近一年华安制造升级一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围华安制造升级一年持有混合A014007净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3361 |
0.31% |
| 2026-09-15 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3320 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3327 |
0.72% |
| 2026-09-11 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3232 |
-0.94% |
| 2026-09-10 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3357 |
-1.36% |
| 2026-09-09 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3541 |
1.01% |
| 2026-09-08 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3405 |
-0.33% |
| 2026-09-07 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3449 |
-0.52% |
| 2026-09-04 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3519 |
-0.97% |
| 2026-09-03 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3652 |
0.63% |
| 2026-09-02 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3566 |
-0.96% |
| 2026-09-01 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3697 |
-1.03% |
| 2026-08-31 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3839 |
0.25% |
| 2026-08-28 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3805 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3818 |
1.77% |
| 2026-08-26 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3578 |
-0.32% |
| 2026-08-25 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3622 |
0.50% |
| 2026-08-24 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3554 |
-2.80% |
| 2026-08-21 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3945 |
1.29% |
| 2026-08-20 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3767 |
0.88% |
| 2026-08-19 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3647 |
-4.82% |
| 2026-08-18 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.4338 |
-0.94% |
| 2026-08-17 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.4474 |
3.24% |
| 2026-08-14 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.4020 |
0.62% |
| 2026-08-13 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3933 |
-0.64% |
| 2026-08-12 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.4023 |
0.94% |
| 2026-08-11 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3892 |
-0.66% |
| 2026-08-10 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3984 |
-0.02% |
| 2026-08-07 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3987 |
1.45% |
| 2026-08-06 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3787 |
0.09% |
| 2026-08-05 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3775 |
1.55% |
| 2026-08-04 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3565 |
2.23% |
| 2026-08-03 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3269 |
-1.67% |
| 2026-07-31 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3494 |
1.88% |
| 2026-07-30 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3245 |
-2.94% |
| 2026-07-29 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3646 |
0.29% |
| 2026-07-28 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3607 |
-4.78% |
| 2026-07-27 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.4290 |
1.71% |
| 2026-07-24 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.4050 |
-1.61% |
| 2026-07-23 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.4280 |
-1.14% |
| 2026-07-22 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.4445 |
-0.50% |
| 2026-07-21 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.4517 |
4.51% |
| 2026-07-20 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3890 |
-0.83% |
| 2026-07-17 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.4006 |
-5.06% |
| 2026-07-16 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.4753 |
-1.69% |
| 2026-07-15 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.5007 |
-1.88% |
| 2026-07-14 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.5294 |
2.53% |
| 2026-07-13 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.4917 |
-3.57% |
| 2026-07-10 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.5470 |
-4.78% |
| 2026-07-09 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.6247 |
5.23% |
| 2026-07-08 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.5439 |
-1.69% |
| 2026-07-07 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.5704 |
-1.11% |
| 2026-07-06 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.5881 |
-5.65% |
| 2026-07-03 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.6779 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.6778 |
-8.96% |
| 2026-07-01 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.8282 |
-0.87% |
| 2026-06-30 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.8442 |
2.25% |
| 2026-06-29 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.8037 |
-1.75% |
| 2026-06-26 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.8353 |
-1.21% |
| 2026-06-25 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.8578 |
4.85% |
| 2026-06-24 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.7718 |
5.26% |
| 2026-06-23 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.6833 |
-4.13% |
| 2026-06-22 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.7529 |
0.94% |
| 2026-06-18 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.7366 |
2.35% |
| 2026-06-17 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.6967 |
3.94% |
| 2026-06-16 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.6324 |
3.78% |
| 2026-06-15 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.5730 |
9.88% |
| 2026-06-12 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.4316 |
-0.78% |
| 2026-06-11 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.4428 |
2.16% |
| 2026-06-10 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.4123 |
-1.10% |
| 2026-06-09 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.4280 |
6.69% |
| 2026-06-08 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3385 |
-1.19% |
| 2026-06-05 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3546 |
-3.50% |
| 2026-06-04 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.4037 |
3.37% |
| 2026-06-03 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3580 |
1.36% |
| 2026-06-02 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3398 |
4.15% |
| 2026-06-01 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.2864 |
-5.14% |
| 2026-05-29 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3525 |
-2.58% |
| 2026-05-28 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3883 |
3.68% |
| 2026-05-27 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3390 |
-2.16% |
| 2026-05-26 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3685 |
-0.44% |
| 2026-05-25 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3745 |
1.94% |
| 2026-05-22 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3484 |
5.38% |
| 2026-05-21 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.2795 |
-3.47% |
| 2026-05-20 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3255 |
2.15% |
| 2026-05-19 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.2976 |
0.66% |
| 2026-05-18 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.2891 |
0.38% |
| 2026-05-15 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.2842 |
-2.72% |
| 2026-05-14 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3191 |
-3.61% |
| 2026-05-13 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3667 |
4.35% |
| 2026-05-12 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3097 |
0.82% |
| 2026-05-11 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.2990 |
3.59% |
| 2026-05-08 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.2540 |
-0.53% |
| 2026-04-30 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.1760 |
-0.77% |
| 2026-04-29 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.1851 |
1.00% |
| 2026-04-28 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.1734 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.1729 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.1734 |
-0.69% |
| 2026-04-23 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.1815 |
0.93% |
| 2026-04-22 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.1706 |
2.41% |
| 2026-04-21 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.1431 |
1.49% |
| 2026-04-20 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.1263 |
0.71% |
| 2026-04-17 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.1184 |
2.61% |
| 2026-04-16 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.0899 |
4.08% |
| 2026-04-15 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.0472 |
-1.12% |
| 2026-04-14 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.0591 |
1.28% |
| 2026-04-13 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.0457 |
0.92% |
| 2026-04-10 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.0362 |
1.95% |
| 2026-04-09 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.0164 |
0.22% |
| 2026-04-08 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.0142 |
6.07% |
| 2026-04-07 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.9562 |
0.55% |
| 2026-04-03 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.9510 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.9504 |
-1.78% |
| 2026-04-01 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.9676 |
3.30% |
| 2026-03-31 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.9367 |
-3.04% |
| 2026-03-30 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.9661 |
1.81% |
| 2026-03-27 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.9489 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.9487 |
-1.62% |
| 2026-03-25 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.9643 |
2.15% |
| 2026-03-24 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.9440 |
2.69% |
| 2026-03-23 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.9193 |
-3.73% |
| 2026-03-20 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.9549 |
-0.20% |
| 2026-03-19 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.9568 |
-3.79% |
| 2026-03-18 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.9931 |
2.78% |
| 2026-03-17 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.9662 |
-3.85% |
| 2026-03-16 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.0034 |
-1.01% |
| 2026-03-13 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.0136 |
-1.17% |
| 2026-03-12 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.0256 |
-0.45% |
| 2026-03-11 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.0302 |
-0.45% |
| 2026-03-10 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.0349 |
2.83% |
| 2026-03-09 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.0064 |
-0.96% |
| 2026-03-06 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.0162 |
-1.39% |
| 2026-03-05 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.0303 |
1.31% |
| 2026-03-04 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.0170 |
0.56% |
| 2026-03-03 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.0113 |
-4.19% |
| 2026-03-02 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.0555 |
0.29% |
| 2026-02-27 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.0524 |
-1.48% |
| 2026-02-26 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.0680 |
1.90% |
| 2026-02-25 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.0481 |
2.53% |
| 2026-02-24 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.0222 |
3.25% |
| 2026-02-13 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.9900 |
-2.07% |
| 2026-02-12 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.0109 |
2.10% |
| 2026-02-11 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.9901 |
1.94% |
| 2026-02-10 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.9713 |
0.96% |
| 2026-02-09 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.9621 |
2.73% |
| 2026-02-06 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.9365 |
-1.05% |
| 2026-02-05 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.9464 |
-2.54% |
| 2026-02-04 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.9711 |
0.14% |
| 2026-02-03 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.9697 |
2.79% |
| 2026-02-02 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.9434 |
-4.17% |
| 2026-01-30 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.9845 |
-1.35% |
| 2026-01-29 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.9980 |
-1.70% |
| 2026-01-28 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.0153 |
2.70% |
| 2026-01-27 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.9886 |
-0.05% |
| 2026-01-26 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.9891 |
-0.45% |
| 2026-01-23 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.9936 |
0.28% |
| 2026-01-22 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.9908 |
1.53% |
| 2026-01-21 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.9759 |
1.54% |
| 2026-01-20 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.9611 |
-1.55% |
| 2026-01-19 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.9762 |
0.94% |
| 2026-01-16 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.9671 |
0.49% |
| 2026-01-15 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.9624 |
0.81% |
| 2026-01-14 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.9547 |
0.78% |
| 2026-01-13 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.9473 |
-1.68% |
| 2026-01-12 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.9635 |
0.05% |
| 2026-01-09 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.9630 |
1.08% |
| 2026-01-08 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.9527 |
0.55% |
| 2026-01-07 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.9475 |
0.88% |
| 2026-01-06 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.9392 |
0.87% |
| 2026-01-05 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.9311 |
1.72% |
| 2025-12-31 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.9154 |
-0.69% |
| 2025-12-30 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.9218 |
-0.13% |
| 2025-12-29 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.9230 |
-0.60% |
| 2025-12-26 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.9286 |
-0.41% |
| 2025-12-25 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.9324 |
0.04% |
| 2025-12-24 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.9320 |
2.31% |
| 2025-12-23 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.9110 |
0.80% |
| 2025-12-22 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.9038 |
2.46% |
| 2025-12-19 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8821 |
0.34% |
| 2025-12-18 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8791 |
-0.49% |
| 2025-12-17 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8834 |
2.67% |
| 2025-12-16 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8604 |
-1.09% |
| 2025-12-15 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8699 |
-0.21% |
| 2025-12-12 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8717 |
0.46% |
| 2025-12-11 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8677 |
-1.87% |
| 2025-12-10 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8842 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8833 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8839 |
2.14% |
| 2025-12-05 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8654 |
1.73% |
| 2025-12-04 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8507 |
0.27% |
| 2025-12-03 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8484 |
-0.97% |
| 2025-12-02 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8567 |
-0.41% |
| 2025-12-01 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8602 |
0.69% |
| 2025-11-28 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8543 |
0.89% |
| 2025-11-27 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8468 |
0.40% |
| 2025-11-26 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8434 |
0.43% |
| 2025-11-25 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8398 |
2.58% |
| 2025-11-24 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8187 |
1.10% |
| 2025-11-21 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8098 |
-4.38% |
| 2025-11-20 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8469 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8482 |
-1.45% |
| 2025-11-18 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8605 |
-0.89% |
| 2025-11-17 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8682 |
-0.07% |
| 2025-11-14 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8688 |
-1.61% |
| 2025-11-13 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8830 |
1.95% |
| 2025-11-12 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8661 |
-1.71% |
| 2025-11-11 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8812 |
0.92% |
| 2025-11-10 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8732 |
-0.47% |
| 2025-11-07 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8773 |
-0.47% |
| 2025-11-06 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8814 |
3.44% |
| 2025-11-05 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8521 |
-0.20% |
| 2025-11-04 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8538 |
-2.48% |
| 2025-11-03 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8755 |
-0.55% |
| 2025-10-31 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8803 |
-0.92% |
| 2025-10-30 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8885 |
-1.79% |
| 2025-10-29 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.9047 |
1.36% |
| 2025-10-28 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8926 |
0.44% |
| 2025-10-27 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8887 |
1.55% |
| 2025-10-24 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8751 |
2.49% |
| 2025-10-23 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8538 |
-1.84% |
| 2025-10-22 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8698 |
-1.64% |
| 2025-10-21 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8843 |
2.91% |
| 2025-10-20 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8593 |
1.79% |
| 2025-10-17 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8442 |
-4.88% |
| 2025-10-16 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8875 |
-0.53% |
| 2025-10-15 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8922 |
2.35% |
| 2025-10-14 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8717 |
-2.65% |
| 2025-10-13 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8954 |
-0.87% |
| 2025-10-10 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.9033 |
-1.49% |
| 2025-10-09 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.9170 |
0.77% |
| 2025-09-30 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.9100 |
1.57% |
| 2025-09-29 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8959 |
1.74% |
| 2025-09-26 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8806 |
-1.81% |
| 2025-09-25 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8968 |
-0.08% |
| 2025-09-24 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8975 |
1.53% |
| 2025-09-23 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8840 |
-0.89% |
| 2025-09-22 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8919 |
1.51% |
| 2025-09-19 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8786 |
0.17% |
| 2025-09-18 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8771 |
-0.80% |
| 2025-09-17 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8842 |
0.84% |
