近一月华安制造升级一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围华安制造升级一年持有混合A014007净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3320 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3327 |
0.72% |
| 2026-09-11 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3232 |
-0.94% |
| 2026-09-10 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3357 |
-1.36% |
| 2026-09-09 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3541 |
1.01% |
| 2026-09-08 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3405 |
-0.33% |
| 2026-09-07 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3449 |
-0.52% |
| 2026-09-04 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3519 |
-0.97% |
| 2026-09-03 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3652 |
0.63% |
| 2026-09-02 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3566 |
-0.96% |
| 2026-09-01 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3697 |
-1.03% |
| 2026-08-31 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3839 |
0.25% |
| 2026-08-28 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3805 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3818 |
1.77% |
| 2026-08-26 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3578 |
-0.32% |
| 2026-08-25 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3622 |
0.50% |
| 2026-08-24 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3554 |
-2.80% |
| 2026-08-21 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3945 |
1.29% |
| 2026-08-20 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3767 |
0.88% |
| 2026-08-19 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3647 |
-4.82% |
| 2026-08-18 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.4338 |
-0.94% |
| 2026-08-17 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.4474 |
3.24% |
