今年以来光大保德信恒鑫混合C基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信恒鑫混合C013981净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.9013 |
-0.14% |
| 2024-04-29 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.9026 |
0.94% |
| 2024-04-26 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.8942 |
0.43% |
| 2024-04-25 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.8904 |
0.32% |
| 2024-04-24 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.8876 |
0.49% |
| 2024-04-23 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.8833 |
0.26% |
| 2024-04-22 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.8810 |
0.22% |
| 2024-04-19 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.8791 |
-0.36% |
| 2024-04-18 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.8823 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.8821 |
1.37% |
| 2024-04-16 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.8702 |
-1.38% |
| 2024-04-15 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.8824 |
-0.66% |
| 2024-04-12 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.8883 |
-0.17% |
| 2024-04-11 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.8898 |
-0.03% |
| 2024-04-10 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.8901 |
-0.65% |
| 2024-04-09 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.8959 |
0.66% |
| 2024-04-08 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.8900 |
-0.90% |
| 2024-04-03 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.8981 |
-0.22% |
| 2024-04-02 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.9001 |
-0.09% |
| 2024-04-01 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.9009 |
0.76% |
| 2024-03-29 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.8941 |
0.40% |
| 2024-03-28 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.8905 |
0.70% |
| 2024-03-27 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.8843 |
-1.06% |
| 2024-03-26 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.8938 |
-0.23% |
| 2024-03-25 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.8959 |
-0.69% |
| 2024-03-22 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.9021 |
-0.38% |
| 2024-03-21 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.9055 |
0.12% |
| 2024-03-20 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.9044 |
0.17% |
| 2024-03-19 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.9029 |
-0.03% |
| 2024-03-18 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.9032 |
0.50% |
| 2024-03-15 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.8987 |
0.28% |
| 2024-03-14 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.8962 |
-0.39% |
| 2024-03-13 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.8997 |
0.16% |
| 2024-03-12 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.8983 |
0.26% |
| 2024-03-11 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.8960 |
0.40% |
| 2024-03-08 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.8924 |
0.33% |
| 2024-03-07 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.8895 |
-0.39% |
| 2024-03-06 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.8930 |
0.04% |
| 2024-03-05 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.8926 |
-0.42% |
| 2024-03-04 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.8964 |
-0.10% |
| 2024-03-01 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.8973 |
0.40% |
| 2024-02-29 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.8937 |
0.74% |
| 2024-02-28 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.8871 |
-1.37% |
| 2024-02-27 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.8994 |
0.57% |
| 2024-02-26 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.8943 |
0.28% |
| 2024-02-23 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.8918 |
0.38% |
| 2024-02-22 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.8884 |
0.32% |
| 2024-02-21 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.8856 |
0.10% |
| 2024-02-20 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.8847 |
-0.03% |
| 2024-02-19 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.8850 |
0.18% |
| 2024-02-08 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.8834 |
0.98% |
| 2024-02-07 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.8748 |
0.45% |
| 2024-02-06 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.8709 |
0.93% |
| 2024-02-05 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.8629 |
-0.83% |
| 2024-02-02 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.8701 |
-0.73% |
| 2024-02-01 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.8765 |
-0.07% |
| 2024-01-31 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.8771 |
-0.63% |
| 2024-01-30 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.8827 |
-0.55% |
| 2024-01-29 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.8876 |
-0.67% |
| 2024-01-26 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.8936 |
-0.32% |
| 2024-01-25 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.8965 |
0.56% |
| 2024-01-24 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.8915 |
-0.03% |
| 2024-01-23 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.8918 |
0.27% |
| 2024-01-22 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.8894 |
-0.97% |
| 2024-01-19 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.8981 |
-0.21% |
| 2024-01-18 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.9000 |
0.08% |
| 2024-01-17 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.8993 |
-0.59% |
| 2024-01-16 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.9046 |
-0.14% |
| 2024-01-15 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.9059 |
0.08% |
| 2024-01-12 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.9052 |
-0.14% |
| 2024-01-11 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.9065 |
0.45% |
| 2024-01-10 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.9024 |
-0.11% |
| 2024-01-09 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.9034 |
0.13% |
| 2024-01-08 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.9022 |
-0.61% |
| 2024-01-05 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.9077 |
-0.36% |
| 2024-01-04 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.9110 |
-0.31% |
| 2024-01-03 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.9138 |
-0.29% |
| 2024-01-02 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.9165 |
-0.26% |
