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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 光大恒鑫混合C | 1.1432 | -0.69% |
| 2025-12-15 | 光大恒鑫混合C | 1.1512 | -0.33% |
| 2025-12-12 | 光大恒鑫混合C | 1.1550 | 0.26% |
| 2025-12-11 | 光大恒鑫混合C | 1.1520 | -0.63% |
| 2025-12-10 | 光大恒鑫混合C | 1.1593 | 0.12% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 光大保德信尊利纯债一年债券发起式 | 1.0064 | 0.01% |
| 光大保德信恒鑫混合A | 1.1621 | -0.68% |
| 光大保德信恒鑫混合C | 1.1432 | -0.69% |
| 光大保德信汇佳混合A | 1.0865 | -1.28% |
| 光大保德信汇佳混合C | 1.0611 | -1.28% |
| 光大保德信中证500指数增强A | 1.1520 | -1.31% |
| 光大保德信中证500指数增强C | 1.1315 | -1.31% |
| 光大保德信创新生活混合A | 0.7526 | -1.43% |
| 光大保德健康优加混合A | 0.8084 | -1.45% |
| 光大保德信核心资产混合A | 0.9411 | -1.51% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银聚丰混合A | 1.2694 | 0.12% |
| 平安恒泰1年持有混合A | 1.0302 | 0.10% |
| 平安恒泰1年持有混合C | 1.0107 | 0.09% |
| 鹏扬景创混合A | 1.1179 | 0.05% |
| 鹏扬景创混合C | 1.0954 | 0.05% |
| 鹏华安惠混合A | 1.0480 | 0.04% |
| 大成丰享回报混合A | 1.1626 | 0.03% |
| 鹏华安惠混合E | 1.1048 | 0.03% |
| 大成丰享回报混合C | 1.1392 | 0.02% |
| 德邦安顺混合A | 0.9488 | 0.01% |
