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光大恒鑫混合A(光大保德信恒鑫混合A)基金净值查询(013980)

近一季光大恒鑫混合A|光大保德信恒鑫混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围光大恒鑫混合A013980净值及计算阶段收益
近一季013980基金累计收益率0.44%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 光大恒鑫混合A 1.2082 1.40%
2026-09-15 光大恒鑫混合A 1.1915 -0.12%
2026-09-14 光大恒鑫混合A 1.1929 -1.62%
2026-09-11 光大恒鑫混合A 1.2122 0.68%
2026-09-10 光大恒鑫混合A 1.2040 -0.24%
2026-09-09 光大恒鑫混合A 1.2069 0.84%
2026-09-08 光大恒鑫混合A 1.1968 -0.56%
2026-09-07 光大恒鑫混合A 1.2035 2.82%
2026-09-04 光大恒鑫混合A 1.1705 -0.42%
2026-09-03 光大恒鑫混合A 1.1754 -0.41%
2026-09-02 光大恒鑫混合A 1.1802 -0.77%
2026-09-01 光大恒鑫混合A 1.1894 -0.98%
2026-08-31 光大恒鑫混合A 1.2012 0.44%
2026-08-28 光大恒鑫混合A 1.1959 -0.79%
2026-08-27 光大恒鑫混合A 1.2054 1.88%
2026-08-26 光大恒鑫混合A 1.1832 0.66%
2026-08-25 光大恒鑫混合A 1.1755 -0.26%
2026-08-24 光大恒鑫混合A 1.1786 -1.01%
2026-08-21 光大恒鑫混合A 1.1906 0.61%
2026-08-20 光大恒鑫混合A 1.1834 0.43%
2026-08-19 光大恒鑫混合A 1.1783 -1.62%
2026-08-18 光大恒鑫混合A 1.1977 -0.22%
2026-08-17 光大恒鑫混合A 1.2004 0.29%
2026-08-14 光大恒鑫混合A 1.1969 0.08%
2026-08-13 光大恒鑫混合A 1.1959 -0.18%
2026-08-12 光大恒鑫混合A 1.1980 0.11%
2026-08-11 光大恒鑫混合A 1.1967 -0.08%
2026-08-10 光大恒鑫混合A 1.1977 0.13%
2026-08-07 光大恒鑫混合A 1.1961 0.25%
2026-08-06 光大恒鑫混合A 1.1931 -0.12%
2026-08-05 光大恒鑫混合A 1.1945 0.14%
2026-08-04 光大恒鑫混合A 1.1928 0.28%
2026-08-03 光大恒鑫混合A 1.1895 0.52%
2026-07-31 光大恒鑫混合A 1.1833 0.90%
2026-07-30 光大恒鑫混合A 1.1727 -0.03%
2026-07-29 光大恒鑫混合A 1.1731 1.02%
2026-07-28 光大恒鑫混合A 1.1613 -0.11%
2026-07-27 光大恒鑫混合A 1.1626 1.10%
2026-07-24 光大恒鑫混合A 1.1500 -1.08%
2026-07-23 光大恒鑫混合A 1.1625 0.48%
2026-07-22 光大恒鑫混合A 1.1570 -0.46%
2026-07-21 光大恒鑫混合A 1.1623 0.40%
2026-07-20 光大恒鑫混合A 1.1577 0.10%
2026-07-17 光大恒鑫混合A 1.1565 -1.29%
2026-07-16 光大恒鑫混合A 1.1716 0.29%
2026-07-15 光大恒鑫混合A 1.1682 0.55%
2026-07-14 光大恒鑫混合A 1.1618 0.22%
2026-07-13 光大恒鑫混合A 1.1592 -1.50%
2026-07-10 光大恒鑫混合A 1.1768 0.63%
2026-07-09 光大恒鑫混合A 1.1694 0.03%
2026-07-08 光大恒鑫混合A 1.1690 -0.54%
2026-07-07 光大恒鑫混合A 1.1753 -0.79%
2026-07-06 光大恒鑫混合A 1.1847 -0.57%
2026-07-03 光大恒鑫混合A 1.1915 1.05%
2026-07-02 光大恒鑫混合A 1.1791 -0.25%
2026-07-01 光大恒鑫混合A 1.1820 0.66%
2026-06-30 光大恒鑫混合A 1.1742 0.75%
2026-06-29 光大恒鑫混合A 1.1655 0.22%
2026-06-26 光大恒鑫混合A 1.1629 -0.95%
2026-06-25 光大恒鑫混合A 1.1741 -0.55%
2026-06-24 光大恒鑫混合A 1.1806 -0.17%
2026-06-23 光大恒鑫混合A 1.1826 -0.34%
2026-06-22 光大恒鑫混合A 1.1866 0.01%
2026-06-18 光大恒鑫混合A 1.1865 0.08%
2026-06-17 光大恒鑫混合A 1.1855 -0.43%
光大保德信基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
光大保德信创新生活混合A 0.6809 2.73%
光大保德信睿盈混合A 0.6378 2.47%
光大保德信中证500指数增强C 1.3511 1.87%
光大保德信中证500指数增强A 1.3799 1.86%
光大保德信汇佳混合A 1.1536 1.44%
光大保德信汇佳混合C 1.1212 1.44%
光大保德信恒鑫混合A 1.2082 1.40%
光大保德信恒鑫混合C 1.1852 1.39%
光大保德信核心资产混合A 0.8712 1.16%
光大保德信核心资产混合C 0.8518 1.16%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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