% |
| 2025-02-21 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6752 |
1.29% |
| 2025-02-20 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6666 |
1.25% |
| 2025-02-19 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6584 |
2.73% |
| 2025-02-18 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6409 |
-2.50% |
| 2025-02-17 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6573 |
-0.27% |
| 2025-02-14 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6591 |
1.37% |
| 2025-02-13 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6502 |
-0.73% |
| 2025-02-12 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6550 |
1.71% |
| 2025-02-11 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6440 |
-1.35% |
| 2025-02-10 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6528 |
0.87% |
| 2025-02-07 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6472 |
1.89% |
| 2025-02-06 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6352 |
3.60% |
| 2025-02-05 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6131 |
1.27% |
| 2025-01-27 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6054 |
-1.13% |
| 2025-01-24 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6123 |
0.46% |
| 2025-01-23 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6095 |
-0.70% |
| 2025-01-22 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6138 |
-0.24% |
| 2025-01-21 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6153 |
-0.37% |
| 2025-01-20 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6176 |
0.85% |
| 2025-01-17 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6124 |
0.69% |
| 2025-01-16 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6082 |
-0.05% |
| 2025-01-15 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6085 |
-0.88% |
| 2025-01-14 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6139 |
3.56% |
| 2025-01-13 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5928 |
0.02% |
| 2025-01-10 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5927 |
-1.33% |
| 2025-01-09 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6007 |
0.94% |
| 2025-01-08 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5951 |
-0.70% |
| 2025-01-07 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5993 |
1.39% |
| 2025-01-06 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5911 |
0.54% |
| 2025-01-03 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5879 |
-2.33% |
| 2025-01-02 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6019 |
-2.97% |
